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美联储再提6月加息 黄金大幅震荡逼近1280

作者:管理员 来源:鑫汇宝2016-05-18 【字体:

现货黄金周二亚市开于1271.00美元之后震荡上行,走出一波上涨行情后掉头朝下,空方控盘。欧市延续跌势,录得日内低点1269.10美元后,之后盘整陷入僵持。美市多方再度大幅拉升,录得日内高点1282.00美元后,又再度下跌,走势如过山车,最终收于1278.60美元/盎司,上涨0.4%。

国际现货黄金周二(5月17日)盘中大幅波动,最终收于1280美元关口下方。美国CPI创三年最快增速,美联储高层表态不排除6月加息可能,投资者持续增持黄金ETF,金价呈现高位震荡行情。

现货黄金周二亚市开于1271.00美元之后震荡上行,走出一波上涨行情后掉头朝下,空方控盘。欧市延续跌势,录得日内低点1269.10美元后,之后盘整陷入僵持。美市多方再度大幅拉升,录得日内高点1282.00美元后,又再度下跌,走势如过山车,最终收于1278.60美元/盎司,上涨0.4%。

周二公布的美国4月消费者物价指数(CPI)上涨0.4%,创2013年2月来最快增速。日内公布的4月新屋开工数及美国4月工业产出环比均超预期,显示美国经济第二季度开局良好。

此外,美联储两大高官称6月加息仍有可能。旧金山联储主席威廉姆斯(JohnWilliams)表示,鉴于美国经济持续适度增长,失业率较低,今年内加息两至三次仍然合理。亚特兰大联储主席洛克哈特(DennisLockhart)也表示,不排除FOMC6月加息可能。

金价自上周五美国零售数据后,呈现大幅震荡行情。技术面看,黄金K线周一录得射击之星,呈看跌形态。

麦格理(Macquarie)分析师特纳(MatthewTurner)周二表示,“每个人都在等待看美国经济第二季度是否能重拾升势,美联储对经济的描述又会有所转向。”

值得关注的是,周二全球最大黄金上市交易基金SPDRGoldTrust持仓量较前一个交易日增加4.76吨,达到855.89吨。此前监管文件显示,“投资巨鳄”索罗斯一季度增持了价值1.2亿美元的黄金ETF。

周三投资者可关注凌晨公布的美联储4月会议纪要。

基本面利好因素:

1.纽约联储周一(5月16日)公布了制造业指数,结果显示纽约联储制造业指数结果为-9,前值为9.56,预期值为7,表明纽约地区的的制造业活力出现了较大幅度的恶化,是纽约联储制造业指数自2月份后资产降到了0以下。纽约联储制造业指数通过调查纽约联储制造业状况,可获知全美制造业的活动状况。如读数为正增长说明制造业活跃将利好美元,反之,如读数为负则将利空美元。

2.美国全国住房营建商协会(NationalAssociationofHomeBuilders)周一(5月16日)公布数据显示,美国5月NAHB房屋市场指数和上月持平,但低于预期。数据显示,美国5月NAHB房价指数为为58,4月为58,分析师预估为59。指数高于50表明看好住宅销售前景的营建商数量多于持悲观态度的营建商。该指数自2014年6月来一直在50以上。

3.全球最大黄金ETF--SPDRGOLDTRUST持仓较上日增加4.76吨,当前持仓量为855.89吨。

基本面利空因素:

1.美国劳工部公布周二(5月17日)的数据显示,美国4月消费者物价指数(CPI)月率上涨0.4%,创下2013年2月以来最快增速。剔除食品和能源价格的核心通胀上涨0.2%。汽油价格的上涨创下四年新高,这帮助推高了整体通胀。路透社评论称,4月季调后CPI月率创2013年2月以来新高,通胀稳步上扬为美联储下半年加息提供弹药。

2.美国商务部周二(5月17日)公布的报告称,美国4月新屋开工总数年化为117.20万户,预期为112.5万户;美国4月营建许可总数为111.60万户,预期为113.5万户。路透社评论称,4月新屋开工因独户与家庭住房营建数增加而受提振,其中独户开工数增长9.0%至2007年12月以来最高水平,这与得到改善的就业市场形成良性循环,更加表明美国的零售销售在第一季度的停滞后有所抬头,美国经济在第二季度开端时正重新获得动力。

3.美联储周二(5月17日)公布的报告称,美国4月工业产出强势反弹,单月升幅达到0.7%,为三个月以来首次增长,前值修正为下跌0.6%。主要得益于汽车产量的回升,加上较冷天气下公用事业产出的增长。路透社评论称,上月工业产出实现3个月以来首个增幅,其中器械与汽车产量录得稳固增长,美国制造业正在抵抗全球环境的下行压力,加上近期美元反弹无力、能源价格也趋于稳定,第二季度的经济或能重新加速,此外美联储关注的产能利用率有所上扬,加息空间料将扩大。

后市展望

1.Kitco上周五(5月13日)发布的每周黄金调查显示,散户和专业人士在针对下周黄金是否上涨方面,有较大的分歧。散户继续看涨,然而大多数专业人士则认为黄金本周会进一步走低。上周参与在线调查的普通投资者有663人,其中458人或69%认为下周黄金仍看涨,同时124人或19%看跌;81人或15%保持中立。看涨情绪几乎比上周略高。在针对专业人士的调查中,有26人参与了调查,其中13人或50%认为本周黄金将会走弱;9人或35%认为金价将会上涨;4人或15%保持中立。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。

2.Macquarie分析师MatthewTurner周二表示,“每个人都在等待看美国经济第二季度是否能重拾升势,美联储对经济的描述又会有所转向了。”

3.迪拜贵金属投研机构ISABullion周二发布每日黄金技术研报称,“黄金周一在1290美元/盎司一线遇阻大跌,K线上全天录得射击之星,这是非常看跌的形态。不过我们依然认为金价下方有众多支撑,所以需等待出现更具多方意义的k线出现,或者突破射击之星形态的高点,若如此,我们将继续看涨。我们并无意做空,并相信金价恢复上行仅是时间问题。”

4.Kitco高级技师分析师JimWyckoff认为,黄金市场继续显现出反弹力。Wyckoff表示:“金价周一小幅收高,但远低于日内低点,美国股市的回升影响了避险需求带来的买盘。但金价依然显现出反弹力,这将继续近期的上行趋势。”贵金属市场的关键外部因素对其是利好的,这些外部因素同样利好美元股市,因此会影响黄金买盘。他认为短期金价多头需突破技术面阻力水平,也就是本月初触及的1306美元/盎司高点。

5.研究机构ICN在周二(5月17日)发布的报告中指出,黄金在主要支撑线和1281.00之下的均线之间震荡。RSI指标在50.00之上显示中性,然而ADX指标在1281.00前仍显示上涨。因此我们今日保持中性,在1259.00之下的破位是负面的。

6.道明证券在周二(5月17日)发布的报告中称,贵金属若要继续保持涨势需要美联储显示更多的鸽派迹象,当然目前的一些不确定事件仍给市场提供支撑。道明分析师指出,“随着投机客持有非常重的净多仓,为吸引更多的资金进场,需要更多的鸽派的进展的出现”。分析师称,黄金正朝着50日均线即1250美元/盎司一带移动。英国的退欧风险,中国经济的增长及美国经济的对贵金属的支撑都是有利因素。“但是如果这些风险一带而过,没有产生大的波动,黄金和白银就会面临风险,赌错的一方大量资金就会流出,我们现在还没有预见到这种风险的减少。”

7.BMO分析师在周二(5月17日)发布的报告中称,仍看多贵金属尤其是黄金和白银,今年以来已分别上涨了20%-25%。BOM称“基于对今年基础金属的判断,我们更加对贵金属有建设性的看法,但这一看法的前提是美联储加息是不可能在年底前实现的。”根据CME的跟踪市场对美国货币政策看法的联邦观察工具FedWatchTool监测,市场对美联储在6月份加息的可能性只有11%。

8.加拿大皇家银行RBC在周二(5月17日)发布的报告中称,黄金作为避险天堂继续吸引投资者兴趣,但一位经验丰富的贵金属策略师警告称市场兴趣越大,金价越震荡。RBC财富管理总监GeorgeGero称“大量的投资兴趣可能会增加金价的波动,而新闻标题也会影响金价,现在很多开仓的订单反而缩回去了。


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