擁有交易的聖杯 實現成功的夢想

順勢而為，切勿逆勢，這是每個進入市場的人都很熟悉的一句話。然而，對於大多交易者來說，對趨勢的預測恰恰是最難做到的。盡管趨勢的預測並非是革命性的，也不意味著它必須有一個魔法水晶球。但是，多數成功的交易，無論利潤大小，都需要投資者對趨勢作出正確的預測。

跟隨趨勢交易對投資者來說是最重要的事情，這基於以下兩方麵重要的原因。

其一：趨勢一般來說是快速並有方向性的，通常依次上移的峰和穀構成了上升趨勢，依次下跌的峰和穀構成了下降趨勢。在上升趨勢中我們需要做的是放棄回調，逢低買入；在下跌趨勢中我們則需放棄搶反彈，逢高做空，追漲殺跌切不可取。

其二：趨勢交易之所以重要，是因為當我們的交易與趨勢產生背離時，我們能夠及時出場，避免出現較大的損失。交易失敗的原因在於處於趨勢的相反反向，沒能夠認出趨勢，與趨勢對抗，或者重倉，頻繁操作。最終導致交易者心態發生了嚴重的變化，讓情緒的變化一次次主導了我們的交易。

既然趨勢如此重要，那麼，我們該如何正確作出一條趨勢線呢？

正如投資大師約翰墨菲所說：正確的作出趨勢線也是一門技藝，通常為了發現恰當的趨勢線，我們有必要嚐試好幾條直線。有時一條趨勢線起初貌似正確，最終卻不得不擦去重來。當然也有一些頗具價值的要領，有助於我們探索出合適的趨勢線。

在這裏筆者就個人對趨勢線的認知，進行簡要的概述，那麼就是兩點之間確定一條直線，然後通過第三點進行驗證。如下圖所示（以下兩圖截選自期貨市場技術分析61頁和64頁）

通過趨勢線的畫法，我相信大家對趨勢有了一個簡單的認知和了解；那麼交易中我們應該順應甚麼級別的趨勢呢，我相信這是一個非常專業和棘手的問題。就我個人的經驗而言，順應甚麼級別的趨勢，這取決於我們做多久的行情。

對於大部分投資者而言，更多的是傾向於日內的短線交易，那麼大家不妨嚐試以小時圖趨勢做為交易的主要方向。具體的做法就是如果小時趨勢向上，我們隻做多單，不做空單；如果小時趨勢向下，我們隻做空單，不做多單。如果您是波段中長線交易者，不妨選擇更長時間的周期來嚐試畫出我們的趨勢線。

道理淺顯易懂，對於很多有經驗的投資者來說一定會覺得上述知識過於粗淺，但是趨勢的概念絕對是技術分析領域裏的核心內容。那麼，這是否意味著，只要我們能有效地畫出趨勢線，交易就一定能成功呢？答案是否定的，我們需要借助三大工具來捕捉市場趨勢，這三大工具分別是移動平均線，記憶線和斐波那契數列及50%回撤理論。

移動平均線

移動平均線是用統計處理的方式，將若幹天的價格加以平均連成一條線，用以觀察價格趨勢。均線默認參數通常是5、10、20、60、135、270。其中5天均線和10天均線可以看作是短期均線，20天均線和60天均線是中期均線，135天均線和270天均線是長期均線。

這麼多均線我們到底該用哪一條呢，我們這裏另辟蹊徑，以100日均線作為我們的工具之一。之所以這麼選擇，是因為它符合我們的交易規則，有助於我們界定趨勢與非趨勢行情（當然這裏我並不能說其他均線毫無用處，大家可以嚐試選擇）。

首先有必要讓大家了解下遊戲的規則：在分析圖表中，當前價格要麼高於要麼低於移動平均線，用於判斷當前趨勢是屬於牛市還是熊市。如下圖：

當前價格> x 期移動均線= 牛市

當前價格< x 期移動均線= 熊市

沒有人確定的知道市場將會發生甚麼，然而總會有一些信號，可以給交易者提供更多的信心。一個明確的工具可以讓交易者界定風險，並且把麵對市場的不安情緒降到最低，當價格接近移動平均線時，它會使交易者有耐心，等待交易時機的出現。這就是使用像移動平均線這樣的明確交易工具帶來的主要優勢。

記憶線

簡化我們的交易技巧，複雜的並不一定是最好的，對於交易的認知應該是一個由簡到繁，再由繁到簡的過程。我常說學會是為了更好的忘記，好比練習電腦打字一樣，開始都需要盯著鍵盤一個個去看，記住每一個鍵盤所代表的意思。到後期我們對鍵盤很熟悉了，無須盯著鍵盤也能準確的敲出每一個字。我們之所以能夠準確的敲出每一個字，記憶起到了主要的作用，今天我們在這裏探討記憶線對於交易的意義。

記憶線是一條沒有斜率的線，我們在圖中可以畫出另一種類型的線，它就像橫向延伸趨勢一樣沒有斜率。記憶線是一條水平線（或狹窄的區間），它是連接高點到高點，低點到低點或者高點到低點的連線。

我們發現，市場總會"記住"某些特殊的價格，並且再次碰到該價位時，其位置起到了重要的支撐或阻力作用。當市場不確定走向何方時，會在盤整區形成記憶線。這個記憶線並非是最近盤整帶的高低點，也有可能是過去幾年的低點或高點。（下圖2011-2012年黃金日K線圖記憶線）

記憶線是一個重要的工具，因為它不必界定當前屬於上行還是下行趨勢，實際上，他們傾向於界定無趨勢狀態。然而知道市場無趨勢或許比市場處於趨勢階段更重要；同時當您在操作中如果價格再次觸碰記憶線時必須懂的獲利保護，當然如果您激進的話可以適當嚐試反向建倉。

斐波那契數列和50%回撤位

眾所周知，沒有任何市場是直線上漲或者直線下跌的，總是三步上漲，一步或者兩步下跌。當出現回調時，會洗掉我們手中的部分利潤，甚至是大部分或者全部。市場最讓人懊惱的並不是做錯了單子，而是該賺到的錢卻沒有賺到。

在趨勢開始回調時，我們的心理變化是這樣的：沒甚麼正常回調而已（正常）——需要注意了（焦慮）——大幅回調洗掉利潤（不安）——由贏變虧（恐懼）。在這裏我們如何控制恐懼呢？在這裏斐波那契回調線能夠衡量回調幅度，並且預測回調何時結束。

斐波那契是13世紀意大利一位著名的數學家，他開發了一個數字序列用於預測兔子數量的增長情況，當今此數列已經被眾多的學者，科學家，藝術家，金融機構廣泛運用。我們很難考究此數列的意義何在，但是它在眾多領域都發揮著神奇的作用。

你也許還會記得轟動全球的電影《達芬奇密碼》中的主人公用斐波那契序列來打開玻璃瓶，尋找聖杯的下落。作為一種交易工具，斐波那契回調線也可以成為交易者的聖杯。

斐波那契數列看起來很神秘，符合黃金分割比的物體更是給人一種美感，這到底是為甚麼呢？我們接下來先看看斐波那契序列。

菲波那契起始數字為0和1，上圖用Ｆ0和Ｆ1表示，我們不難發現，任意連續連兩數相加等於後一個數字，0＋1＝1，1＋1＝2，2＋3＝5，3＋5＝8，8＋13＝21，13＋21＝34，以此類推。當你把連續的兩個數字，用較小的數字除以較大的數字，就會看到該序列中數字的神秘性。如89/144=0.61805556；144/233=0.61802575.

在斐波那契序列中，離初始數值越遠，其比率越接近於0.618。對於毫無經驗的交易者或者對數學不太感冒的朋友來說，研究它或許已經超出了我們的能力範圍。但是這都不重要，好比電腦鼠標為何叫鼠標一樣，我們無需知道，但是我們懂得如何使用它便好。在斐波那契數列中，特別要注意0.382和0.618這兩組序列的有效性，另外50%回撤也是最為重要的。而這個數字在各種百分比回撤中，也是最赫赫有名的，江恩大師也是50%回撤位的堅定信奉和支持者。

這裏教給大家一點小小的技巧，那就是在斐波那契數列工具中將50%添加進去，至此我們常用的三個數列0.382、0.5、0.618就能在同一個工具上進行使用了。我們拿最近的行情對50%的支撐做一個有效的驗證。如下圖：

從上圖我們不難看出，50%位對黃金的上漲起到了關鍵的支撐作用。在這裏我不妨把運用的秘訣毫無保留的告訴大家，希望對大家今後的交易有幫助。

工欲善其事，必先利其器。成功的交易者需要收集價格並且有效的使用工具——用於界定趨勢，識別風險，並且給出明確的交易決策。

綜上所述，我們把工具精簡到了四種：趨勢線、移動平均線、記憶線、斐波那契數列和50%回撤位。正如投資大師約翰墨菲所說：交易是件很簡單的事，沒必要弄的太複雜。事實上，更多的工具可能會增加更多的不確定性因素，恐懼會進入你的交易。精通以上四種簡單的工具，並懂得它們每天發出的信號。這樣，您將擁有交易的聖杯，實現成功的夢想。