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年内加息预期 阻挠金银上行之路

作者:管理员 来源:鑫汇宝2016-04-04 【字体:

美制造业回温,非农数据依然坚挺,市场加息预期升温;美联储官员梅斯特指出美加息推迟越久,美加息时引发市场动荡将更大,年内应该渐进加息;美货币政策收紧,金银承压下行。

市场回顾:

伦敦金下挫1209附近止跌反弹,但反弹力度较弱,今早横盘在1218附近;伦敦银跌落至14.787附近后止跌,今早横盘在15.02附近,短期偏下压力较大。

基本面分析:

美非农数据依然坚挺,市场预期年内加息

上周五,美国劳工部数据显示,美国3月新增非农就业人数21.5万人,好于市场预期值20.5万人;然3月失业率从前值4.9%小幅回升至5%,但仍位于低水平。其中,零售、贸易、建筑和医疗就业呈现增长,小时薪资同比增长2.3%,高于预期值2.2%。鑫汇宝分析,在经济复苏道路上,美国劳动力市场持续强劲发展,新增非农就业人数基本都维持在15万人以上,失业率保持在5%以下,为美国恢复货币正常化提供了证词,经济数据向好,后期若能多次验证并排除海外国际经济金融环境对美经济的影响,美联储在年内将加快第二次加息的步伐。

美联储官员梅斯特支撑年内加息,美指日内冲高回落止跌

美国克利夫兰联储主席梅斯特表示就业市场"基本实现充分就业",并预计美联储没有采取负利率的需要,必要的时候可以通过更多的工具加大刺激力度,并称经济增长支撑今年加息。鑫汇宝分析,美国3月份非农数据表现靓丽,制造业回暖,经济逐渐升温,美联储应进一步收紧货币政策,鉴于上周美联储主席耶伦"谨慎加息"言论的影响,梅斯特并没有给出下次加息时间的承诺,但她认为推迟加息越久,对市场波动可能更大,年内应该渐进加息。受到利好数据和梅斯特支持年内加息言论的提振,美元指数日内冲高回落止跌,金银承压大幅下挫。

金银持仓现分歧,市场情绪摇摆不定

全球最大黄金ETF--SPDRGOLDTRUST持仓周末减少1.19吨,当前持仓量为818.09吨;全球最大白银ETF-iShareTrust上周五白银持仓量为10344.35吨,与上一交易日持平。CFTC持仓报告显示,基金增加黄金净多头头寸10975手;却减少白银投机性净多头头寸8922手。鑫汇宝分析,ETF看多黄金意愿稍有下降;CFTC投机客看多黄金后世意愿升温,看多白银意愿降温。金银在近期高位整理一个多月,市场情绪开始有所动摇,看多金银意愿出现不同程度降温。

技术面分析:

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图1.伦敦金小时K线图

伦敦金日K线收一根带长下影线的中阴线,夹在布林通道中轨和下轨之间,并且临近箱型整理区间的下边缘线附近。MACD于零轴上方扩口下行,红柱较长,中线多头市场中空方力量增强。KDJ三线死叉后扩口下行,短线偏空,但临近超卖区,谨防技术性反弹。从1小时走势图看,伦敦金从1235附近急速连续下挫,临近1209附近止跌反弹,但反弹力度较弱,今早横盘在1218附近。鑫汇宝分析,伦敦金逢高沽空为主。

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图2.伦敦银小时K线图

伦敦银日线跌破15.07,收一根带上下影线的大阴线。布林轨道呈水平方向运行,日线跌破布林中轨,向布林下轨运行,接近前期回调低点14.618。MACD双线扩口下行趋近零轴,红柱拉长,多头力量减弱有待形成空方市场。KDJ三线扩口下行,短线偏空,但进入超卖区,谨防技术性短线反弹。从1小时走势图看,伦敦银从15.40起跳,跌落至14.787附近,今早横盘在15.02附近,短期偏下压力较大。鑫汇宝分析,小时线布林通道扩口下行,逢高沽空为主。

投资策略:

伦敦金:逢高沽空。在1220附近轻仓做空,目标位1208,止损位1223。

压力位:1242,1270

支撑位:1200,1170

伦敦银:逢高沽空。在15.07附近轻仓做空,目标位14.77,止损位15.17。

压力位:15.33,15.95

支撑位:14.45,14.23

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