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周评:美联储决议即将来袭 金银承压依旧

作者:管理员 来源:鑫汇宝2016-12-12 【字体:

摘要:上周(12月5日—9日)美元指数本周再度恢复涨势,本周涨幅达0.79%,因下周四(12月15日)将公布美联储决议,投资者普遍预期美联储将在此次决议中加息。上周四欧洲央行公布了利率决议,尽管维持现有利率以及资产购买规模不变,但是德拉基讲话极为鸽派,欧元上周大跌近1%;日元5周连跌,录得21年来最大月跌幅;受美指走强打压,现货黄金上周走势疲软,下跌1.49%。

行情回顾:

上周上周(12月5日—9日)国际现货金价以1180.23美元开盘,最高上试1187.94美元,最低下探1156.29美元,最终报收1159.45美元,较前一交易周下跌20.78美元,跌幅1.49%,周K线呈现一根上影线较长大阴线,周线显示下跌格局仍未改变,本周依旧保持高空思路。

基本面分析:

(1)黄金ETF和CFTC持仓:

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较好的经济数据和美联储官员的乐观言论提升了今年12月加息的可能,上周四欧洲央行公布了利率决议,德拉基讲话极为鸽派,欧元本周大跌近1%,也推升了美元强势,本周全球最大的黄金ETF--SPDR持仓持续减少,截止12月9日持仓量为857.45吨,较上周持仓下降12.77吨,表明机构长期看多意愿依然有所下降。

截止12月6日,投机者持有的黄金投机性净多头减少12137手合约,至126390手合约,表明投资者看多黄金的意愿降温。

(2)经济数据方面:

欧洲央行宣布延长QE的同时减少QE规模。欧洲央行维持利率不变,并称购债计划的实施期限从原定的3月31日延长至明年底,较预期长3个月时间,但从明年4月起将月度购债规模从当前的800亿欧元降至600亿欧元。这意味着QE的总额度增加5400亿欧元,总额增至约2.28万亿欧元

美国上周首次申请失业救济人数减少1万,总数降至25.8万。四周移动平均的首次申请失业救济人数增加1000,增至25.25万。美国当周初请人数从上周的5个月高位下滑,为连续92周处于30万人门槛以下,为1970年以来最长连续周期,预计初请人数今年将持续波动,但仍与劳动力市场趋紧的趋势相符;而劳动力市场良好态势将进一步促进经济可持续的动能。

美国10月工厂订单月率2.7%,创2015年6月份以来最大增幅,预期2.6%,前值0.3%修正为0.6%。美国10月工厂订单月率录得自2015年6月以来最大涨幅,同时也是连续四个月增长,主要受计算机及电子产品、设备和组件等订单增加的助推,进一步表明制造业处于稳健的逐步恢复期。

美国10月贸易逆差426亿美元,逆差规模创四个月新高;预期逆差420亿美元,前值逆差362亿美元。美国10月贸易赤字扩大,刷新4个月以来新高,主要因大豆等其他出口的下跌,意味着贸易将在第四季度成为美国经济的抑制因素;预计第四季度经济增长将由消费者支出以及稳健的房市驱动。

市场关注欧洲政治风险。由于基础通胀仍无持续反弹的迹象,且欧元区五大经济体中,有四国即将举行大选,政治风险高企,欧洲央行承诺,将在较预期更长的时间内,保持借贷成本在低位,甚至保留了一旦经济前景转弱,将重新增加资产购买规模的权利。法国、德国和荷兰即将举行大选,意大利也可能提前进行选举,所有这些国家的民粹运动都在不断升级,在这样的情况下,欧洲央行无法减弱刺激经济的力度。

黄金交易最近以来的推动力主要来自于两个因素:资本脱离防御性的安全避风港,政治风险已经有所缓和;以及由于受到美元汇率上涨的影响。这两种趋势在最近几个星期时间里导致金价严重受挫,但现在看起来似乎已经变得精疲力尽,并开始发生逆转。尤其是,美元汇率似乎已经见底,并正在开始回调

技术面分析:

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上周现货黄金市场大区间波动,上周初高开在1181美元的位置之后到了周线高点1188美元的位置后行情快速回落,随后给出周线低点1156.8美元的位置后行情强势拉升,到周三行情到了1180.5美元的位置后行情遇阻整理,随后周四行情开始二次回落过程,周五行情延续了回落过程,并最终收线在了1159.5美元的位置后,周线以一根上影线较长的大阴线收尾,而这样的形态收尾后,周线有效跌破本轮上行斐波那契的最后支撑61.8%的位置后行情回落形态明显,且周四凌晨美联储加息在即,加息前逢高空就是本周的操作思路。

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从日线上看,上周一的行情就将全周的走势空间走过,行情早盘高开在1181美元的位置之后直接拉升给出周线高点1188美元的位置后行情快速回落,随后给出周线低点1156.8美元的位置后行情强势拉升,日线收线在了1169.5美元的位置后周二行情孕线整理,到周三行情给出1180.5美元的位置后行情遇阻整理行程类倒锤头的形态后,随后周四行情开始二次回落过程,再次遇阻本轮日线压力行程倒锤头日线后,周五行情延续了回落过程,并最终收线在了1159.5美元的位置后,周线以一根上影线较长的大阴线收尾,而这样的形态收尾后,周线有效跌破本轮上行斐波那契的最后支撑61.8%的位置后行情回落形态明显,且周四凌晨美联储加息在即,加息前逢高空,加息后伺机做多,就是本周的操作思路。

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现货白银上周宽幅整理,周一早盘高开16.88美元后行情小幅上涨到了16.958美元的位置后行情快速回落,最低给到了16.45美元的位置后,受到本轮大周期上行斐波那契的61.8%的位置后行情开始上行过程,日线最终收线在了16.716美元的位置后,行情以一根下影线极长的锤头形态收尾,这样的形态收尾后行情开始上行过程,到周三行情最高触及到了本轮回落斐波那契的38.2%压力17.216美元的位置后,行情开始整理过程,周四二次冲击高点遇阻后日线行程上影线很长的一根中阴线形态后,周五行情回踩17.114美元的位置后行情开始回落,最低到了16.763美元的位置后,日线以一根上影线很长的中阴线收线,周线也以一根下影线长于上影线的墓碑周线收尾,而这样的形态收尾后,本周走势先空后多。

本周操作策略:

黄金:

(1)关注1167美元附近做空,止损1188美元,目标依次1138—1120美元。

(2)关注1115美元附近做多,止损1095美元,目标依次1150—1170美元。

阻力位:1167—1177—1185—1196

支撑位:1155—1142—1133—1120

白银:

(1)17.00美元附近做空,止损17.50美元,目标依次16.20—15.80美元。

(2)15.95美元附近做多,止损15.60美元,目标依次16.50—16.70美元。

阻力位:16.70—16.90—17.10—17.30

支撑位:16.35—16.10—16.00—15.80

友情提示:

冷静理智控制情绪,轻仓顺势及时止损,等待忍耐学会放弃,不惧不贪落袋为安。

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