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多头平仓卖压使金价反弹受限

作者:管理员 来源:鑫汇宝2015-11-03 【字体:

美国供应管理协会公布的10月ISM制造业采购经理人指数录得50.1,尽管稍微低于前值,但好于预期值50.0。

市场回顾:

昨晚(周一)美国公布的经济数据10月Markit制造业采购经理指数从9月份的53.1上升至54.1,预期54.0。美国10月Markit制造业采购经理人指数终值为今年4月份以来最高水准。数据稍为好于预期,此次制造业数据的表现将增加美联储FOMC票委支持加息的可能性。美国供应管理协会公布的10月ISM制造业采购经理人指数录得50.1,尽管稍微低于前值,但好于预期值50.0。好于预期的经济数据继续打压黄金反弹力度,金价继续探底,跌至4周低位收市。纽约12月黄金期货下跌6.8美元,来到1134.3美元收市;12月白银期货下跌0.98%,收报15.415美元。美国3大股票指数均涨破2个多月以来的波段新高。

基本面分析:

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)截至11月03日的黄金持仓量维持在692.26吨,上月净增持4.84吨。一目前情况来看,金价面对的不全然是美联储会在12月份加息对它的打压,市场头寸是个关键指标。在过去俩个多月以来,黄金的多头头寸放量增加,这波急速4天的下跌,对多头部位的投资人是个致命的打压,资金控管不妥善者,已经止损平仓或是被逼多头平仓在。比较明显的是在上周五跌破1150美元时的卖压。

其实即使12月份调升利率,对金价不应有如此的打压,原因乃市场早预期最晚会在明年3月开始升息,尽管12月升息,其实也在预期几率范围之内。若有最新言论或市场数据显示,FOMC会到2016年3月份才加息,金价应会有大幅度的反弹。根据最新调查,认为美联储在12月份加息的可能性为47%,1月加息可能性为55%,3月加息的可能性为69%。这份数据表明,美联储在3月份之前的任何时间都有可能加息,但投资者认为2016年加息的可能性更大。这份数据充分证明,金价往下调整并不完全是12月加息的预期。在此同时,美元指数的上涨,也并不能完全说明是金价下跌的主因,因为黄金以欧元或日元计价均下跌。

技术面分析:

金价继续处于多条移动平均线下,周五跌破50天移动平均线后,短期走势疲弱。50天线1143又成为反压点。从日线图分析,10,20及50日移动平均线,分别在1154,1163及1143美元,在所有平均线以下。多头走势看似压力重重,50天线成为第一道金价的压力点,而20天线已经开始往下弯曲,但50天线还是持平发展,日内金价若能突破1143美元至压力区收市,金价有望跌势暂时结束。白银方面,银价日线图跌破M型的颈线15.65支撑区,走势转弱。下挡支撑区在15.15美元,而白银价格需突破15.90之M头压力才能重上多头走势,目前可能仍然跟随金价反弹偏软的机会比较高。

策略:

黄金建议在1140至1143美元之间作空头交易,1152美元止损;在1128至1132美元作多仓交易,止损在1124美元。

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