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加息預期再起 金銀承壓下行


作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-03-23 【字體:

美製造業數據持續回暖,加息預期高企;美聯儲哈克表示支撐加息,通脹和就業市場持續發展,美聯儲已具備加息條件,利好美元,打壓金銀。

市場回顧:

倫敦金今早跌破1248並臨近日線支撐位1230附近;倫敦銀由15.88下行,跌破15.7並繼續下行。

基本面分析:

美聯儲哈克支持加息,貨幣收緊還有多遠

美聯儲埃文斯支持3月份的利率政策,表示加息次數取決於經濟前景,通脹仍維持在低位,核心通脹率改善恐怕並不持續,在通脹疲軟的情況下,並不急於加息。然而隨後美聯儲哈克發出不同的觀點,油價或已觸底,核心通脹回暖,基於通脹和就業數據,支持加息,並支持比美聯儲點陣圖中預估更多的加息次數。鑫匯寶分析,去年12月份加息後,美國勞動力市場依然持續強勁發展,月度非農就業人數增加保持在20萬以上,失業率維持在5%以下,隨著油價反彈,通脹水平出現回暖跡象,尤其是核心通脹年率收在2%以上,排除國際不確定性因素的影響,美聯儲已具備再次加息條件,貨幣政策收緊市場預期增強,利多美元,打壓金銀。

美歐製造業持續擴張,服務業表現更加靚麗

歐元區3月製造業PMI初值為51.4,與預期值和前值一致;服務業PMI錄得54,好於預期值和前值53.3。美國3月Markit製造業PMI初值為51.4,略低於預期值51.9,但強於前值51.3。鑫匯寶分析,受累於能源價格低迷、能源行業萎靡的影響,全球製造業發展進入疲態期,但3月份歐元區製造業維持在分水嶺50以上,經濟活動如預期般擴張,服務業更是超預期發展;美國製造業呈現止跌企穩的跡象,經濟或現回暖跡象,利好美元、歐元,打壓金價銀價。

恐怖襲擊事件再起,影響力度大不如年初

昨日比利時布魯塞爾機場值機大廳早高峰時段發生兩起爆炸,1小時後距離歐盟總部不遠的地鐵站發生三起爆炸,導致至少31人死亡和超過180人受傷。事件發生後,伊斯蘭國宣傳對此負責。金融市場在此事件發生後,避險情緒驟然升高,金銀隨即衝高,但漲勢持續時間較短、上漲幅度較小。鑫匯寶分析,同樣是恐怖襲擊事件激發金銀避險需求,而年初推漲金銀持續上行並突破1200一線上探1280,但本次事件激發避險情緒推漲金銀持續性較短,金銀隨後走低收跌。金銀走勢轉弱,潛在投機資金部分選擇獲利出場觀望。

技術麵分析:

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圖1.倫敦金小時K線圖

倫敦金日線收一根小陽線,上影線長於下影線,在避險情緒的帶動下,倫敦金上方麵臨較強的下行壓力。MACD雙線擴口下行,紅柱拉長,多頭市場中空頭力量有所增強。KDJ三線死叉後擴口下行,短線偏空。從1小時走勢圖看,倫敦金衝高至1260後隨即掉頭下行,期間的反彈走勢較為微弱,今早跌破1248並臨近日線支撐位1230附近。鑫匯寶分析,在倫敦金若下破1230一線,沽空為主;若未跌破1230一線,可以輕倉做多。

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圖2.倫敦銀小時K線圖

倫敦銀日線收十字星,上影線長於下影線,反轉信號較強。5日均線開始掉頭下傾,短線偏空。MACD雙線趨近,綠柱縮短,中線多頭力量減弱。KDJ三線粘合待形成死叉,短線方向有變,需進一步觀察。從1小時走勢圖看,倫敦銀反彈至16.02後開啟下跌模式,跌破15.7一線後短暫遇支撐反彈,今早開盤後下跌走勢較為明顯。鑫匯寶分析,倫敦銀關注下方15.48一線支撐,若在此處受到支撐,可逢低做多;若下破15.48並繼續下行,在14.45附近建立空單。

投資策略:

倫敦金:逢低做多,在1230附近輕倉入場多單,目標位1245,止損位1225。

壓力位:1280,1300

支撐位:1215,1190

倫敦銀:逢回調做多,在15.48附近輕倉入場多單,目標位15.68,止損位15.40。

壓力位:16.10,16.30

支撐位:15.15,14.85

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