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黄金连跌险破1270 美元三连涨打压金价

作者:管理员 来源:鑫汇宝2016-05-06 【字体:

现货黄金周四亚市开于1279.70美元/盎司盘整下跌,波动幅度较小。欧市延伸盘整之后,出现一波小多行情,录得日内高点1285.91美元,但涨势未能持久转下跌。美市延续跌势后一度反弹近10美元,但力度较弱随后下跌更猛,录得日内低点1268.86美元后触底反弹,最终收于1277.80美元/盎司,下跌0.2%。

国际现货黄金周四(5月5日)一度跌破1270美元关口,连续三个交易日下跌。美联储再发鹰派言论,美元创半年来最大三日涨幅,多头非农数据前获利抛售,黄金承压跌至近一周最低。

现货黄金周四亚市开于1279.70美元/盎司盘整下跌,波动幅度较小。欧市延伸盘整之后,出现一波小多行情,录得日内高点1285.91美元,但涨势未能持久转下跌。美市延续跌势后一度反弹近10美元,但力度较弱随后下跌更猛,录得日内低点1268.86美元后触底反弹,最终收于1277.80美元/盎司,下跌0.2%。

周五美国劳工部公布4月非农就业报告,市场预期新增非农就业20万人,失业率降至4.9%。

黄金在本周一冲击了15个月的高位1303.60美元/盎司后已进入调整区域,分析师预测在本季度结束之前金价将会在1250-1300之间波动。

而周五非农就业数据公布之前,美元指数连续第3个交易日攀升,从92.0附近上涨突破92.7,为2015年11月以来最大的3日涨幅。此前在美联储释放不急于加息的信号后,投资者曾大量押注美元将下跌。

圣路易斯联储主席布拉德周四发布了偏鹰派言论,称美联储当前政策是正确的,6月FOMC会议依然有行动可能,美国就业市场已经达到或可能超过充分就业,核心通胀在一定程度上倾向于上行。亚特兰大联储主席洛克哈特同日也发布讲话称,美联储应对加息持开放态度,6月加息的可能性为50%。

法国外贸银行(Natixis)分析师达达(BernardDahdah)认为,“本季度结束之前黄金将会在1250-1300之间波动,同时美联储加息路径将变得清楚。我们需要来自美国非常积极的数据,但我预期不会发生在本季度。”

值得关注的是,全球最大黄金ETF,SPDRGOLDTRUST持仓较上日增加3.9吨,当前持仓量为829.44吨,本周增持量已突破25吨。

周五除了非农数据之外,投资者还可关注欧元区零售业PMI,以及日本货币供应数据。

基本面利好因素:

1.周四(5月5日)晚间美国公布了其上周初请失业金人数,结果相比前值有所上升。根据美国劳工部最新的数据显示,美国上周初请失业金人数为27.4万,增加了1.7万人,高于预期的26万,为五周来新高。虽然如此,初请人数依然保持历史低位,显示着美国就业市场的有所改善。

2.据周三(5月4日)公布的一份政府报告称,美国3月贸易赤字意外大幅缩窄,其中进口创五年来最低水平,而出口也因美元走强和海外需求疲弱而受到拖累。美国商务部(DOC)周三表示,美国3月贸易逆差为404.4亿美元。预估为逆差415.0亿美元。路透社点评美国3月贸易帐称,美国3月贸易赤字意外大幅缩窄,暗示美国当前贸易情况显现下滑的趋势。

3.数据处理公司ADP周三(5月4日)公布的数据显示,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国4月ADP就业人数增长意外骤降,且创下2013年4月以来新低。今天的报告暗示,一向强劲的就业市场可能也出现了趋缓的迹象。

4.全球最大黄金ETF--SPDRGOLDTRUST持仓较上日增加3.9吨,当前持仓量为829.44吨。

基本面利空因素:

1.周三(5月4日)公布的一份行业报告显示,美国4月非制造业指数强于预期,且升至12月来最高水准,表明服务业仍在持续增长。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,3月非制造业采购经理人指数(PMI)为55.7,预估为54.7,3月为54.5。数据高于50的荣枯分水岭,意味着服务业扩张。

2.美国商务部(DOC)周三(5月4日)公布,3月工厂订单较上月增加1.1%,预期为增加0.6%,2月下修后为减少1.9%,前值为减少1.7%。路透社点评美国3月工厂订单月率称,虽3月运输和库存指标在连续八个月表现强劲后下滑,但总体增幅好于预期,美元走强和库存过剩对能源企业投资的拖累开始消退,意味着制造业颓势接近尾声。

3.亚特兰大联储主席洛克哈特(DennisLockhart)周二(5月3日)在美国佛罗里达讲话时表示,市场可能低估了6月加息的概率。洛克哈特表示,“两次加息当然是有可能的。美联储还有好几次会要开,但是否加息仍取决于经济的发展情况。”

4..红皮书研究机构(RedbookResearch)周二(5月3日)公布的报告显示,4月30日当周美国连锁店销售年率增长0.6%,之前一周为增长0.8%。更多数据显示,4月30日当周美国红皮书商业零售销售月率增长1.9%,之前一周为下降3.1%。该数据主要反映了零售行业的繁荣程度,由红皮书研究公司发布,红皮书商业零售销售反映的是一种以销售加权的同店销售。在全美大约9000家大型日用品零售商中取样。

后市展望

1.Macquarie分析师MatthewTurner表示,周五美国非农数据即将公布“明天的非农数据仍是关键点。美国强劲的就业增长将激活美元,反之则支撑黄金。”

2.Natixis分析师BernardDahdah表示“在本季度结束之前黄金将会在1250-1300之间波动,我们也会对美联储加息的路径跟清楚。我们需要来自美国的非常积极的数据,但我预期不会发生在本季度,因国际增长疲弱的影响。”

3.OptionsXpress的高级大宗商品分析师RobKurzatkowski称黄金在近期内将走弱,他表示在黄金高涨了一段时间后,技术面上存在着调整的需要。“K线图的形态暗示着近期可以出现一段反转的行情。交易员可以继续观察来确认这一反转形态。RSI指标也在继续上行,进入了超买区间,也在告诉人们金价可能出现反转。”

4.Oppenheimer技术分析主管AriWald称:长期趋势来看,金价确实开始逆转走高,“但战术层面上,现在还不是买入的机会。”AriWald表示:“在过去两周,金价在短时间内大幅上涨,目前较200日均线已经高出了11%,并且进入超买区域又测试了去年顶部的1300美元/盎司水平,因此涨势会有停顿,也就会出现下行风险,甚至可能回落到3月低点的1200美元/盎司水平。”

5.研究机构ICN在周四(5月5日)发布的报告中指出,黄金在1280处的狭窄区间交易,欧市已开始走弱。周四是欧洲银行的假日,交易较为清淡,RSI和ADX指标也有收紧的迹象。停滞在均线下方和斐波那契61.8%处即1259.00的位置很难给出一个方向。将持中性观点,但下破1270.00将会看跌。

6.法国农业信贷银行在周四(5月5日)发布的报告中指出,在避险情绪和通胀两大需求的支撑下,黄金还继续走强,金价年底有望达到1320美元/盎司。该行预测金价在6月份将会达到1300美元/盎司,9月份将会达到1310美元/盎司,12月份将达到1320美元/盎司。该行称:“我们修正了此前对黄金的预测基于两个关键驱动的变化:对冲风险的需求和通胀。特别地,我们相信最近大宗商品价格的上涨将会导致更高的通胀。在全球经济没有明显复苏的情况下,通胀的升高将会限制各国央行的宽松政策的出台。”

7.MKS分析师SamLaughlin在周四(5月5日)发布的报告中指出,周五美国非农数据的发布将会使黄金在1300美元/盎司之下维持区间盘整。“黄金在1270美元/盎司的地方仍有支撑,而顶部的阻力位在周五非农数据发布之后也会将金价维持在1290美元/盎司之下。”

周五重点关注:

20:30美国4月失业率

美国4月非农就业人口变动(万人)

美国4月劳动力参与率


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