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多空陷三角爭奪戰 恐慌指數暴漲超13%


作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-08-23 【字體:

周一,歐股大致收平,美股普遍收跌,油價在七連陽逼近50大關後大跌超3%,至47美元/桶一線。投資者仍在消化美聯儲副主席費舍爾(Fischer)偏鷹派表態,並等待美聯儲主席耶倫周五講話。美聯儲副主席Fischer上周日講話稱,聯儲正接近達到充分就業和2%的通脹目標。

現貨黃金周一承壓下跌,失守1340,美聯儲二號人物發言偏鷹打壓金價。盤麵看,金價日線處於均線系統下方,上方壓制明顯,暗示空頭力量有所加強,但下方1330支撐依然有效,總體金價仍處在上漲趨勢,短期或維持震蕩走勢。

現貨黃金周一(8月22日)亞市早盤開於1341.22美元/盎司,最低下探1331.40美元/盎司,最高上漲至1341.22美元/盎司,收於1338.53美元/盎司,下跌2.07美元,跌幅0.15%。

周一,歐股大致收平,美股普遍收跌,油價在七連陽逼近50大關後大跌超3%,至47美元/桶一線。投資者仍在消化美聯儲副主席費舍爾(Fischer)偏鷹派表態,並等待美聯儲主席耶倫周五講話。美聯儲副主席Fischer上周日講話稱,聯儲正接近達到充分就業和2%的通脹目標。

衡量市場恐慌情緒最佳指標的“恐慌指數”VIX周一漲13.5%,漲幅為今年英國公投退歐以來最大,仍處兩年低位。分析人士認為,這可能體現出,投資者在為美聯儲主席耶倫本周五講話防範,押注VIX走高。

美聯儲通訊社稱,美聯儲意識到經濟增長緩慢,通脹低迷,利率可能長期在低位,需要迎接這種新常態,盡管目前很多官員都預計年內加息。不過未來加息幅度可能不大。

一向以吐槽美聯儲著稱的德銀表示:美聯儲觀察市場,市場也在觀察著美聯儲。雙方都知道對方底牌,卻都無意打破潛在平衡而假裝不知道。正如美聯儲的升、降息讓市場嚴陣以待,市場的反饋也讓美聯儲束手束腳,兩者都陷入了“噩夢般的”反複循環中。因此長遠來看任何事情都不會發生。

此前,在吐槽美聯儲對待加息的態度時,德銀稱,美聯儲依然使用了他們最常用的套路:明確的告訴全世界加息近在眼前,然而盡管看起來距離加息僅有一步之遙,但是最終要實踐的時候總會有這樣那樣的情況出現來“幹擾”。即便最新的聲明略顯鷹派,9月加息成為備選項,但是在感到“充分安全”之前,美聯儲可能會繼續光說不做。

截至8月22日,全球最大的黃金上市交易基金SPDRGOLDTrust的黃金持倉量較前一個交易日增加2.37噸,為958.37噸。

美銀美林(BAML)分析師稱,黃金期貨的巨大投機性多頭支撐了逆向操作觀點,即黃金在近期會下跌。

SeekingAlpha專欄作者AndrewMcElroy認為,短期看黃金處於1200低點後的C浪處,從A浪看可能最終上漲至1430附近,但是也有可能漲勢已經見頂。因此這段時間應該離場等待更多信號。如果擊穿趨勢線,那麼將宣告C浪結束,並可能下跌至1200附近。

利好因素:

1.截至8月22日,全球最大的黃金上市交易基金SPDRGoldTrust的黃金持倉量較前一個交易日增加2.37噸,為958.37噸。

利空因素:

1.美聯儲副主席Fischer上周日講話稱,聯儲正接近達到充分就業和2%的通脹目標。

2.上周,美聯儲三號人物、紐約聯儲主席Dudley表示,聯邦基金期貨低估了美聯儲加息的可能性,並未準確反映聯儲立場。美聯儲正逐漸接近加息時間點,9月加息是有可能的。

3.美國舊金山聯儲主席威廉姆斯上周也發表講話稱,美國基本上實現了充分就業,且通脹數據有利。因而,美聯儲加息宜早不宜遲,9月加息可能性仍舊存在。盡管今年威廉姆斯在美聯儲的政策會議上並沒有投票權,但其觀點向來與美聯儲主席耶倫的觀點具有一致性。

同一日,達拉斯聯儲主席卡普蘭也發表講話稱,中性利率偏低,美聯儲在利率政策上還是擁有足夠的應對空間。卡普蘭甚至表示美聯儲決定何時采取加息行動和美國大選無關,暗示9月加息不可阻擋。

前美聯儲主席格林斯潘也在上周五預測,美聯儲將很快開始加息,且加息速度或會很快。

後市展望

1.SeekingAlpha專欄作者AndrewMcElroy認為,短期看黃金處於1200低點後的C浪處,從A浪看可能最終上漲至1430附近,但是也有可能漲勢已經見頂。因此這段時間應該離場等待更多信號。如果擊穿趨勢線,那麼將宣告C浪結束,並可能下跌至1200附近。

2.華僑銀行分析師BarnabasGan認為“美國經濟數據顯示健康,在未來數月中美國加息的概率將會提高,美元將上漲而黃金承壓。”Gan還強調說,由於油價上漲,資金有從黃金轉移出來的跡象,但是這種轉移不會長久。

3.交易公司MKSPAMP集團在報告中稱“本周末日本央行的言論也對今晨的美元形成支撐,白銀跌幅更大。”

4.INTLFCStone分析師EdwardMeir“我們認為9月加息對美聯儲來說為時尚早,如果情況不變的話,12月加息可能是遲的。”Meir強調說,猶如加息迫近,黃金在短期內將會很掙紮。

5.路透技術分析師WangTao認為,現貨黃金將有可能跌至1320美元/盎司。

6.BBH在周一(8月22日)發布的報告中稱,金融市場提高了美聯儲今年加息的機率,盡管9月或11月會議上加息的機會仍是很低的。BBH稱“盡管6餘二和7月的就業數據比較強勁,但9月21日和11月2日會議加息的機會還是很低。12月14日會議加息的可能性是最大的。”

7.資訊網站Economies.com在周一(8月22日)發布的報告中稱,金價已下破對稱三角形的支撐並企穩在其下,日內麵臨負麵壓力,等候繼續下跌至目標位1310.65和1297.75的區域。

8.美銀美林(BAML)分析師稱,黃金期貨的巨大投機性多頭支撐了逆向操作觀點,即黃金在近期會下跌。

周二重點關注:

21:45美國8月Markit製造業PMI初值

22:00美國7月新屋銷售

美國8月裏奇蒙德聯儲服務業收入指數



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