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周評:美元指數止跌收陽 現貨金銀承壓下跌


作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-08-22 【字體:

上周(8月15日—8月19日)雖然美聯儲7月會議紀要顯示,內部官員對於是否應該盡快加息看法不一,但近期越來越多的美聯儲官員加入支持未來幾個月加息的陣營,還是為加息前景帶來一定支撐,美元部分空頭撤離市場,現貨金銀上周下跌,周線收陰,本周延續弱勢下跌節奏的概率很高。

行情回顧:

上周國際現貨金價以1338.06元開盤,最高上試1357.92美元,最低下探1335.69美元,最終報收1340.94美元,較前交易周上漲2.88美元,漲幅0.40%,周K線呈現一根上影線較長的小陽線。

基本面分析:

(1)黃金ETF和CFTC持倉:

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黃金ETF持倉方麵,全球黃金ETF持倉已經突破2000噸的整數大關,為2013年6月來首次。全球黃金ETF持倉7月6日曾漲至2001.4噸,今年以來持倉增長37%;7月5日曾流入38.1噸,為2009年最大單日流入量;截止8月19日全球最大的黃金ETF--SPDR持倉量為955.99,較上周持減少8.01噸,表明機構長期看多意願依然有所減弱。

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投機者持有的黃金投機性淨多頭減少2596手合約,至283851手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。

(2)經濟數據方麵:

上周二(8月16日)公佈的美國7月未季調CPI年率上升0.8%,升幅不及預期值0.9%和前值1.0%,因汽油價格錄得五個月來的首次下跌,表明美國潛在通脹壓力溫和,這可能會進一步削弱美聯儲的年內加息前景。美國7月CPI月率為0%,創今年2月以來最低增速,主要因7月汽油價格下降4.7%,為自今年2月份以來首次下跌;食品價格保持穩定水平,但家庭的食品消費成本下降了0.2%;7月CPI數據暗示美國通脹水平溫和,從而也進一步減少了美聯儲在今年加息的可能性。

上周四(8月18日)淩晨美聯儲公佈了7月會議紀要,結果紀要整體內容偏鴿派,美聯儲官員對於7月加息是否加息存在分歧,但多數委員並不讚成短期內加息,同時擔心就業增速放緩,這使得美聯儲9月加息的概率大降。紀要公佈後,美國聯邦基金利率期貨走勢暗示,交易商預計美聯儲9月加息可能性為12%,FOMC會議紀要披露前為24%,12月降至為47%,此前為58%,2017年6月份降至63%,此前為72%。

美國7月未季調CPI年率上升0.8%,升幅不及預期值0.9%和前值1.0%,因汽油價格錄得五個月來的首次下跌,表明美國潛在通脹壓力溫和,這可能會進一步削弱美聯儲的年內加息前景。美國7月CPI月率為0%,創今年2月以來最低增速,主要因7月汽油價格下降4.7%,為自今年2月份以來首次下跌;食品價格保持穩定水平,但家庭的食品消費成本下降了0.2%;7月CPI數據暗示美國通脹水平溫和,從而也進一步減少了美聯儲在今年加息的可能性。

上周四(8月18日)公佈的美國8月13日當周首次申請失業救濟人數26.2萬,預期26.5萬,前值26.6萬。分析指出,美國至8月13日當周初請失業金人數較預期有所下降,已連續76周處於30萬人關口下方,為自1973年以來最長周期,表明美國勞動力市場表現較為強勁,或將刺激美聯儲在不久的將來進行加息;美國勞工部分析師稱並無特殊因素影響本次初請數據。數據表明美國就業市場維持健康態勢。裁員人數較低加上良性就業持續發展,將有助於薪資增長、提振消費開支,該數據表明美國的就業市場依然強勁。

技術麵分析:

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國際現貨黃金上周(8月15-8月19日)寬幅震蕩,周初走勢先回落到了1334.70美元的位置後開始整理,上周一形成孕線後,走勢遇阻開始回落,最終周線以一根上影線極長的射擊之星形態報收,形成周線雙射擊之星形態,本周操作依舊保持高空思路。

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從日線來看,上周的走勢周初回踩1334.70美元的位置後,受到本輪上行斐波那契的第一支撐點23.6%的支撐開始整理上行,周一在得到支撐後以一根孕線十字星形態收報收,周二行情強勢上行,盤中最高觸及到了1358.10美元的位置後快速回落,最終周二以一根倒錘頭形態報收,周三走勢再次到了1334.70美元的位置後得到支撐再次拉升以一根錘頭形態報收,日線行程典型的區間搓揉形態後,周四衝高行程紡錘形態後行情遇阻開始回落,最終周五大幅回落,最終周線收線在了1340.50美元的位置以一根上影線極長的射擊之星形態收線,日線也以一根大陰線報收,本周延續高空思路。

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國際現貨白銀上周(8月15-8月19日)延續了前一周衝高回落的過程,周內弱勢震蕩,上周五大幅回落,日線以一根下影線較長的大陰線報收,周線也以一根上影線很長的類倒錘頭形態報收,本周操作依舊高空為主。

操作策略:

黃金:1345美元做空,止損1355美元,目標依次1330-1308-1280。

阻力位:1345-1356-1375-1385

支撐位:1330-1318-1300-1280

白銀:19.35美元做空,止損19.60美元,目標依次18.70-18.40-18.00美元。

阻力位:19.50-19.70-19.80-20.00

支撐位:19.20-18.80-18.50-18.00

友情提示:冷靜理智控制情緒,輕倉順勢及時止損,等待忍耐學會放棄,不懼不貪落袋為安。



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