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美聯儲暗示不考慮更大幅度加息,美元大跌澳元飆升


作者:管理員 來源:鑫匯寶2022-05-05 【字體:

5月4日美聯儲宣布加息50個基點並從6月開始縮表,美元指數大幅下挫,創近一周新低至102.45,此前美聯儲主席鮑威爾淡化升息75個基點的前景,市場對美聯儲大幅加息的預期減弱;澳元連續第二天表現優於其它貨幣,澳元兌美元大漲2.28%至0.7256;英國央行周四將公佈利率決議

周三(5月4日)美元指數跌0.95%至102.50,創3月9日以來最大盤中跌幅;美國10年期國債收益率下跌5個基點,收益率曲線變陡,之前美聯儲以二十年來最大幅度加息之後,鮑威爾緩解了市場對美聯儲將采取更激進緊縮步伐的擔憂。

鮑威爾在美聯儲發表政策聲明後舉行的記者會上表示,美聯儲沒有積極考慮升息75個基點,但在接下來的幾次會議上應該都會考慮再上調50個基點。

此前,美聯儲將指標隔夜利率上調50個基點,這是22年來最大的升息幅度,市場普遍預期美聯儲會做出這一決定。

道明證券駐紐約高級外匯策略師Mazen Issa表示,市場認為在7月前,在6月和7月之間,加息75個基點的可能性基本上是50/50,所以我認為最重要的一點是,我認為市場非常關注,是否上調75個基點是在考慮範圍內的,鮑威爾基本上消除了這個可能性。

鮑威爾講話後,美元指數大幅下跌,刷新近一周低點至102.45。

美聯儲還表示,6月、7月和8月將允許其9萬億美元的資產負債表規模每月減少475億美元,9月開始縮減規模將增加到每月最多950億美元。

投資者一直在評估上周將美元指數推高至20年最高水平的漲勢至少在短期內是否還有進一步的空間,因為市場已經消化了美聯儲的大部分鷹派態度。

不過,預計美聯儲收緊政策的力度將大於其他央行。以歐洲為例,由於俄羅斯受到製裁,歐洲經濟增長放緩,能源供應中斷。

歐元兌美元漲0.94%,升至1.0617,周四曾創下2017年1月以來的最低水平1.0470美元。英鎊兌美元大漲1.14%至1.2634,創4月26日以來新高。

澳元兌美元漲逾2%;澳洲聯儲周二出人意料地將其指標隔夜拆款利率大幅提高25個基點至0.35%,這是十多年來的首次加息,該行並表明隨著疫情刺激措施的落幕,將會有更多的加息。

周四前瞻

19:00 英國央行公佈利率決議和會議紀要

19:30 英國央行行長貝利召開貨幣政策新聞發布會

第28屆歐佩克與非歐佩克產油國部長級會議舉行4

美聯儲決議和鮑威爾講話機構觀點匯總

Caxton市場情報主管Michael Brown:美聯儲自2000年以來首次加息50個基點在意料之中,令人驚訝的是超級大鷹派布拉德沒有投票支持更大幅度的加息;FOMC還暗示將積極進一步加息,重申了盡快將利率上調至中性水平的意願;但市場已經消化了大幅加息,美聯儲鷹派的門檻一直很高。因此,儘管美聯儲的決定本身是鷹派的,但與市場的高預期相比,這一決定有些溫和,從而引發風險資產反彈,導致美元走軟,這是典型的買預期、賣事實,同時也刺激了對美國國債的需求。

Kingsview資管公司投資組合經理Nolte:整體來看,市場狀況與預期情況一致。美聯儲沒有表現得比預期更鷹派。美聯儲正在采取中間立場,縮表沒有意外,這一點市場是可以接受的。

National Securities首席市場策略師霍根:預計美國股市出現波動。市場直接的反應通脹很洶湧,今天的也不例外。整體上,FOMC傳達的信息非常符合共識。沒有聽到美聯儲加息75個基點的消息,可能對市場有利。

對沖基金Caxton倫敦部門市場情報主管Michael Brown:美聯儲還發出了進一步積極加息的信號,重申了最近表示的盡快將利率上調至中性水平的願望。然而,鑒於市場已經消化了大量加息的預期,鷹派驚喜的門檻總是很高。

NORTHERN TRUST ASSET MANAGEMENT董事PETER YI:這次美聯儲會議有點乏味。沒有什麼太令人意外的信息,美聯儲真的坐實了市場的預期。有傳言稱,這次可能加息75個基點,因為聖路易斯聯儲主席布拉德曾多次暗示,可能會比50個基點更激進。但我發現最有意思的是:政策制定者對此次會議的決定沒有異議,一致同意。美聯儲的行動幾乎都已被消化,在我看來,政策聲明中的任何內容都不應令投資者感到意外。




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