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金銀支撐搖搖欲墜 黑色周五有望暴跌


作者:管理員 來源:鑫匯寶2015-12-11 【字體:

上周五的非農數據盡管表現靚麗,但市場買消息賣事實,金銀大幅反彈。而本周前四個交易日,金銀逐步回落維持震蕩下行態勢。市場已經接受美聯儲12月加息的事實,短期內市場依然偏下行,激進投資者可看空金銀再創年內新低。

行情回顧:

昨日美國初請失業金數據低於預期,批發庫存數據也差於預期,黃金白銀整體均維持頹勢,延續近期的下跌勢頭,日線以小陰線報收。市場依然在等待下周美聯儲加息,波動幅度較為有限。今日市場將關注美國的PPI數據,預計行情仍將有希望繼續下行,不排除暴跌的可能,今日周末,需謹防黑色星期五的到來。

基本面分析:

昨晚英央行新一輪貨幣政策出爐,維持關鍵利率0.5%不變,維持資產購買規模3750億英鎊不變。此外,會議要顯示,英央行對於英國通脹前景看淡,認為通脹率在2016年上半年將保持在1%以下,核心通脹率將持續低迷,並且會一直受到油價下跌的抑製。受到歐央行降息、美聯儲準備加息的雙向夾擊,英央行選擇靜觀其變,但對其自身而言,低通脹水平有轉為通縮的風險,對英鎊產生短期和遠期的下行壓力,英鎊超短線上出現急跌,傳導影響貴金屬承壓。

經濟數據方麵,美國12月5日當周首次申請失業救濟人數28.2萬人,預期27.0萬,前值26.9萬。美國11月28日當周續請失業救濟人數224.3萬人,預期215.5萬,前值216.1萬。12月5日當周初請雖然漲至5個月新高,但可能無法表明就業市場出現惡化;該數據在年末尤其容易出現波動,但其潛在走勢依然符合就業市場狀況,已經是連續40周處於30萬關口之下,是上世紀70年代以來該趨勢維持的最長時間,有可能為美聯儲加息提振信心。美國11月進口價格指數年率-9.4%,預期-9.6%,前值-10.7%;月率-0.4%,預期-0.8%,前值-0.3%。數據錄得下滑是受石油和其他商品價格持續降低所致,表明進口通脹壓力將在一段時間內持續受抑;不過,雖然通脹依然遠低於美聯儲的2%目標,但鑒於就業市場出現收緊,預計該數據不會影響美聯儲在下周進行多年來首次加息。

當前市場風險偏好情緒好轉且預期下周美聯儲將會升息,美國經濟數據表現支持升息。對於美聯儲下周加息的預測,華爾街日報調查顯示,97%的受訪經濟學家預計美聯儲將在12月15-16日貨幣政策會議上決定加息,料在2016年3月份第二次加息;隨著12月FOMC加息基本已成定局,2016年美國經濟料將加速增長,失業率料將繼續下降,美國2016年陷入衰退的可能性僅有15%。

黃金白銀持倉量方麵:全球最大的黃金ETF--SPDRGoldTrust截至12月11日黃金持倉量約為634.63噸,較前一日倉位保持不變,黃金ETF--SPDRGoldTrust近期減倉明顯。全球最大的白銀ETF--iSharesSilverTrust白銀持倉量報9897.43噸,較前一日倉位保持不變,白銀ETF--iSharesSilverTrust近半月沒有倉位變動。

技術麵分析:

黃金日線圖,以小陰線收盤,金價衝高回落,弱勢盡顯,短線在1070美元遇到支撐,今日偏衝高回落,關注1074美元壓力。均線系統開始拐頭走平,金價逐漸企穩,看震蕩。MACD指標,零軸下方空方市場,下跌動能增加,雙線自零軸下方形成金叉,看震蕩;KDJ指標,三線低位死叉,看震蕩。整體看,金價震蕩下行,順勢做空。

白銀日線圖,以小陰線收盤,銀價延續下跌,短線在14.10美元遇到支撐,今日偏衝高回落,關注14.15美元壓力。均線系統空頭趨勢有所改變,短期均線支撐金價,看震蕩。MACD指標,零軸下方空方市場,下跌動能減少,雙線在零軸下方形成金叉,看多;KDJ指標,三線低位死叉,看震蕩。整體看,銀價偏反彈下行,逢高做空。

綜合分析:

鑫匯寶分析師認為,上周五的非農數據盡管表現靚麗,但市場買消息賣事實,金銀大幅反彈。而本周前四個交易日,金銀逐步回落維持震蕩下行態勢。市場已經接受美聯儲12月加息的事實,短期內市場依然偏下行,激進投資者可看空金銀再創年內新低。

今日周五,白天消息麵較為平淡,預計將繼續消化昨日的數據,走勢偏下行。晚間市場將迎來美國零售銷售數據和PPI數據,不出意外,數據將打壓金銀繼續下行,由於美聯儲下周利率會議加息基本已經成為定局,市場空頭氛圍較為濃厚,不排除今夜金銀暴跌的可能。操作上金銀逢高做空為主。

操作建議:

黃金:1071-1073做空,止損1076,止盈1067、1063、1060

白銀:14.15-14.25做空,止損14.40,止盈14.00、13.90、13.80

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