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中日貿易疲軟 金銀避險需求升溫


作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-03-08 【字體:

美2月就業市場狀況創2009年以來最低,日本1月貿易賬減少4110億日元,中國2月出口下降20.6%,引發全球經濟增速放緩擔憂,金銀避險需求升溫。

市場回顧:

金銀橫亙在高位蓄積力量醞釀行情突破。倫敦金早盤圍繞1265來回整理;倫敦銀在15.43-15.8區間內上下震蕩。

基本面分析:

美就業市場狀況創新低,美加息或延緩

美國2月就業市場狀況指數為-2.4,低於預期值1,也差於前值0.4,於2月份非農數據表現相左。美國2月新增非農就業人數24.1萬人,好於前值和預期值,表明美國勞動力市場進一步走強;但小時薪資增長令人擔憂。鑫匯寶分析,昨日公佈的2月就業市場狀況指數更是強化了強勁複蘇勞動力市場存在薄弱環節,居民消費能力及水平有待提高,美指承壓走低,美聯儲3月加息的可能性降低,金銀上行提高寬裕的資金麵。

中日貿易數據下降,國際需求疲軟

中日貿易數據表現較差,經濟不同程度出現下滑,引發全球需求疲軟擔憂,國際經濟複蘇或遇阻。日本第四季度實際GDP年化季率修正值為-1.1%,雖然好於預期值-1.5%,但仍呈現負增長,經濟複蘇步履維艱。中日貿易數據負增長,日本1月貿易賬減少4110億日元,中國2月貿易賬收縮近一半,近有2095億元;出口年率下降20.6%,創2009年5月來最大降幅。鑫匯寶分析,進出口貿易數據反映國內外需求情況,出口下滑,反映外需持續萎靡,國際需求不振,全球經濟放緩跡象明顯,激發金銀避險需求。

美指跌幅減弱,ETF增持動作減緩,金銀或現修整

美元指數由上周三開啟下跌走勢,帶有較長上影線,跌幅逐漸縮小,抗跌下行跡象明顯。鑫匯寶分析,美元走強,以美元標價的金銀受到打壓,反之則推漲金銀價格。全球最大黃金白銀ETF增持動作減緩,3月4日SPDR黃金ETF持倉量減少0.21噸,7日持倉未再增加黃金持倉;iShareSilverTrust白銀ETF持倉連續兩天未出現增持操作。鑫匯寶分析,基金通過增減持倉來反應其對黃金白銀後市的看法,近兩個交易日黃金白銀ETF未繼續增加持倉操作,或對金銀後市看法轉為保守。

技術麵分析:

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圖1.倫敦金日K線圖

倫敦金突破箱型區間的上邊緣1270附近,但近幾個交易日並沒有進一步突破高點1280,在此處開啟加固過程,區間1255-1280上下來回整理。MACD雙線於零軸上方粘合,綠柱較短,中線偏多。KDJ三線擴口上行,短線偏多走強。從1小時走勢圖看,倫敦金從1259上行至1270附近再次回落至1260附近,今日早盤圍繞1265來回整理。鑫匯寶分析,重要支撐位1255未被下破前,繼續逢低做多。

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圖2.倫敦銀日K線圖

倫敦銀橫亙在15.55一線盤整,收盤在5日均線上方,漲勢沒有明顯破壞。MACD雙線於零軸上方金叉後擴口上行,綠柱拉長,中線偏多走勢轉強。KDJ三線擴口上行,短線偏多。從1小時走勢圖看,倫敦銀在15.43-15.8區間內上下震蕩,期間收陰小時線跌幅較大較明顯,而收漲小時線較少並且實體部分較短,下行壓力較強。鑫匯寶分析,倫敦銀暫時逢回調做多。

投資策略:

倫敦金:逢低做多。在1260附近輕倉入場多單,目標位1275,止損位1255。

壓力位:1300,1330

支撐位:1230,1210

倫敦銀:逢低做多。在15.40附近輕倉入場多單,目標位15.75,止損位15.30。

壓力位:16.00,16.30

支撐位:15.28,14.95

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