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避險降溫美元上漲 金銀承壓震蕩回落


作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-07-20 【字體:

昨日(7月19日)市場整體波瀾不驚,良好的房市數據提升聯儲升息可能性,美元指數觸及四個月高位,IMF強調英國脫歐對全球經濟影響,但脫歐對美國影響較小,英國退出歐盟的影響拖累歐元,歐元區經濟數據表現疲軟也施壓歐元,受美元上漲和供應過剩憂慮拖累,但美國數據良好提振美元打壓金價,金價窄幅震蕩小幅收高。

走勢回顧:

國際現貨黃金今日(7月20日)以1332.70美元開盤,早間開盤先急速衝高至1338美元一線,後又震蕩下跌,目前依然在近期的三角整理區間內運行,關鍵阻力依然在1337美元一線,關鍵支撐在1320美元一線,目前臨近調整尾聲,破位將打開走勢空間。

基本面分析:

供需失衡、美元上漲、API庫存減少影響有限,晚間EIA數據成為焦點

昨日(7月19日)布倫特原油期貨收低0.30美元,或0.6%,報每桶46.66美元。周一下挫1.4%。美國原油期貨收跌0.59美元,或1.3%,報每桶44.65美元,周一該合約下挫1.6%。布倫特原油較美國原油升水觸及4月底來最高水準,導致美國原油出口潛力增強。

今日(7月20日)淩晨4:30,美國石油協會(API)公佈的數據顯示,截至7月15日當周,美國API原油庫存大減228萬桶,此前預期減少223.3萬桶。當周API汽油庫存增加80.50萬桶,前值增加151萬桶,當周API精煉油庫存減少48.4萬桶,前值大增256.6萬桶。

美元升至四個月高位,也令油價承壓。近來美國公佈的房市、就業、工業生產以及零售銷售等數據都表現良好,增加了美聯儲年內加息的預期,這支撐美元,而以美元計價的油價則承壓走低。

土耳其政變企圖基本上沒有給市場帶來支撐,因伊斯坦布爾的博斯普魯斯海峽在短暫關閉後重新開放,約3%的全球石油運輸經過這裏,這些原油主要來自於黑海港口和裏海地區。另外此次政變也並未導致輸油管道或油輪儲油遭到破壞。市場短期依然維持看空預期。

路透調查預計,美國原油庫存將錄得連續第九周下跌,但未能支撐價格。美國政府數據顯示,預計美國8月頁岩油日產量減少9.9萬桶至455萬桶,這也沒能提振價格。據看到市場情報公司Genscape數據的交易員稱,截至7月15日當周,庫欣庫存增加26,460桶。

美國數據較為靚麗,年內加息預期升溫,美元上漲金銀承壓。

昨日(7月19日)美國COMEX8月黃金期貨價格收盤上漲3.00美元,漲幅0.23%,報1332.30美元/盎司,金價全天走勢以震蕩為主。數據顯示美國6月新屋開工急升後美元衝至四個月高位,金價承壓一度由升轉跌,但美股走軟為金價電子盤走勢提供了支撐。

美國6月營建許可總數為115.3萬戶,好於前值和預期;美國6月新屋開工總數年化為118.9萬戶,也好於市場預期和前值;美國6月營建許可月率增長1.5%,亦好於市場預期和前值,預期為增長1.2%,前值為增長0.5%。受此影響,美元指數一度衝高至97關口上方,創四個月新高至97.12。美國6月新屋開工總數及6月營建許可總結均表現好於預期,拉動美元上漲,令以美元計價黃金、白銀、石油承壓。

國際貨幣基金組織(IMF)周二下調了對未來兩年的全球經濟增長預估,稱英國即將退出歐盟帶來不確定性。但IMF上周指出,英國公投脫歐對美國影響微乎其微。IMF在15個月中第五次下調對全球經濟前景的預估,稱目前預計2016年和2017年全球國內生產總值(GDP)將分別增長3.1%和3.4%,分別較4月公佈的預估值低0.1個百分點。該基金組織表示,盡管近期日本和歐洲情況有所改善,大宗商品價格也有一定反彈,但英國脫歐公投使不確定性大幅上升,給投資和市場及消費者信心造成傷害。

"美聯儲通訊社"Hilsenrath周二指出,美聯儲官員對年內加息變得更有信心,可能最早在9月份就會加息。鑒於英國公投後金融市場企穩且美國經濟增長顯示出提速的信號,美聯儲官員似乎對年底前加息更有信心。從上月會議紀要可以看出,6月會議時美國經濟狀況比預期更好。不過,多數美聯儲官員此前表示對加息持有耐心,表明7月加息可能性相當低。

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昨日(7月19日)美元指數大幅上漲,開盤96.53,最高97.14,最低96.48,收盤97.02,跌幅0.50%,日線報收上影線較長大陽線,從指標來看MACD紅色看漲柱狀線在越0軸上方呈縮短收斂後再次發散變長運行,DEA和DIFF雙線在0軸以上發散運行。今日歐洲時段,需要關注德國的PPI數據以及歐元區的經常帳數據,這兩項數據的表現會給歐元短線走勢帶來一定的影響。同時需要關注英國的就業數據,該數據向來都能給英鎊帶來大幅波動並指引當日英鎊的走勢方向。晚間紐約時段,重點關注美國EIA原油庫存數據對油價的影響。另外投資者還要關注美股的走向,從而判斷市場風險偏好情緒的變化。

技術麵分析:

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從4小時形態來看,目前依然在短期三角區間內運行,昨日早盤開盤下跌最低到了1325.40美元,受到支撐開始上漲,歐盤前最高觸及1334.60美元受到近期三角整理上沿的壓力開始回落,晚盤回落最低到1327.70美元,受到支撐開始上漲最高到1333.80美元,尾盤基本在1327-1334美元盤整,最終收盤在1331.70美元,日線以一根上影線長於上影線的紡錘形態報收,今日短線依然保持高空為主的思路區間操作。

今日短線操作策略:

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黃金:

(1)關注1333-1334美元做空,止損1339美元,目標依次1322-1315-1308美元。

(2)若走勢延續下跌並跌破1325美元,利用反抽確認的過程二次進空,點位關注1328-1329美元,止損1334美元,目標1320-1310美元。

(2)關注1305-1308美元做多,止損1299美元,目標依次1315-1320-1326美元。

阻力位:1337-1347-1357-1375

支撐位:1220-1313-1303-1298

白銀:

(1)關注20.00美元附近做空,止損20.20美元,目標依次19.85-19.50美元。

(2)關注19.50美元附近做多,止損19.30美元,目標依次19.80-20.00美元。

阻力位:20.50-20.70-21.00-21.10

支撐位:20.00-19.80-19.70-19.50

友情提示:冷靜理智控制情緒,輕倉順勢及時止損,等待忍耐學會放棄,不懼不貪落袋為安。

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