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黃金跌破關鍵支撐位 白銀跌勢更加駭人


作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-10-05 【字體:

在進入紐約時段之後,金價加速下跌。金價首先跌穿1,300美元/盎司支撐位,為6月24日英國退歐公投次日以來首次,之後引發一波拋售,打壓金價觸及逾三個月最低1,266.33美元/盎司,為6月24日英國公投退歐第二天以來首現。

貴金屬市場成為周二金融市場上的焦點。金價周二重挫逾3%,觸及6月英國脫歐公投以來最低,創近15個月來最大單日跌幅,在紐約時段,金價跌破9月低點1,306.20和心理關口1,300,同時也失守100日移動均線,拖累黃金開采商的股價走低。但白銀跌勢更加“駭人”,達到5%以上,創下去年1月來最大日跌幅,並觸及6月底以來最低。分析師指出,隨著美聯儲加息概率日益升溫,貴金屬市場可能會麵臨更大壓力。

美國周一(10月3日)公佈的ISM製造業數據強於預期,加之周二裏奇蒙德聯儲主席萊克(JeffreyLacker)發表鷹派言論,這令美聯儲(FED)的加息預期大幅攀升,從而推高美元。

周二美元指數飆升至三個月高點,美元大漲降低黃金作為替代資產的吸引力。

因投資者對於英國退歐憂慮加劇,英鎊/美元更是崩跌至31年低點。

萊克敦促美聯儲加息,以防範可能迫使美聯儲未來以更大力度加息的通脹上升。萊克並表示,如果他有投票權,他在9月政策會議上應該會投出異議票。

在萊克講話之後,美聯儲12月加息概率攀升至61.8%,兩個月前還不到40%。

事實上,就連美聯儲在11月-2日會議上加息的概率也飆升至25%以上。

此前,克利夫蘭聯儲聯儲主席梅斯特(LorettaMester)周一表示,加息的經濟條件已經成熟,並重申盡管11月份美聯儲會議與美國總統大選相隔不遠,但是仍有可能做出加息的政策決定。在美聯儲9月21日決定把利率維持不變的會議上,梅斯特是支持加息而投反對票的三名成員之一。

經濟數據好轉支持美聯儲今年晚些時候加息,而利率上升將降低黃金相對於其他生息資產的吸引力。

在進入紐約時段之後,金價加速下跌。金價首先跌穿1,300美元/盎司支撐位,為6月24日英國退歐公投次日以來首次,之後引發一波拋售,打壓金價觸及逾三個月最低1,266.33美元/盎司,為6月24日英國公投退歐第二天以來首現。

金價在最近幾天試探2015年12月低點以來漲勢的支撐位,現在這波漲勢已經被跌破。

金價還跌破2015年12月至2016年7月漲勢的23.6%斐波納契回撤位,或瞄準1250美元/盎司左右的38.2%斐波納契水平。

周二紐約尾盤,現貨金急跌3.1%,報1,270.31美元/盎司。

目前金價正接近關鍵的200日均線,為2016年2月以來首現:

紐約商品交易所12月份交割黃金期貨價格周二收盤下跌3.3%,至1,269.70美元/盎司,創主力合約自2013年12月來最大跌幅。

RJOFutures的高級商品經紀PhillipsStreible表示:“萊克的言論暗示,沒聯儲的利率立場應該更激進些,這導致了黃金賣盤。”

在FOMC會議之後,黃金眼下是最大的“輸家”,債市、股市和歐元/美元幾乎持平:

金價暴跌拖累黃金開采商的股價走低:RandGOLD一度大跌5.8%,Fresnillo下挫5.5%,ACAciaMining重挫5.9%,Centamin下挫4.5%,HochschildMining大跌5.9%,PanAfricanResources下跌9.2%,Petropavlovsk下跌6.9%。

LongLeafTrADIngGroup首席市場策略師TimEvans說道:“僅僅考慮萊克的言論,黃金不會有良好反應。目前我們所處的環境,既有加息預期,短期內又沒有通脹跡象,這對黃金來說非常負麵。”

然而,相比黃金,白銀跌勢更加慘重。現貨銀周二崩跌5.1%,報17.78美元/盎司。銀價創下2015年1月以來最大單日跌幅:

盡管金價重挫,但由於白銀跌勢更加駭人,這也幫助黃金/白銀比回升至71附近。

Streible說,在銀價跌穿18.50美元/盎司後出現的追繳保證金通知,迫使持有多頭頭寸的投資者要麼結清頭寸,要麼滿足保證金要求,這看似讓拋售加速。

美國供應管理協會(ISM)公佈的數據顯示,美國9月製造業活動擴張。AustralianBullionCo.首席經濟學家JordanEliseo稱,因強於預期的美國製造業數據推高美元,而美聯儲官員講話的言論推高2016年加息預期,金價從本周初就已經開始走軟。

美銀美林(BofAML)周一在報告中稱,當前金價正位於年內趨勢支撐附近,若價格跌破1300美元的心理關口,則可能觸發大量止損盤,帶動金價繼續向1250美元修正。

該行認為,如果金價跌破1300美元,之後可能進一步回調向38.2%回撤位1250美元。同時,如果多空倉位出現更大轉化,金價甚至可能跌至1210美元。

瑞銀(UBS)旗下財富管理部門大宗商品和外匯主管WayneGordon稱,因美聯儲可能在下月暗示在12月加息,瑞銀短期看空金價。他並稱,現貨需求也相當疲弱。



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