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美聯儲如期加息 黃金利空出盡多頭翻身


作者:管理員 來源:鑫匯寶2017-12-14 【字體:

FOMC會議以7比2的投票結果宣布上調聯邦基金利率目標區間25個基點至1.25%-1.5%,這是美聯儲自為2008年金融危機以現貨黃金周三(12月13日)在美聯儲公佈加息決議之後短線寬幅震蕩,之後強勢上漲逾10美元,美市盤中最高上探至1256.93美元/盎司,金價重返1250一線。來第五次加息,2017年內第三次加息。

現貨黃金周三(12月13日)在美聯儲公佈加息決議之後短線寬幅震蕩,之後強勢上漲逾10美元,美市盤中最高上探至1256.93美元/盎司,金價重返1250一線。COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間03:00一分鐘內成交量為5095手,交易合約總價值近7億美元。白銀暴漲逾2%,上破16美元關口,刷新一周高位。FOMC會議以7比2的投票結果宣布上調聯邦基金利率目標區間25個基點至1.25%-1.5%,這是美聯儲自為2008年金融危機以來第五次加息,2017年內第三次加息。

FOMC在隨後發表的利率聲明中稱,兩位委員卡甚卡利和埃文斯反對加息,兩人認為應該維持利率水平不變。FOMC聲明表示,預計經濟增長速度加快,失業率加速下滑;並未改變2018年及之後的通脹預期;重申經濟的短期風險“大致均衡”,經濟活動和就業增長穩健。在對經濟指標的預測中,FOMC對GDP增速有所上調,重申今年通脹有所降低,但仍將在中期內升至2%的目標水平;FOMC聲明在就業方麵預計失業率進一步下滑。

從美聯儲聲明發布後黃金的市場反應來看,聲明應該是對黃金較為有利的,偏鴿派。在此之前周三期金在盤中展開一定的反彈,這是空頭回補所致,在美聯儲公佈利率決定之前,有交易員退出之前的空頭倉位,可能已意識美聯儲聲明不是那麼鷹派。目前從技術方麵看,黃金已重返1250關口,此前的阻力位再度轉化為支撐位,但能否在此水平企穩,後市還有待觀察。不過,接近年末,黃金的周期性底部已經隱現,隨著聖誕新年等節慶接近的到來,實物黃金的需求將會受到一定的支撐。金價若能重返200日均線上方,則牛市可期。

周三走勢表述

國際現貨黃金周三(12月13日)亞市早盤開於1244.45美元/盎司後,金價短暫下跌錄得日內低點1240.36美元/盎司美元/盎司後轉漲,金價震蕩上行。歐市金價轉盤整,多空對峙之後轉跌。美市金價小幅反彈後,盤中突現直線拉升,金價跳漲,異軍突起,錄得日內高點1256.93美元/盎司後小幅回落,終收於1255.68美元/盎司。

國際現貨黃金周三(12月13日)亞市早盤開於1244.45美元/盎司,最低下探1240.36美元/盎司,最高上漲至1256.93美元/盎司,收於1255.68美元/盎司,上漲11.23美元,漲幅0.90%。

基本面利好因素:

1.周三(12月13日)FOMC會議以7比2的投票結果宣布上調聯邦基金利率目標區間25個基點至1.25%-1.5%,這是美聯儲自為2008年金融危機以來第五次加息,2017年內第三次加息。

2.周五(12月8日)公佈的數據還有美國12月密歇根大學消費者信心指數,初值為96.8,低於預期,已經連續兩個月下滑。

3.周二(12月5日)公佈的美國供應管理協會(ISM)的最新數據顯示,美國服務業11月增長勢頭疲弱,但黃金仍然承壓,接近低點;美國11月Markit服務業PMI終值為54.5,刷新6月以來新低,表明美國商業增長整體出現溫和降溫。

4.周五(12月1日)公佈的11月美國ISM製造業指數走軟,下滑至58.2%,低於前值和預期,黃金一度小幅反彈。ISM指數超過50%被視為經濟增長的一個標誌。在分項數據方麵,出口訂單下滑,就業增速有所放緩。

基本面利空因素:

1.周二(12月12日)公佈的美國PPI月率為0.4%,好於預期,創2012年1月來新高,暗示著通脹或已逐漸走高。

2.周五(12月8日)公佈的美國11月非農就業數據公佈,數據顯示新增非農就業人口為22.8萬人,高於預期的19.5萬,11月份失業率仍保持在4.1%,與預期和前值一致,維持在2000年來的最低水平;但薪資增幅環比僅為0.2%,不及預期。

3.周四(12月7日)公佈的美國至12月2日當周初請失業金人數為23.6萬人,好於前值和預期,已經連續144周低於30萬關口;表明勞動力市場正在快速收緊。當前美國勞動力市場接近完全就業狀態,失業率已經降至17年以來低位4.1%。

4.周三(12月6日)公佈的且素有小非農之稱的ADP就業報告顯示,美國11月ADP就業人數增加19萬,符合市場預期,暗示就業市場依然強勁。數據顯示,美國11月ADP就業人數增加19.0萬人,預期增加19.0萬人,前值增加23.5萬人。

後市展望

  1. Kitco上周五(12月8日)發布的每周黃金調查顯示,華爾街預計本周金價將進一步下跌,而普通投資者則遊走在牛與熊之間,看多看空幾乎持平。在針對專業人士的調查中,有19人參與了調查,10人或58%認為本周黃金將會下跌,7人或37%認為本周黃金會上漲,2人或11%認為黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。同時,有847名普通投資者參與了投票,400人或47%認為黃金將上漲;另有393人或46%認為黃金將會下跌,而54人或6%認為黃金將盤整。

  2. 資訊網站Economies.com在周三(12月13日)發布的報告中稱,黃金價格返回關鍵支撐1240.85美元/盎司處並試圖下破該水平,這支撐了日內看跌觀點依然有效,隨機波動抵達超買區域,需要提醒的是若該價位被下破,將會在短期內推低金價至1204.81美元/盎司。總之,日內仍以看跌為主除非金價上破1263.15美元/盎司的水平並在日線圖上持穩在其上方。

周四重點關注

20:00英國至12月14日央行利率決定

英國12月央行量化寬鬆規模(億英鎊)

20:45歐元區至12月14日歐洲央行主要再融資利率

21:30美國至12月9日當周初請失業金人數(萬人)

美國11月零售銷售月率

美國11月進口物價指數月率

22:45美國12月Markit製造業PMI初值

美國至12月10日當周彭博消費者信心指數



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