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金價維持震蕩 晚間通脹數據來襲


作者:管理員 來源:鑫匯寶2018-10-29 【字體:

因全球股市暴跌引發避險買盤,黃金價格上周五漲至逾3個月高位,最終周線實現連續第四周的上漲記錄,但由於周五衝高之後尾盤並未能守住漲勢,因此再次陷入了高位震蕩格局,今日亞市盤中,金價維持在1230附近徘徊,最高探至1235,之後又有所回落,陷入震蕩格局中。

行情回顧:

因全球股市暴跌引發避險買盤,黃金價格上周五漲至逾3個月高位,最終周線實現連續第四周的上漲記錄,但由於周五衝高之後尾盤並未能守住漲勢,因此再次陷入了高位震蕩格局,今日亞市盤中,金價維持在1230附近徘徊,最高探至1235,之後又有所回落,陷入震蕩格局中。

基本面分析:

1、美國第三季度GDP好於預期,晚間PCE數據來襲

周五美國商務部公佈數據顯示,美國第三季度實際GDP年化季率初值錄得3.5%,高於預期的3.3%,前值為4.2%,創2015年以來最佳同期表現;此外,美國第三季度實際個人消費支出季率初值錄得4%,預期為3.3%。

在報告中,美國經濟分析局認為,第三季度GDP的增長反映出個人消費支出、私人庫存投資、聯邦政府與地方政府支出和非住宅固定投資所作出的積極貢獻。分項來看,擁有49年來最低失業率的就業市場,加之消費者信心強勁,支撐消費支出,占美國經濟活動70%的消費者支出年化初值4%,創2014年以來最快增速,且好於預期和前值。不過住宅類投資連續第三個季度出現下跌。非住宅商業投資也僅增長0.8%,為近兩年來最差。

目前就業市場強勁,稅收持續下降繼續推動消費者和企業需求,使特朗普在接近中期選舉時有機會展示其政策。但在最新的美股財報季中,投資者對前景的看法不那麼樂觀。

更廣泛地說,國際貨幣基金組織(IMF)本月初在兩年內首次下調全球經濟增長預測,指責貿易緊張局勢升級和新興市場壓力加劇。IMF稱,如果特朗普對其所有貿易威脅(包括全球汽車關稅)采取後續行動,全球經濟增長將進一步下降。

今日晚間20:30,美國將公佈9月個人收入和支出以及PCE指數,作為美聯儲偏愛的通脹指標,PCE物價指數的表現將受到投資者的高度關注。

外媒調查顯示,美國9月個人消費支出(PCE)物價指數年率料上升2.0%,前值為上升2.2%;核心PCE物價指數年率料上升2.0%,上月為上升2.0%。目前美指在破位邊緣震蕩,關注晚間能否在數據的助推下取得突破。若公佈的結果小於預期則利空美元利好黃金,反之則亦然。

2、美聯儲新任副主席克拉裏達講話稱支持進一步加息

美聯儲新任副主席克拉裏達在上任後的首次公開講話中稱,美國利率有必要"進一步"調升。他表示,將支持"進一步"升息,這是維持當前美國經濟複蘇的最佳方式,同時也能防止通脹跳升。美國經濟顯示出繼續前行的跡象,因此繼續逐步提高利率是合適的,利率仍將保持在"寬鬆"狀態,即鼓勵支出和投資。

分析人士認為,他的講話讓他完全融入了美聯儲的主流觀點,不過他也暗示,他可能更傾向於提前結束當前的加息周期,而不是像他的一些同事認為,利率將在2020年某個時候升至3.4%左右的"限製性"水平。

3、CFTC顯示多頭持倉繼續增加,空頭持倉減少

從資金流向上看,據CFTC數據顯示,截止到10月22日當周,多頭持倉192578手,比上周增加3378手,空頭持倉163190,比上周減少8343手,與此同時,COMEX黃金期貨目前持倉29388手,轉為淨多倉,和10月15日當周數據表現的趨勢一樣,目前CFTC多頭在繼續增持,空頭則在減持。

技術麵分析:

黃金:從結構上看金價目前維持高位震蕩格局,上周五雖然有所衝高但尾盤再次回落,一方麵美股的下跌利於避險資金湧入金價,但同時美元的強勢也給金價帶來了一定程度的壓力,因此造成金價短期震蕩偏強的格局,個人認為在此結構未破壞之前依然可采取低多和高空結合的策略。

白銀:白銀上周走勢整體表現為高位震蕩,受黃金上漲的相關性聯動影響,金價周初繼續試探前高14.9附近但遇阻回落,日線圖看,近期反彈的高點在逐次降低,整體在圖下所畫區間內運行,下方支撐14.40,上方阻力14.8。目前來看,區間震蕩格局並未改變,上方可參與短空,下方可嚐試布局多單。

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