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空間極限看多勿追,警惕拋壓回馬一槍


作者:管理員 來源:鑫匯寶2022-11-15 【字體:

周二(11月15日)亞洲時段,現貨黃金窄幅震蕩,暫時守住了隔夜大部分漲幅,儘管周一美元指數受到美聯儲理事沃勒的鷹派講話支撐,但金價仍小幅衝高,市場對美聯儲將放緩加息步伐的預期仍給金價提供支撐,而且黃金ETF持倉開始增加,也給多頭提供信心。本交易日將迎來美國10月PPI數據,可以作為美國通脹水平的前瞻參考指標,投資者需要重點關注。

1、倫敦金

周二(11月15日)亞洲時段,現貨黃金窄幅震蕩,暫時守住了隔夜大部分漲幅,儘管周一美元指數受到美聯儲理事沃勒的鷹派講話支撐,但金價仍小幅衝高,市場對美聯儲將放緩加息步伐的預期仍給金價提供支撐,而且黃金ETF持倉開始增加,也給多頭提供信心。本交易日將迎來美國10月PPI數據,可以作為美國通脹水平的前瞻參考指標,投資者需要重點關注。

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(倫敦金日線圖)

美元周一上漲,美聯儲副主席布雷納德周一表示,美聯儲可能很快就會放緩加息步伐,並試圖弄清楚借款成本需要達到多高,以及應該在那裏停留多長時間才能將通脹降下來。根據路透的計算和美國商品期貨交易委員會(CFTC)周一公佈的數據,最近一周投機客持有的美元淨多頭押注降至逾一年最少。

美國主要股指周一收跌,房地產和非必需消費品股領跌,投資者消化美聯儲官員關於加息計劃的發言,並在上周股市大漲後尋找下一個催化劑。稍早,市場一度在平盤上下拉鋸,接近尾盤時跌勢加速,焦點轉向將於周二公佈的生產者物價指數報告,市場對通脹數據高度敏感。

周一稍早,美聯儲副主席布雷納德(Lael Brainard)表示,聯儲將可能很快放緩加息步伐。這在一定程度上提振了股市的情緒。此前美聯儲理事沃勒周日表示,聯儲可能會考慮在下次會議上放緩加息步伐,但這不應被視為其降低通脹的承諾有所“軟化” 。

繼美聯儲理事沃勒之後,布雷納德是在近幾天表示準備最早在12月會議上開始較小幅度升息的第二位美聯儲官員,與此同時,仍強調布雷納德所稱的美聯儲在必要時繼續加息的“決心”,以應對通脹飆升。

美聯儲本月初將其政策利率提高到3.75%-4%的區間,這是其連續第四次加息75個基點,因為它尋求控制對商品、服務和勞動力的需求,以降低超過美聯儲2%目標三倍的通脹。紐約聯邦儲備銀行周一的一份報告指出,在預期汽油價格大幅跳升的情況下,美國人正在為未來幾年更高的通脹水平做準備。

在10月份的消費者預期調查中,調查對象告訴紐約聯儲,截至上個月,他們現在認為一年後的通脹率為5.9%,高於他們在9月份調查中預測的5.4%。家庭認為三年後的通脹率為3.1%,高於9月份的2.9%,而五年後的通脹率被認為是2.4%,高於上個月的2.2%。

根據路透的計算和美國商品期貨交易委員會(CFTC)周一公佈的數據,最近一周投機客持有的美元淨多頭押注降至逾一年最少。截至11月8日當周,美元淨多頭頭寸從此前一周的30.8億美元降至23.6億美元。CFTC數據還顯示,最近一周歐元淨多頭押注增至107,599口,為2021年6月以來最多,前一周為105,790口。

紐約聯儲調查:10 月消費者通脹擔憂加劇 因預期汽油價格飆升。調查顯示,消費者的短期、中期和長期通脹預期均出現上升。消費者對未來一年的通脹預期升至 5.9%,較 9 月份上升了 0.5 個百分點,為 7 月以來的最高水平。對未來三年的通脹預期從 2.9%升至 3.1%

美聯儲目前正積極加息,旨在將通脹從 40 年高位降至 2%的官方目標。最新經濟數據表明,美國通脹可能走軟,美聯儲或放慢加息步伐。然而,消費者通脹預期的惡化可能會給美聯儲帶來新的挑戰。

美國對俄羅斯實施了新的製裁。美國財政部長耶倫表示,即使俄羅斯與烏克蘭最終達成和平協議,針對俄羅斯的部分製裁可能仍將延續。報道稱,此番表態增加了美國長期打壓俄羅斯經濟的可能性。美國官員則聲稱,任何解決方案都將取決於烏克蘭。

本交易日將迎來美國10月PPI數據,該數據一般在三個月左右會向CPI傳導,可以作為美國通脹水平的前瞻參考指標,投資者需要重點關注。目前市場預期美國10月PPI同比增長8.3%,前值為8.5%,如果符合預期,將是連續四個月增幅放緩,偏向利空美元利多金價。

整體來看,美聯儲將放緩加息步伐的預期仍在短線支撐金價,金價短線仍有一定的衝高機會,關注8月16日高點1783.02附近阻力和200日均線1803.55附近阻力;當然,由於短線金價漲幅過大,KDJ已經發出超買信號,盤中仍需留意短線多單獲利了結等因素引發短線回調走勢的可能性,下方關注5日均線1755和9月12日高點1735.02附近支撐。

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(個人觀點僅供參考,投資有風險入市需謹慎)

日線級別:震蕩上漲;金價突破了近兩個半月的震蕩區間1615-1735;MACD金叉並上穿零軸,布林線開口,金價後市偏向沿布林線上軌向上運行,目前正試探8月25日高點1765.36附近阻力,若能頂破該阻力,則有望進一步漲向200日均線1803.77附近,8月10日高點阻力也在該位置附近。鑒於短線金價漲幅較大,KDJ發出短線超買信號,金價短線存在一些回調風險,可能會對9月12日高點1735.02位置進行回踩確認,失守該位置附近支撐前,後市偏向多頭;布林線上軌1749.38附近也存在一定的支撐;11月9日高點支撐在1722.24附近,100日均線支撐在1714.13附近,或意外回落至該位置下方,則增加短線看空信號。今日短線保持低多為主的思路。

操作思路:

(1)關注1752—1753做多,止損1746,目標1774—1788。

2、倫敦銀

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(個人觀點僅供參考,投資有風險入市需謹慎)

昨日白銀市場早盤低開在21.645的位置後行情先回落,日線最低到了21.271的位置後行情強勢拉升,日線最高觸及到了22.081的位置後行情整理,日線最終收線在了21.975的位置後行情以一根下影線極長的中陽線收線,而這樣的形態收尾後,今日短線保持低多為主的思路。

操作思路:

(1) 關注21.50附近做多,止損21.30,目標22.00—22.30。

今日(11月15日)關注數據:

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