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早盤下跌短期修正,結構未變還需短多!


作者:管理員 來源:鑫匯寶2023-10-16 【字體:

周一(10月16日)亞歐時段,現貨黃金小幅下跌,由於中東衝突加劇導致投資者紛紛湧入避險資產,金價周五上漲逾3%,創下3月中旬以來的最大單周漲幅,黃金較前一周收盤價高出90美元以上。儘管金價短線出現回落,但地緣政治緊張局勢可能會限製金價進一步走低。本周投資者將迎來素有“恐怖數據”之稱的美國零售銷售數據。該數據將於周二公佈。投資者預計,繼8月份錄得0.6%的增長後,9月將增長0.3%。

1、倫敦金

周一(10月16日)亞歐時段,現貨黃金小幅下跌,由於中東衝突加劇導致投資者紛紛湧入避險資產,金價周五上漲逾3%,創下3月中旬以來的最大單周漲幅,黃金較前一周收盤價高出90美元以上。儘管金價短線出現回落,但地緣政治緊張局勢可能會限製金價進一步走低。本周投資者將迎來素有“恐怖數據”之稱的美國零售銷售數據。該數據將於周二公佈。投資者預計,繼8月份錄得0.6%的增長後,9月將增長0.3%。

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(倫敦金日線圖)

上周美元上演瘋狂逆轉。由於對美聯儲利率見頂的押注不斷加強,美債收益率自高位持續回落,疊加美聯儲官員的意外鴿派轉向,美元受拖累自周初持續走低,截止上周三連續6個交易日收跌,為逾三年來最長跌勢,最低觸及105.53水平,不過在周四超預期的美國CPI通脹數據的提振下,美指瘋狂拉升重返106關口上方,扭轉當周全部跌幅,上周五更是在中東緊張局勢升級的避險買盤影響下觸及106.79水平,當周漲幅達到0.54%。

美國9月進口物價漲幅低於預期,因為強勢美元壓低了非石油產品的價格,隨著時間的推移,這將有助於降低國內通脹。周五公佈的數據顯示,上月進口物價小幅上漲0.1%。8月數據被上修至0.6%。儘管本周的數據顯示,9月生產者和消費者價格指數的漲幅超過預期,但潛在通脹依然溫和。這一點,加上美國國債收益率上升和中東衝突,被認為阻礙了美聯儲下個月加息。

美國股指期貨微跌 中東局勢致使油價大幅走高,10月13日,有跡象顯示以色列在為地麵進攻加沙做準備,投資者轉向避險資產,美債上揚,油價飆升。美國10年期美國國債收益率下跌9個基點,歐洲債券也一並上漲,德國10年期國債收益率下跌6個基點。市場擔心以色列與哈馬斯的衝突可能破壞中東穩定,並影響全球供應,美、布兩油日內均漲超4%。Market Securities LLP首席經濟學家兼策略師Christophe Barraud表示:“債券在周末前上漲,交易員可能希望對沖地緣政治風險。”

黃金上周瘋狂大爆發,中東緊張局勢的升級令資金湧入避險,金價上周一跳空高開站上1860美元,隨後震蕩上行,上周五避險需求再度升溫,金價當日暴漲超60美元,一舉升穿1900關口,最高觸及1930美元,創下3月17日以來最大單日漲幅,周漲幅達到98美元,或5.38%,也是3月中旬以來最大周升勢。與此同時,白銀命運也發生重大變化,在周初震蕩上行突破22美元後,上周五大漲近4%,最高觸及22.80美元,當周漲超1美元,周漲幅超過5%。

上周,巴以局勢升溫,以色列和巴勒斯坦在上周末爆發新一輪軍事衝突,金融市場迎來“開門黑”,而在周末前,避險浪潮再度重新席卷,甚至來的更為猛烈。以色列和巴勒斯坦10月7日爆發新一輪軍事衝突,巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)當天在猶太假日期間對以色列發起軍事行動。以軍則對加沙地帶展開多輪空襲。美國國防部長奧斯汀表示,巴以衝突升級的背景下,美國向地中海東部派遣“福特”號航母戰鬥群,並加強該地區的空軍力量。

上周初受中東局勢升級影響,市場避險情緒加重,不過這一局麵很快被美聯儲的鴿派轉向打破。在美國9月份就業意外飆升後,交易員們加大了對美聯儲再次加息的押注。然而,隨著央行官員打壓這種猜測,這種說法在上周發生了轉變。幾位美聯儲官員指出,近期長期債券收益率的上升可能有助於他們對抗通脹的工作。美聯儲副主席傑弗遜(Philip Jefferson)和達拉斯聯儲主席洛根(Lorie Logan)的講話,促使投資者降低美聯儲進一步升息的可能性。

上周初受中東局勢升級影響,市場避險情緒加重,不過這一局麵很快被美聯儲的鴿派轉向打破。在美國9月份就業意外飆升後,交易員們加大了對美聯儲再次加息的押注。然而,隨著央行官員打壓這種猜測,這種說法在上周發生了轉變。幾位美聯儲官員指出,近期長期債券收益率的上升可能有助於他們對抗通脹的工作。美聯儲副主席傑弗遜(Philip Jefferson)和達拉斯聯儲主席洛根(Lorie Logan)的講話,促使投資者降低美聯儲進一步升息的可能性。

由於巴以衝突,導致避險需求上升,黃金和白銀在周末出現大幅上漲。分析人士表示,隨著中東局勢日益混亂以及俄烏危機,投資者正在確保自己在周末可能發生任何事情時得到保護。美國周五宣布收緊對俄羅斯原油出口的限製,受此影響,油價反彈。一些分析師指出,油價如果持續上漲,可能會增加黃金的避險買盤,以對沖頑固的通脹。

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據,截至10月10日當周,COMEX白銀期貨投機性淨空頭寸增加2231手至4079手;COMEX黃金期貨投機性淨空頭寸增加11784手至14788手。另據美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據,截至10月10日當周,投機者將CBOT美國2年期國債期貨淨空頭寸增加35092手至13393手,美國5年期國債期貨淨空頭寸增加8877手至1102349手,美國10年期國債期貨淨空頭寸減少20899手至712982手,超長期國債期貨淨空頭寸減少1775手至366367手。

隨著中東地區突爆軍事衝突事件,且事件規模在日漸升級情勢下,投資者關注目光開始聚焦地緣政治的不確定性,利率則似乎已退為影響金價的次要因素。地緣政治衝突短期內極有可能成為金價震蕩走高的沃土。儘管黃金受到避險需求增長的良好支撐,但ETF需求不足,黃金ETF持有量上周實際上有所下降。

這就強化這樣的觀點,即市場正在觀望衝突如何發展。德國商業銀行的大宗商品分析師就對金價上漲持更為謹慎的態度。該行大宗商品研究部主管指出,美元走軟和債券收益率下降正在增強黃金的看漲勢頭。然而,她也指出,目前尚不清楚美聯儲是否已經結束加息,並表示高利率持續更長時間的威脅仍將是抑製金價的主要影響因素。只有在美聯儲出現更明確的降息跡象時,金價才有可能出現更強勁的上漲。關鍵的是,何時才能迎來美聯儲降息的時刻。當前雖然經濟數據將讓位於地緣政治頭條新聞,但投資者接下來仍需要關注一些重要數據的發布。以窺測美聯儲在息口采取何種措施。

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(個人觀點僅供參考,投資有風險入市需謹慎)

技術層麵上,日K之中,目前是第一壓力位置1930附近,是趨勢線的壓制位置;日K隨機指標金叉,依舊是主多信號。然而上方的壓制位置比較多,分別是1930-1940/45-1965/60-1985/90。所以,要想全部吃掉這些壓力位置,暫時難度是比較大。短線4小時圖上,大陽線強勢拉升,形態上趨勢多頭控盤為主;隨機指標金叉狀態,MACD雙線向上,主多信號。但大陽線之後,上升空間收縮,上升動能衰減,須留意大陽線之後,短線獲利調整的風險,回落的強支撐位置將落在1900-1885區域。

操作思路:

(1)關注1910—1911做多,止損1904,目標1930—1945。

2、倫敦銀

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(個人觀點僅供參考,投資有風險入市需謹慎)

白銀市場上周高開在21.789的位置後行情回補缺口給出21.544的位置後行情震蕩拉升,到周五行情受到避險消息刺激強勢拉升,周線最高觸及到了22.818的位置後行情整理,周線最終收線在了22.699的位置後周線以一根下影線稍長於上影線的大陽線收線,而這樣的形態收尾後,日內短線保持短線低多的思路。

操作思路:

(1) 關注22.40附近做多,止損22.20,目標22.80—23.10。

今日(10月16日)關注數據:

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