納指再創曆史新高 投資者無視美聯儲官員警告 日本央行維持負利率

周二(12月19日)，華爾街延續漲勢，無視美聯儲政策制定者試圖抑製降息預期的警告。

納斯達克100指數再創曆史新高，標準普爾500指數上漲0.6%，迅速逼近該基準指數的曆史最高點。藍籌股道瓊斯工業平均指數也創下新紀錄。亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克表示，降息並不緊迫。他對2024年僅2次降息的預測遠低於交易員至少5次降息的預期，但這並沒有削弱市場的樂觀情緒。

美國債券繼續上漲，代表抵押貸款利率的美國10年期國債收益率下滑至3.93%左右。政策敏感的兩年期利率徘徊在4.44%左右。

由於建築商繼續受益於現有房屋銷售供應有限，11月份美國新屋建設的激增。周二政府數據顯示，上個月住宅開工量躍升14.8%，年化增長率為156萬套。

BMO資本市場分析師Ian Lyngen寫道：“總體而言，這是對房地產行業的可??靠解讀，強化了軟著陸的說法。”

美國國債收益率曲線的倒掛是一個受到密切關注的潛在經濟衰退指標，這引起了Evercore ISI 創始人兼董事長Ed Hyman的謹慎評論。Ed Hyman在給客戶的一份報告中寫道：“與今天類似，美國收益率曲線在2007年末變得更加倒掛，債券收益率下降了約100個基點。3個月後，大衰退開始了。”

與此同時，美國銀行周二的一項調查顯示，降息預期令投資者處於 2022 年初以來最樂觀的水平。

儘管裏士滿聯儲主席托馬斯·巴爾金采取了更為鴿派的語氣，暗示如果近期通脹繼續取得進展，美聯儲將降息，但其他政策制定者卻更積極地反對降息押注。芝加哥聯儲主席奧斯坦·古爾斯比和克利夫蘭聯儲主席洛雷塔·梅斯特周一表示，這種預期還為時過早。

美聯儲的信息引起了美國經濟學家Mohamed El-Erian的批評，因為他警告稱美聯儲正在讓市場控制利率的傾向是不對的。“美聯儲的表態讓人們感到困惑，我認為我們現在遇到了真正的問題。這屆美聯儲的官員們似乎願意被市場左右。”

早些時候，在日本央行將政策利率維持在-0.10%並表示不急於取消負利率後，日本日經225指數上漲，日元下跌。日本央行一直是個例外，它甚至沒有開始收緊政策，而許多同行似乎準備結束加息周期。

投資者正在等待本周的美國經濟數據，包括周三的成屋銷售、周四的第三季度國內生產總值、周五的耐用品訂單和個人消費支出（美聯儲首選的通脹指標）。

由於沿主要航運通道的船隻襲擊事件激增，越來越多的公司避開紅海，油價上漲。黃金上漲，而美元下跌。

周三交易日焦點、風向標：

①09:15 中國12月一年期和五年期貸款市場報價利率(LPR)；

②15:00 英國11月CPI，德國11月PPI；

③21:30 美國三季度經常帳；

④22:00 歐洲央行首席經濟學家Lane講話；

⑤23:00 美國11月成屋銷售總數年化，12月諮商會消費者信心指數；

⑥23:30 美國能源信息署（EIA）發布政府版原油庫存周報；

⑦次日01:00 美國芝加哥聯儲主席Goolsbee講話；

⑧次日01:15 美國費城聯儲主席哈克講話

主要貨幣走勢分析：

歐元：歐元/美元上漲，收報1.0980，漲幅0.52%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於1.1008，進一步阻力位於1.1036，關鍵阻力位於1.1084；匯價下行的初步支撐位於1.0931，進一步支撐位於1.0883，更關鍵支撐位於1.0855。

英鎊：英鎊/美元上漲，收報1.2731，漲幅0.67%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於1.2784，進一步阻力位於1.2839，關鍵阻力位於1.2917；匯價下行的初步支撐位於1.2652，進一步支撐位於1.2574，更關鍵支撐位於1.2519。

日元：美元/日元上漲，收報143.827，漲幅0.75%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於145.037，進一步阻力位146.34，關鍵阻力位於147.738；匯價下行的初步支撐位於142.336，進一步支撐位於140.938，更關鍵支撐位於139.635。