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重磅數據晚間來襲,金銀警惕衝高回落!


作者:管理員 來源:鑫匯寶2024-05-15 【字體:

周三(5月15日)亞洲時段,現貨黃金小幅震蕩,隔夜黃金價格大幅上漲,周二晚間公佈的美國4月份生產者價格指數(ppi)表現強勁,美聯儲主席鮑威爾表示,對通脹回落的信心低於之前。但強調,不認為下一步行動可能是加息,更有可能將政策利率維持在現有水平。鮑威爾發表講話過程中,金價出現大幅波動。

1、倫敦金

周三(5月15日)亞洲時段,現貨黃金小幅震蕩,隔夜黃金價格大幅上漲,周二晚間公佈的美國4月份生產者價格指數(ppi)表現強勁,美聯儲主席鮑威爾表示,對通脹回落的信心低於之前。但強調,不認為下一步行動可能是加息,更有可能將政策利率維持在現有水平。鮑威爾發表講話過程中,金價出現大幅波動。在通脹數據火爆的情況下,市場可能會認識到,最近一係列強勁的CPI數據不僅僅是季節性異常或暫時的挫折,而是一種新趨勢的一部分。

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(倫敦金日線圖

周二晚間公佈的美國4月份生產者價格指數(ppi)表現強勁,環比上漲0.5%,高於0.3%的預期。4月份“核心”PPI(不包括食品和能源)也上升了0.5%,而預期僅上升0.2%。然而,3月份的PPI數據從最初報告的上升0.2%向下修正為- 0.1%。4月PPI報告將完全落入美國貨幣政策鷹派陣營,後者希望看到美聯儲推遲降息。然而,對3月份PPI的大幅下調顯然緩和了4月份PPI超出預期的漲幅。消費者價格指數將於周三公佈。CPI預計上升0.4%,而3月份的報告顯示上升0.4%。與3月份報告的3.8%相比,4月份CPI同比上漲3.6%。

美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾周二晚間發表講話表示,通貨膨脹率比美聯儲預期的要高得多,看來美聯儲要花更長的時間才能確信通貨膨脹率將降至每年2%。他稱,美聯儲將繼續實施限製性貨幣政策,直到通脹率降至美聯儲滿意的水平。鮑威爾的言論對市場來說並不意外,市場也沒有什麼反應。

美國4月CPI今日公佈 交易員加碼押注美元下行,5月15日訊,數據顯示,在4月份消費者價格指數公佈之前,期權交易員一直在積累看空美元的押注。鮑威爾周二重申,加息不太可能是美聯儲的下一步行動。在這種情況下,交易員可能會重新關注今年貨幣寬鬆的前景,以及美元麵臨的下行壓力。Ballinger & Co外匯市場分析師Kyle Chapman表示,降溫的數據可能點燃美聯儲重回夏季降息的希望,從而削弱美元的收益率優勢,風險在於但美聯儲可能需要等待幾個月的數據改善,才能開始獲得放鬆政策的信心。美國商品期貨交易委員會截至5月7日當周的數據也顯示,交易商正在撤出大量看漲美元的押注。包括對沖基金和資產管理公司在內的非商業投機者,目前隻持有約240億美元的押注美元將升值的交易,這是自4月初以來的最低水平。

從技術層麵看,現貨黃金期貨多頭近期整體技術優勢穩固。多頭的下一個上行價格目標是使收盤價高於2400.00美元。空頭的下一個近期下行目標是將期貨價格推至技術支撐位2,300美元以下。首個阻力位見於本周高點2370.80美元,然後是上周高點2385.30美元。首個支撐位見於本周低點2337.60美元,然後是2330.00美元。

現貨白銀期貨多頭近期整體技術優勢穩固。白銀多頭的下一個上行目標是收於上周高點29.00美元的技術阻力位上方。空頭的下一個下行價格目標是收於支撐位27.00美元以下。第一個阻力位見於上周的高點29.00美元,然後是29.25美元。下一個支撐位見於本周低點28.185美元,然後是28.00美元。

在第一季度通脹數據令人失望之後,最新的PPI數據並沒有緩解人們對通脹頑固的擔憂,這可能導致美國國債收益率持續高企,從而對股市和黃金不利。所有各種通脹指標都顯示價格壓力遠遠超出美聯儲的目標。此外,各種消費者調查顯示,消費者的期望值很高。紐約聯儲周一公佈的月度調查顯示,一年期通脹前景為3.3%,為去年11月份以來的最高水平,這在很大程度上是由於住房相關成本將繼續增加的預期推動的。

普遍的估計顯示,美國4月經季節調整後的總體CPI上升0.4%,使年增長率從3.5%略微下降至3.4%。與此同時,核心CPI預計將攀升0.3%,從而使12個月CPI從3月份的3.8%降至3.6%。雖然美聯儲已經暗示,它可能會等待比最初設想的更長的時間來開始收緊政策限製,但它並沒有完全鷹派化,鮑威爾基本上排除了新的加息。然而,數據中的另一個上行驚喜可能會改變聯邦公開市場委員會的立場,並導致其采取更激進的立場。

在通脹數據火爆的情況下,市場可能會認識到,最近一係列強勁的CPI數據不僅僅是季節性異常或暫時的挫折,而是一種新趨勢的一部分:生活成本正在重新加速並穩定在更高的水平上。此前描述的情況可能導致交易員減少對9月降息的押注,將注意力轉移到12月可能采取的行動,或者2024年根本不降息。更長時間的高利率應該會給收益率帶來上行壓力,從而提振美元。這應該對金價不利。另一方麵,低於華爾街預期的溫和通脹報告應會令債券收益率和美元承壓,為貴金屬創造有利背景。這樣的結果可能會重振反通脹的希望,增加美聯儲在今秋初轉向更寬鬆立場的可能性。

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(個人觀點僅供參考,投資有風險入市需謹慎)

技術層麵上,金價自4月中旬以來一直處於下行趨勢通道內。RSI指標保持在50中線以下,顯示出市場對黃金存在著較重的看跌情緒。若繼續下行,首個下行目標位於2300美元/盎司的心理關口,跌破該水平可能導致金價進一步下跌至2260美元/盎司的通道下限。如果金價跌破這些水平,可能會觸發更多的止損賣盤,導致金價進一步下跌至4月1日的低點2228美元/盎司,甚至可能測試2200美元/盎司的整數關口。上行方麵,短期阻力位於5月6日的高點2232美元/盎司附近。更強的阻力位於下行趨勢通道上沿和4月26日的高點匯合處,大約在2380-2395美元/盎司區域。如果金價能夠突破這些阻力區域,那麼下一個目標將是2400美元/盎司的整數關口,然後是曆史高點2432美元/盎司。

操作思路:

(1)關注2371—2372做空,止損2380,目標2350—2330。

2、倫敦銀

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(個人觀點僅供參考,投資有風險入市需謹慎)

白銀市場昨日小幅低開在28.147的位置後行情先拉升給出28.49的位置後行情回落,日線最低到了28.045的位置後行情強勢拉升,日線最高觸及到了28.744的位置後行情整理,日線最終收線在了28.598的位置後行情以一根上下影線等長的大陽線收線,而這樣的形態收尾後,日內短線保持區間高空的思路。

操作思路:

(1)關注28.80附近做空,止損29.10,目標28.00—27.50。

今日(5月15日)關注數據:

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