美聯儲官員發表鷹派講話，地緣局勢擔憂降溫，金價創一周新低

美元周二上漲0.2%，收報105.63，使得黃金對持有其他貨幣的投資者而言更加昂貴，10年期美債收益率也小幅攀升。

道明證券高級大宗商品策略師Ryan McKay表示：“央行仍有大量實物需求，亞洲也有這種需求......最終的預期是美聯儲將降息，投資者非常不願意做空黃金。”

世界黃金協會(WGC)的數據顯示，全球黃金支持的交易所交易基金(ETF)上周流入2.12億美元，或2.1公噸黃金。

受美聯儲降息希望和央行在地緣政治緊張局勢下大力購買黃金的支撐，不孳息黃金在5月20日創下2,449.89美元的紀錄新高，今年迄今已上漲12%。

本周，交易商將關注周四的美國第一季度國內生產總值(GDP)數據和周五的個人消費支出(PCE)物價指數報告。

美聯儲理事鮑曼：需要在“一段時間”內維持政策利率不變才能戰勝通脹

美聯儲理事鮑曼(Michelle Bowman)周二重申了她的觀點，在“一段時間”內維持政策利率不變可能足以控制通脹，但她也重申她願意在必要時提高借貸成本。

“美國通脹率仍然很高，我仍然看到一些上行通脹風險影響我的展望，”鮑曼在準備於倫敦發表的演講中表示。

她表示，供應鏈改善和移民帶來的勞動力供應激增(這兩個因素去年都幫助壓低了通脹)不太可能持續下去。地區衝突可能對能源和食品價格造成上行壓力；寬鬆的金融環境或財政刺激措施也可能加劇通脹。

她表示，移民的住房需求以及勞動力市場的持續緊俏也可能推高價格。

“如果即將公佈的數據顯示通脹正在持續向我們2%的目標邁進，那麼逐步降低聯邦基金利率以防止貨幣政策變得過於具有限製性，最終將是合適的，”她表示。

不過她表示，經濟“還沒有”達到那個程度，並補充說她將在貨幣政策立場上“保持謹慎”，並預測其他國家的央行可能會比美聯儲更早或更快地放鬆政策。

鮑曼是美聯儲最鷹派的決策者之一，她周二的言論也不例外。

美聯儲本月早些時候將政策利率維持在5.25%-5.5%的區間不變，自去年7月以來一直維持在這個區間。最新預測顯示，沒有美聯儲決策者預計會進一步加息，決策者的預估中值是年底前隻會降息一次。

鮑曼表示，“展望未來，我將密切關注未來將發布的數據，以評估美國的貨幣政策是否具有足夠的限製性，以隨著時間的推移使通脹率降至我們2%的目標”。

今年到目前為止，在通脹方麵隻取得了“溫和的進一步進展”，她表示。“我預計通脹將在一段時間內保持在高位。”

美聯儲理事鮑曼仍認為今年不會降息

美聯儲理事鮑曼(Michelle Bowman)周二表示，她仍不認為美聯儲今年會下調指標利率。

鮑曼在倫敦一次活動的問答環節中被要求確認她預測2024年剩餘時間不會進行任何降息時表示：“是的，這仍然是我的觀點。我在對今年大部分時間的經濟預測聲明中沒有寫進一步降息，我認為將在未來幾年那麼做。”

“目前，鑒於經濟前景的不確定性以及數據所告訴我們的情況，我們現在處於一個很好的位置來了解情況可能會如何演變。”

美聯儲理事庫克：若經濟表現符合預期，美聯儲有望降息

美聯儲理事庫克周二表示，如果經濟表現符合她的預期，美聯儲有望降息，但她拒絕透露美聯儲何時能夠采取行動。

庫克在紐約經濟俱樂部的一場活動中發表演講時說：“我們目前的政策已經做好準備，可以根據需要應對經濟前景的任何變化。”

“隨著通脹取得重大進展，勞動力市場逐漸降溫，在某些時候，降低政策限製水平以維持經濟的健康平衡將是適當的，”她補充說，“任何此類調整的時機將取決於經濟數據如何演變，以及它們對經濟前景和風險平衡意味著什麼。”庫克認為目前的貨幣政策環境是“具有限製性的”。

庫克在講話中說：“在過去一年裏，通脹放緩，勞動力市場的緊張程度也有所緩解，因此，實現我們的通脹和就業目標的風險已趨於更好的平衡。”她表示，預計物價壓力減弱的趨勢將重新回來，明年通脹將進一步大幅下降。

在談到招聘問題時，這位美聯儲理事說：“許多指標表明，就業市場大致處於疫情之前的狀態--緊張但不過熱。”

庫克在講話中還表示，金融體係“有一些脆弱性，但也有重要的韌性因素”，總體而言，金融系統似乎不會“異常放大”任何衝擊。

美元小幅走高，受助於美聯儲鷹派言論和經濟數據

美元周二上漲，受助於美聯儲官員的鷹派言論以及美國數據顯示樓市穩定，這兩點都表明美聯儲不會急於啟動降息周期。

道明證券駐紐約的全球外匯策略師Jayati Bharadwaj說：“如果你聆聽美聯儲官員的講話，他們非常忌諱對一份疲弱的報告大做文章，因為從總體上看，自今年年初以來，我們得到的數據仍然非常強勁。”

“他們聽起來非常不願意表態，而且......也非常依賴數據，因為美國通脹前景的不確定性高於全球其他地區。”

一份報告顯示，4月美國獨戶住宅價格穩步上漲，環比上漲0.2%，3月為持平。4月房價同比上漲6.3%，3月漲幅為6.7%。這推動美元小幅走高。

然而，根據世企研的數據，6月美國消費者信心指數略有下降，從5月下修後的101.3降至100.4。不過，6月數據略高於市場預測的100。這份報告並沒有真正損及美元。

“信心的輕微下降並不嚴重，我們認為有足夠的利好因素來維持消費者支出，” Nationwide金融市場經濟學家Oren Klachkin表示。“經濟正處於通往正常化的平穩軌道上。”

“信心指數仍保持在過去兩年的窄幅區間內，認為當前勞動力市場強勁的看法仍蓋過對未來的擔憂，”世企研首席經濟學家Dana Peterson表示。“不過，如果勞動力市場顯現實質性疲態，信心可能會在未來減弱。”

美元持續疲軟需要大量理由

麥格理全球外匯和利率策略師Thierry Wizman說：“此前公佈的一些數據表現疲軟，如零售銷售和申請失業金人數等，其實並不足以引發匯市反彈或美元走軟。”

“要讓美元走軟，我們不僅需要看到美國的一些疲軟數據，還需要看到美聯儲加速降息。我們必須看到有利於世界其他地區的數據分化。”

投資者目前正在關注周五公佈的美國個人消費支出(PCE)物價指數，這是美聯儲首選的通脹指標。

以安全顧問：以色列傾向於通過外交途徑結束與真主黨的衝突

以色列國家安全顧問Tzachi Hanegbi周二表示，以色列將在未來幾周努力解決與黎巴嫩真主黨之間的衝突，並傾向於通過外交途徑解決。

Hanegbi說，以色列一直在與美國官員討論這樣一種可能性，即以色列結束在加沙的密集軍事行動將能夠與真主黨達成某種“安排”。

在巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯10月7日襲擊以色列南部引發加沙戰爭後不久，伊朗支持的真主黨開始從北部襲擊以色列。

對以色列北部邊境的炮擊已導致數萬人從邊境兩側撤離，最近幾周的炮擊不斷升級，人們擔心會爆發全麵衝突。

Hanegbi在一次會議上表示:“我們現在將投入數周時間，試圖達成一項安排。”

他說：“如果不能通過外交途徑達成安排，每個人都明白必須通過其他途徑達成安排。目前而言，我們更願意把重點放在外交途徑。”

Hanegbi還說，以色列正在與華盛頓討論由美國、歐洲和一些阿拉伯國家共同努力，尋找一個機構來取代哈馬斯在加沙地帶的統治。

後市前瞻

本交易日關注美國5月季調後新屋銷售年化總數，留意美聯儲公佈年度銀行壓力測試結果。關注地緣局勢相關消息。

技術麵來看，日線級別，KDJ形成死叉，在頂破21日均線2329.86前，短線金價偏向震蕩下行，留意6月18日低點2306.48附近支撐，然後是2300整數關口支撐和6月10日2286.68附近支撐，如果金價失守2300關口，則可能會進一步跌向2350關口，100日均線支撐在該位置附近。

北京時間07:22，現貨黃金現報2318.82美元/盎司。