美聯儲官員鷹派講話助美元升至10周高位，金價衝高受阻後回落，中東“風向”變了？

一方麵，美聯儲多位官員發表偏鷹派講話，支撐美元走高；另一方麵，兩名知情官員透露，以色列總理內塔尼亞胡在通話中對拜登政府表示，他計劃打擊伊朗的軍事設施，而不是石油或核設施，這暗示以色列將采取更有限的反擊，以防止爆發全麵“戰爭”。周一尾盤，黃金的避險買盤有所減弱。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible說，"黃金麵臨很多小的阻力"，包括亞洲大國的刺激政策、美元走強、歐元走弱、基本金屬走軟以及獲利回吐。

過去幾個月黃金價格創紀錄的漲勢抑製了投資者信心和亞洲大國的黃金需求。美元走強使黃金對其他貨幣持有者而言更加昂貴。

投資者還將關注本周美聯儲官員的言論，以尋找更多有關即將降息的暗示，同時關注美國零售銷售數據。

交易商認為，美聯儲在 11 月會議上降息 25 個基點的概率約為 82%。降息會減少持有非孳息黃金的機會成本。

本交易日需要繼續關注其他美聯儲官員的講話和地緣局勢相關消息，留意美國10月紐約聯儲製造業指數。

美聯儲理事沃勒呼籲對降息"更加謹慎"

美聯儲理事沃勒(Christopher Waller)周一指出最近的數據顯示通脹率上升，美國經濟和勞動力市場比之前預期的要強勁，呼籲對未來的降息“更加謹慎”。

“無論近期發生什麼，我的基本觀點仍然是在未來一年內逐步降低政策利率。”沃勒在斯坦福大學胡佛研究所舉行的影子公開市場委員會（Shadow Open Market Committee）會議上發表講話時說。美聯儲的政策利率是限製性的，勞動力市場即使在勞動力需求放緩的情況下仍然保持健康，通脹率"接近"美聯儲 2% 的目標。

沃勒說，但在美聯儲 9 月份將政策利率下調了超出預期的半個百分點之後，只要勞動力市場不突然惡化，通脹率繼續如他所預期的那樣下行，美聯儲現在就應該以 "審慎的步伐"行事。

"我認為，從整體數據來看，貨幣政策的降息步伐應該比9月會議上所需的更加謹慎，"沃勒說，他指出，最近的經濟數據修正顯示，家庭仍在支出，較低的利率可能會釋放對大件商品的"被抑製的需求"。

"我將關注在下次會議前公佈的有關通脹、勞動力市場和經濟活動的數據是證實還是削弱了我對放寬貨幣政策持更加謹慎態度的傾向。"

沃勒警告說，從近期來看，最近的颶風和波音公司的罷工可能會使就業市場的解讀變得困難，他估計 10 月份的月度就業增幅可能會減少 10 萬個。但他預測，展望未來，就業增長將逐步放緩，失業率將逐步上升，但將保持在曆史低位。

他表示，經濟狀況良好，美聯儲應該利用政策來維持這種狀況。“我們現在處於最佳狀態，我們必須保持這種狀態，這是我們的工作。”沃勒還警告不要將他對貨幣政策的展望與既定的降息節奏掛鉤。

他說，如果通脹率意外上升，美聯儲可能會暫停降息；如果通脹率低於美聯儲2%的目標，或者就業市場意外崩潰，美聯儲可能會提前降息。

但如果一切如他所料，“我們可以繼續以審慎的步伐將政策轉向中性立場”，以避免不必要地放緩經濟。

美聯儲卡什卡利：未來會進行更多小幅度降息，中性利率將高於疫情前水平

明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡利(Neel Kashkari)周一表示，隨著2%的通脹目標近在眼前，美聯儲未來可能會進行更多降息。

"從目前來看，在未來幾個季度進一步小幅下調我們的政策利率似乎是合適的，以實現我們的雙重任務，"卡什卡利在阿根廷央行舉行的一次會議上發表講話時說，並補充稱，"最終，未來的政策路徑將由實際的經濟、通脹和勞動力市場數據來驅動。"

卡什卡利說，目前的貨幣政策立場，即聯邦基金利率目標區間在4.75%-5%，仍然限製經濟增長，儘管限製程度不清楚。

他說，美聯儲 "正處於將通脹率降至2%目標的最後階段"，同時指出，近期強勁的就業市場數據顯示，勞動力市場依然強勁，並未處於快速放緩的邊緣。

卡什卡利發表講話時，美聯儲正權衡在物價壓力趨緩、經濟依然強勁的情況下還能將利率目標下調多少。

卡什卡利指出，就其對經濟的影響而言，中性利率很可能高於新冠疫情前的水平。

他表示，美聯儲近年來能夠在不損害經濟的情況下將利率提高到如此高的水平，"這告訴我，相對於疫情之前，中性利率很可能已經上升"。展望未來，"正常情況下利率可能會更高，"卡什卡利說，同時補充道，“這一切存在著巨大的不確定性”。

美元升至10周高位

美元周一在淡靜交投中觸及10周高點，延續了其長達數周的看漲走勢，因數據顯示美國經濟僅溫和放緩，符合美聯儲適度降息的押注。

由於包括日本和加拿大在內的幾個市場周一休市，市場成交清淡。美債市場因假休市。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數盤中一度升至103.36 ，為 8 月 8 日以來最高，收報103.20，漲幅約0.26%。

市場預計歐洲央行將在本周降息，但美聯儲仍是市場關注的焦點。根據倫敦證券交易所集團(LSEG)的估計，美國利率期貨市場消化的美聯儲在 11 月會議上降息25 個基點的可能性為 87%，暫停降息將指標利率目標區間維持在4.75%-5%的可能性為 13%。

大約四周前，美聯儲在上次政策會議上大幅降息50個基點。

對於今年剩餘時間，期貨市場預計將累計降息約 45 個基點，2025 年再降息 98.5 個基點。這遠低於美聯儲9月會議前市場走勢暗示的約200個基點的降息幅度，美國9月非農就業崗位意外大增，促使市場重新調整降息預期，預計本輪寬鬆周期的累計降息幅度將遠低於之前的預測。

分析師表示，過去幾周，降息幅度較小的預期支撐了美元，但這種調整很可能已接近尾聲。

Bannockburn Global Forex駐紐約的首席市場策略師Marc Chandler說，"我懷疑（利率調整）基本已經結束，我們又回到了下跌趨勢中。但我確實認為還有一口氣"。

以色列襲擊黎巴嫩北部至少致死21人，聯黎部隊與以關係緊張

以色列周一擴大了與黎巴嫩真主黨戰爭的目標，衛生官員稱，以軍在對黎巴嫩北部的一次空襲中至少造成21人死亡。與此同時，數百萬以色列人躲避來自真主黨的炮彈襲擊。迄今為止，以色列在黎巴嫩的軍事行動主要集中在南部、東部的貝卡穀地和貝魯特郊區。

黎巴嫩衛生部稱，以色列對基督徒占多數的北部城鎮Aitou的襲擊還造成八人受傷。

以色列命令黎巴嫩南部25個村莊的居民撤離到阿瓦裏河(Awali River)以北地區。阿瓦裏河流經以色列邊境以北約60公裏（35英裏）處。以色列總理內塔尼亞胡在視察以色列中部的一個軍事基地時說，以色列將繼續“毫不留情地”攻擊“包括貝魯特在內的黎巴嫩任何地方”的真主黨。

以色列軍方在一份聲明中說，周一真主黨從黎巴嫩向以色列發射了大約115枚炮彈。以色列稱，其在黎巴嫩的行動旨在確保以色列北部數萬名流離失所者返回家園。

以色列軍方稱，他們在黎巴嫩南部Nabatieh地區的一次襲擊中擊斃了真主黨精銳部隊拉德萬(Radwan Force)反坦克導彈部隊指揮官Muhammad Kamel Naim。真主黨沒有立即發表評論。

隨著以色列軍隊在黎巴嫩南部大舉進攻，試圖消滅真主黨及其軍事基礎設施，以色列與聯合國維和部隊聯黎部隊之間的緊張關係加劇。聯合國稱以色列坦克於周日強行進入維和基地。

內塔尼亞胡周一反駁關於以色列軍隊故意傷害聯黎部隊維和人員的指控，稱其“完全是虛假的”，並再次呼籲維和部隊撤出靠近以色列邊境的戰區。

他說，真主黨利用聯黎部隊陣地作為掩護發動襲擊，造成以色列人死亡，包括周日用無人機襲擊一個軍事基地造成四名士兵死亡。內塔尼亞胡在一份聲明中說：“以色列完全有權打擊真主黨進行自衛，並將繼續這樣做。”

他說，他對聯黎部隊人員受到的任何傷害表示遺憾，但補充稱，確保他們安全的最好辦法是“聽從以色列的要求，暫時離開危險地帶”。聯黎部隊發言人周一在X上發布的一段視頻中表示，維和部隊將繼續駐紮

美媒：以色列將避免打擊伊朗能源及核設施，以色列回應：將自主作出最終決

據華盛頓郵報報道，兩名知情官員透露，以色列總理內塔尼亞胡在通話中對拜登政府表示，他計劃打擊伊朗的軍事設施，而不是石油或核設施，這暗示以色列將采取更有限的反擊，以防止爆發全麵“戰爭”。

這是拜登和內塔尼亞胡之間的緊張關係持續數月以來的首次通話。知情官員稱以色列的報複行動將經過調整，以避免給人留下“政治幹預美國選舉”的印象。

這表明，內塔尼亞胡明白，以色列襲擊的範圍有可能重塑總統競選格局。

針對美媒此前報道稱，以色列總理辦公室回應稱，以方聽到了美方意見，但將根據以色列的國家利益自主作出最終決定。

北京時間08:41，現貨黃金現報2648.47美元/盎司。