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作者:管理員 來源:鑫匯寶2015-11-24 【字體:大中小】
國際現貨黃金周一(11月23日)美市盤初延續了日內劇烈上下震蕩的局麵。市場傳聞美聯儲晚間可能在儲備系統會議中上調貼現利率,這使黃金再次出現一些下滑的擔憂。但美聯儲12月會議在即,市場也繼續保持謹慎的態度應對美聯儲方麵的消息。黃金在上周盡管刷新了五年半低位,但仍然維持在區間內交投,上下空間都相對有限。在12月會議是否加息這一問題塵埃落定之前,黃金市場投資者仍然會采取謹慎觀望的態度。
技術麵上黃金在跌破之前的五年半低位之後,到1045美元附近已經沒有中長期穩定支撐。這讓技術麵分析師們對黃金價格未來保持悲觀態度。短期內上周創造的新五年半低位1065位置將繼續作為近期黃金交投的底部位置。但市場目前情緒低落,分析師紛紛警告,1065位置的支撐並不穩定。
美國房地產數據繼續上躥下跳 美經濟舒服仍不穩定
周一美國公佈了10月NAR基調後成屋銷售數據,在上個月大幅攀升4.7%之後,本月成屋銷售再次出現下滑,不但達到負值,而且低於市場預期的-2.0%水平,下滑達到-3.4%。
美國周一(11月23日)公佈的一份行業報告顯示,美國11月製造業采購經理人指數(PMI)初值為2013年10月來最低,且低於預估。
金融數據公司Markit公佈,美國11月製造業采購經理人指數(PMI)初值為52.6,為2013年10月來最低,10月終值為54.1。
路透調查訪問的分析師預測為53.9。50是標誌該行業萎縮或增長的分水嶺。11月產出分項指數初值為54.6,10月終值為55.6。11月就業分項指數初值為51.9,10月終值為53.2。
Markit首席經濟學家威廉姆森(ChrisWilliamson)指出,從本次製造業數據來看,國內需求雖然維穩,但全球經濟疲軟和美元走強對工廠訂單造成一定不利影響。不過即使製造業增長動能在10月之後有所喪失,但產出分項表現依然穩固,應該可以支撐美國經濟在第四季度得到穩定增長。
不過美國芝加哥聯儲(FederalReserveBankofChicago)周一公佈的數據顯示,10月芝加哥聯儲全國活動指小幅走高,表明世界第一大經濟體的三季度經濟複蘇仍有待企穩。這多少對美元走勢以及美聯儲12月加息預期帶來一些支持,而黃金則繼續保持承受壓力。
數據顯示,美國10月芝加哥聯儲全國活動指數升至-0.09,前值修正為-0.29。
該指數低於零,則說明全國經濟活動擴張呈現出低於平均值的增長速度,以及緩解未來通脹的壓力。
美聯儲風聲再起 市場擔憂FED晚間可能上調貼現率
市場日內焦點轉向將於紐約時段進行的美國聯邦儲備系統會議,與熟悉的美聯儲利率決議不同,聯邦儲備會議是另一模式的常規會議,各地區儲備銀行主席將參加會議討論一係列問題,本次會議將討論貼現率以及抵押比率問題,美聯儲目前的貼現率與基準利率中間存在50個基點的利差,這低於貨幣政策正常化時的100基點利差,美聯儲希望以此推動地方儲備銀行加大放貸力度。在上次儲備銀行會議時,多為地方儲備銀行官員均希望將該利差上調,而市場也懷疑,在12月利率決議加息之前,聯儲可能現將利差正常化,若今日果真調升貼現率,那麼可能將被視為十二月利率決議加息的前奏。
FXStreet日內表示,美聯儲儲備系統管委會今日將舉行閉門會議,唯一需要考慮的是“由管委會決定美聯儲儲備銀行收取的優先利率和貼現利率。”
在9月舉行的同樣閉門會議上,美聯儲討論了提高貼現利率,貼現利率上升將推動美元上揚。其中12家地區性聯儲中的8家聯儲呼籲提高貼現利率。本交易日將有更多聯儲支持加息。
這將暗示美聯儲利率正常化進程已經開始,美聯儲將在12月16日會議上加息,引發美元上行。
而從美元走勢來看,美元本交易日最高上行測試99.98,一度逼近100大關。若美聯儲晚間真的上調貼現利率,美元突破100曆史性大關並不是危言聳聽,黃金則可能打開跌向1064(11月18日低點)下行空間。
黃金後市分析
國際現貨黃金上周刷新2010年2月以來最低水平1064.95美元/盎司,因市場廣泛預期美聯儲將在12月開啟近十年來的首次加息。
美元指數刷新七個月高點至99.98,因歐元在歐洲央行下個月進一步放寬貨幣政策的預期下下跌。隨著美聯儲開始準備加息,歐洲央行卻將實施相分化的貨幣政策,歐元在未來數月可能跌至平價。
自美聯儲月初發布強勁的10月非農就業報告後,市場對美聯儲將年內加息的預期強化,而美聯儲官員的評論提振了這種預期。
加息將提振美元,並增加持有零息資產黃金的機會成本,金價因而承壓。
Natixis分析師BernardDahdah表示,“加息預期影響市場情緒,我們對金價跌至1000美元下方不感到吃驚。ETF基金大量流出,僅產金國央行需求增加,總體上說,需求基本面並不支撐金價。”
SPDR基金(世界上最大的黃金ETF)持有量上周五流出1.19噸,跌至2008年9月以來最低水平。
美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五公佈的數據顯示,截至11月17日當周,因金價跌至近6年低位,Comex黃金期貨及期權淨頭寸轉為淨空。具體數據顯示,截至11月17日當周,COMEX黃金投機淨多頭頭寸減少30519手,淨頭寸轉為8989手淨空合約,為8月初以來首次轉為淨空。
瑞訊銀行(SwissquoteBank)在周一報告中寫道,黃金延續自10月6日以來的下跌動能,下方支撐位於1044(2010年2月以來的最低水平)。上方初步阻力位於1080,目前上方阻力看向1090(近期周期性高點),更遠阻力看向阻力位於1110(2015年11月06日低點)。整體下行趨勢仍未結束,空頭仍占據技術結構優勢。
長線看來,主要趨勢(見下降通道)繼續傾向於看空。盡管目前為止1132(2014年11月7日低點)的關鍵支撐保持完好,但需要突破阻力1223才能表明當前行情並未隻是暫時反彈。同時主要支撐位於1045(2010年2月5日低點)。
FXStreet分析師DhwaniMehta表示,金價自日低1067.47美元/盎司反彈,目前交易於1072.80美元附近。不過金價反彈短暫,預計美元仍將獲得支撐,後市關注美聯儲閉門會議決議。北美時段美聯儲管委會將舉行閉門會議,市場預期美聯儲或提高貼現利率。這可能是美聯儲啟動利率正常化的信號。美元大幅上揚將打壓金價。
根據ISABullion日內更新的報告顯示,黃金上周收出錘子線,暗示黃金下方跌勢或放緩。但金價進來反彈動能缺乏,金價需要上行突破1100阻力才能引發新的買盤跟進。
從基本面上來看,ISABullion表示,黃金上周再度收低。相比較前兩周,黃金賣盤壓力下降。技術指標暗示超賣,短線不排除築底可能。但是黃金未來走勢還要取決於美聯儲加息前景和美元走勢。綜合來看,超賣和少量的多頭回補可能促使黃金本周繼續保持寬幅震蕩。本周建議關注美國11月成屋銷售和製造業PMI數據。
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