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金銀強勢來襲 箱形整理欲破未破


作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-03-17 【字體:

美聯儲政策聲明出乎意料顯鴿派,終結美元連續三天弱勢反彈,金銀借機強勢反彈回升至箱型整理上邊緣線附近。

市場回顧:

倫敦金在一根小時陽線拉升下,整理平台回升至1260附近;倫敦銀抬高整理平台至15.55附近,但未突破前期整理平台高點15.76。

基本面分析:

美通脹水平回暖,房產市場持續走強,工業仍顯疲軟

在美聯儲利率決議前,美國公佈的2月份經濟數據表現憂中帶喜。令人擔憂的是,美國2月實際收入遠低於市場預期,出現負增長為-0.5%,低於前值0.7%;季調後CPI與預期值一致錄得-0.2%,展現通縮壓力較大,但核心CPI持續增長錄得2.3%,高於前值和預期值2.2%。鑫匯寶分析,受國際能源價格持續低迷、美元強勢的影響,美國通脹水平持續低迷甚至麵臨通縮風險,但2月份核心CPI數據錄得2%以上的增長,暗含排除食品和燃料的消費者物價指數超過預期,美國通脹水平回暖向美聯儲目標運行;再者國際能源價格持續低迷是國際性問題,並非美國獨有,美國通脹水平回暖。

美國2月新屋開工總數年化為117.8萬戶,高於預期值115萬戶,更優於前值109.9萬戶;但營建許可總數稍有回落,為116.7萬戶,低於預期值120.2萬戶。鑫匯寶分析,美國2月新屋開工增幅超過預期,營建許可數雖有回落但仍維持在高位,房地產市場強勁發展。

美國工業發展依然疲軟,2月份工業產出錄得負增長,為-0.5%,低於前值0.9%;然製造業增長0.2%,好於預期值0.1%。鑫匯寶分析,美國製造業可能出現企穩,但工業整體持續疲軟成為美國經濟複蘇的薄弱環節。

美聯儲政策聲明總在意料之外,美指弱勢反彈遭巨變

美非農就業人數持續增加,勞動力市場強勁複蘇;通脹水平雖未擺脫低通脹,但核心通脹水平出現回暖跡象,正向目標水平運行,市場對美聯儲3月加息預期不高但估計出台偏鷹派的政策聲明概率較大,但凡事總有意外。美聯儲3月會議維持利率0.25%-0.5%不變,政策聲明鴿聲一片倒稱加息取決於實際和預期經濟狀況,並重申加息過程將是緩慢的。鑫匯寶分析,美聯儲支撐美國經濟保持溫和擴張,但金融市場動蕩和全球經濟疲軟對美國的前景影響還不明確,希望確定後在選擇加息。美聯儲在保證寬鬆貨幣環境的情況下,實現貨幣政策正常化的道路上比較謹慎保守,加息是必然的,隻是節奏較市場預期有所放緩,美元連續三天弱勢反彈在利率決議後終結。美聯儲多次聲明中強調強勢美元對美國通脹、工業的不利影響,或許通過謹慎較為保守的加息路徑來削弱美元的強勢,以激發對經濟刺激作用。

技術麵分析:

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圖1.倫敦金日K線圖

倫敦金日線跌破20日均線僅2天,在美聯儲鴿派聲明中強勢上行,運行至眾均線上方,箱型整理走勢保持完好。MACD雙線於零軸上方擴口下行,紅柱稍有縮短,中線多頭市場中空方力量減弱。KDJ三線於超賣區開啟縮口前行,短線偏意欲偏多。從1小時走勢圖看,倫敦金在1225-1237區間內橫盤整理後,由一根小時陽線拉升,整理平台回升至1260附近,今早強勢並未被延續而是以承壓式橫盤整理走勢為主。鑫匯寶分析,倫敦金近期運行方向詭異多變,交易上宜多觀望,激進者嚐試逢回調做多。

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圖2.倫敦銀日K線圖

美聯儲利率政策出台後,美指大幅下挫,倫敦銀緊隨其後強勢上行,於15.10附近止跌上行。MACD雙線零軸上方縮口呈水平方向運行,紅柱較短逼近零軸,中線偏多走勢中,空頭力量減弱。KDJ三線掉頭縮口上行,短線偏多。從1小時圖看,倫敦銀表現為平台整理走勢為主,平台有高有低,上下方向不夠明確,在15.20-15.35區間內整理後,由一根小時大陽線拉升,抬高整理平台至15.55附近,未突破前期整理平台高點15.76。鑫匯寶分析,倫敦銀臨近15.7附近短線逢高沽空為主。

投資策略:

倫敦金:日內逢低做多,在1260附近輕倉入場多單,目標位1275,止損位1255。

壓力位:1280,1300

支撐位:1200,1190

倫敦銀:逼近日線整理區間上邊緣,交易上逢高沽空為主,在15.68附近輕倉入場空單,目標位15.45,止損位15.75。

壓力位:15.90,16.20

支撐位:14.85,14.60

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