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美元跌跌不休 黃金將再次上演逆襲大戲?


作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-04-01 【字體:

美國勞工部公佈的數據顯示,截至3月26日當周的初請失業金人數增加1.1萬人至27.6萬人,為1月底以來最高。該數據暗示,勞工市場的改善正受到疲軟的製造業、企業投資和消費支出的負麵影響。

周四(3月31日),美聯儲主席耶倫“鴿”聲仍回蕩在耳邊,再加上初請不佳及月末調整倉位引發的資金流動,美元承壓下行,觸及五個月低位的94.42。美元指數料仍將錄得2015年4月以來的最大月線跌幅,以及五年來最大季線跌幅。其他非美貨幣方麵,則要屬歐元、英鎊、加元表現搶眼。歐元/美元擴大升幅,突破1.14關口,創逾五個月新高1.1406;英鎊兌美元再度上測1.14關口,最高升至1.4427,短期有望上測1.45關口;美元/加元持續下挫,創近六個月低位1.2863。現貨黃金則受到巨量買單推動突破1240美元/盎司關口。

就業市場強勢依舊耶倫“鴿”音繞梁美元一蹶不振黃金小漲

美國上周初請失業金人數意外增加,但3月裁員人數驟降,表明就業市場增長勢頭仍未改變。不過,就業市場改善並未帶動薪資強勁增長,令美聯儲短期內升息的希望渺茫。聯儲對全球經濟的發展也持謹慎觀望的態度。

據今天的一份報告稱,美國上周首次申領失業救濟人數攀升至兩個月高點,不過已經連續56周低於30萬這個經濟學家視為健康勞工市場的水平。這是1973年來最長的一次。

美國勞工部公佈的數據顯示,截至3月26日當周的初請失業金人數增加1.1萬人至27.6萬人,為1月底以來最高。該數據暗示,勞工市場的改善正受到疲軟的製造業、企業投資和消費支出的負麵影響。

金融博客ZeroHedge日內撰文稱,初請失業金有抬頭的跡象。從近期的數據來看,初請失業金人數已經連續三周走高,為去年7月以來最長周期。與此同時,過去三周申請失業金人數激增9.1%,為2014年4月以來最大增幅。

路透點評稱,美國當周初請數據此次雖有所升高,但已經連續56周低於30萬人的榮枯線以下,創自1973年以來最長周期,顯示出美國勞動力市場依舊表現強勁;隨著勞動力市場持續趨緊,初請數據顯著下跌的區間是有限的。

日內稍早,美國就業顧問公司Challenger,Gray&Christmas公佈的數據顯示,美國3月挑戰者企業裁員人數減少至4.8207萬,為今年來最低水平。

今天的報告稱,ISM製造業和服務業就業分項驟跌,今年一季度企業裁員人數僅次於金融危機後的2009年,主要受累於石油相關企業持續削減員工。

報告稱,年初迄今的三個月,美國企業雇主們裁員人數達到18.492萬,較去年同期的14.0241萬增長了31.8%;今年一季度企業裁員較去年四季度的10.5079萬,增長了75.9%。

報告還指出,除了能源企業之外,裁員企業還包括零售和電子產品行業。雖然現在就認定數據為美國就業市場敲響警鍾,但是能源行業的持續裁員仍然令人擔憂。

美國勞工部定於北京時間4月1日20時30分公佈3月就業報告,市場預期3月非農就業人口增長20.5萬人,失業率維持在4.9%。此前2月非農增加24.2萬人,失業率維持在4.9%的8年低位。

據美國勞工部最新的報告,美國今年1月和2月的非農就業人口分別為增加17.2萬和增加24.2萬;而2015年同期則為增加22.1萬和26.5萬。

日內,美聯儲主席耶倫“鴿”聲仍回蕩在耳邊,加上初請不佳以及月末調整倉位引發的資金流動,美元承壓下行,觸及五個月低位的94.42。美元指數料仍將錄得2015年4月以來的最大月線跌幅,以及五年來最大季線跌幅。

據最新美國聯邦利率期貨數據顯示,美國12月加息預期已經由上周的77%驟降至55%,這對美元形成打壓。

北歐聯合銀行(Nordea)匯市策略師NielsChristensen稱,“耶倫講話過後,局勢似乎有所企穩,市場關注點轉向周五的美國非農就業數據。除就業人口外,平均薪資也很重要,如果弱於預期,預計美元將進一步承壓。耶倫評論已將美元推入容易下行的狀態。”

瑞穗銀行(MizuhoBankLtd.)駐紐約外匯交易員KeisukeHino表示:“耶倫的鴿派言論對股市利好,但引發美元賣盤和風險資產買盤,美元兌大宗商品貨幣的拋盤壓力最大。”

IGAsiaPte駐新加坡策略師BernardAw說道:“我們發現很多投資者都在解除美元多頭頭寸。即便美聯儲6月份第二次加息,美元上漲空間仍有限。此前的美元強勢已經導致貨幣環境收緊。”

由於美元走軟,現貨黃金突破1240美元/盎司關口,續刷日內高點;現貨白銀價格快速拉升,突破15.5美元/盎司,漲幅逾2%。

據報道,COMEX交投最活躍的4月黃金期貨合約在20:48-20:50三分鐘內成交4574手,大量買單推升金價突破1240美元/盎司關口。

一季度即將過去,而黃金市場收獲了超過16%的漲幅,這是30年來黃金市場最佳一季度,而黃金毫無疑問是今年以來表現最好的商品。

TheECUGroup的高級市場策略師RonWilliam表示:“黃金市場的長期趨勢來看,已經觸及了一個8年周期的底部,因此有還有更多的上行空間。”William認為,目前投資者們對黃金的信心已經有所增加,“從我們的模型來看,黃金是今年多資產中表現最好的。”不過短期而言,William認為,金價在上漲之前還將麵臨更多困難。此外,William認為,對投資者來說,市場有大量不確定性,就黃金而言,市場還將等待英國退歐的公投和今年美國總統大選。William認為,今年夏季金價會有上漲,並且預計持續到2017年。“金價會突破3月1288美元/盎司的高點,此後看向1488和1500美元/盎司水平,因此還有上漲空間。”

荷蘭銀行(ABNAmro)分析師GeorgetteBoele表示:“投資者們希望金價被推高,現在缺的就是一個好理由。”Boele認為,金價上漲的契機很可能就是周五的3月非農數據。Boele表示:“由於數據持續一段時間在高水平,因此如果略有走軟,那麼金價就更有理由上漲了。”

iiTrader高級商品經紀人BillBaruch認為,此次非農數據要新增25萬個就業上方才能對金價有較大影響,並且把金價拉低至關鍵心理支撐水平。Baruch表示:“要非常好的數據才能影響金價,但我不認為這會發生。”此外,Baruch認為,如果此次就業報告中,沒有薪資增長,那麼對黃金也將是有利的。此前2月非農數據薪資就業24.2萬個,但由於沒有薪資增長,金價被推動觸及1281美元/盎司的高點。

不過CityIndex技術分析師FawadRazaqzada認為,在非農數據表現強勁的情況下,金價可能會跌到1200美元/盎司水平,但同時他認為,這一水平是能夠維持住的,黃金市場的動能依然強勁。

匯豐銀行(HSBC)的分析師們則認為,如果此次非農新增就業超過20萬個,那麼將抹去近期金價的部分漲勢,但今年年初以來金價的漲勢依然是完好的。匯豐銀行表示:“非農數據必須有非常好的表現才能改變市場情緒,將金價拉低到1200美元/盎司下方水平。”

BlackwellGlobalInvestments分析師MatthewAshely則認為,此次非農要在30萬上方才能把金價拉低到1200美元/盎司下方水平。Ashely甚至認為,如果此次非農新增就業20萬,金價甚至能被推高至1280美元/盎司水平。

歐元區CPI向好歐/美一舉突破1.14

日內歐市盤中,日前美聯儲主席耶倫講話持續發酵,美元仍承壓,歐元/美元擴大升幅,突破1.14關口,創逾五個月新高1.1406。

歐元區3月通脹回升給予歐元支撐。歐元區3月CPI年率降幅收窄至負0.1%,核心CPI回升至1%。

路透點評稱,3月能源價格較去年同期大幅下跌8.7%,導致歐元區3月CPI年率初值再次錄得下滑,但相較於前一個月下滑幅度有所收窄;當前歐洲央行希望將通脹率接近2%的目標水平,於是在3月會議上大舉實施刺激措施,擴大購債規模,向企業免費提供貸款。

市場人士指出,在突破2月11日高點1.1378之後,有望打開進一步上行空間,看向斐波那契回調位1.1480。

由於美元再一次遭受美聯儲主席耶倫的“毒口”迫害,歐元/美元近期反彈勢頭尤為強勁。各大投行也紛紛更新了歐元/美元的匯價預期。

法國巴黎銀行(BNPP)外匯策略全球主管StevenSaywell指出,美元被高估,尤其是兌歐元和日元等主要貨幣;歐元/美元將繼續攀升。預計歐元/美元月底升至1.14,第二季度則漲至1.16。

荷蘭國際集團(ING)分析師PetrKrpata在一份報告中表示,預計歐元將進入一段盤整期,在今年剩餘時間內將在1.10附近區間波動,因未來幾個月美元的環境更加中性,有利於對風險敏感的貨幣。

其指出,歐元/美元在2016年底前料將在1.10附近交投;2017年第一季度料在1.15;到2017年底前緩慢升至1.20。將歐元/美元3個月、6個月預期從1.05上調至1.10。

PetrKrpata還稱,歐元/美元的交易策略是,在接近1.15水平時賣出,在接近1.05-1.08區域時做多。

受益於強勁英國GDP終值英鎊逆襲

英鎊周四走高,稍早數據顯示英國去年經濟成長速度高於原先估計,但英鎊貿易加權匯率本季仍恐創下六年半以來最大單季跌幅。

英國第四季度GDP季率終值上升0.6%,升幅略高於預期值和初值0.5%;第四季度GDP年率終值上升2.1%,升幅為2013年初以來最低,但並略高於預期值和初值1.9%。

同時公佈的數據顯示,英國第四季經常帳赤字與GDP之比飆升至約7%。但匯市交易員似乎不以為意。

路透點評稱,英國第四季度經濟表現較好,但經常帳赤字進一步擴大,刷新記錄,這在6月英國進行退歐公投前,或加速對英國經濟依賴外資的擔憂;此次GDP年率終值上漲主要是受工業生產推動,此前該行業生產狀況萎縮;此外服務業部門也表現良好。

最新ORB民調顯示,英國退歐可能性為51%,留歐可能性為49%;脫歐支持率略占上風;這一民調數據表明,困擾英鎊的脫歐風險仍然持續高企。

英鎊兌美元再度上測1.14關口,最高升至1.4427,短期有望上測1.45關口。英鎊兌美元料連續第三季錄得跌幅,但月線仍上漲3%,創一年來最佳月度表現,受助於美國升息預期過去一個月降溫。

西太平洋銀行(Westpac)策略分析師日內指出,隨著英鎊兌美元升向1.45,仍舊建議逢高做空。英鎊兌美元看起來越來越滿足於交投於1.40-1.45區間,但是隨著6月23日英國脫歐公投的臨近,該銀行懷疑匯價終將向下突破該震蕩區間;英鎊若能升至1.45關口,將會是清晰的做空信號。

法國興業銀行(SocGen)周三發布客戶報告稱,英鎊/美元走勢相當複雜,1.46/1.4750區間將成為未來走勢的關鍵確認位,只有英鎊成功突破此處才可能帶來更為有效的反彈。

加拿大GDP表現靚麗加元高歌猛進

周四公佈的數據顯示,加拿大1月GDP年率增速擴大至1.5%,預期增長1.1%,前值增長0.5%;加拿大1月GDP月率增長0.6%,預期增長0.3%,前值增長0.2%。

加拿大國家統計局稱,加拿大1月GDP月率表現好於預期,主要是因為製造業、零售銷售、礦業、石油和天然氣行業的經濟活動向好,其中采礦業和油氣行業的增速從去年12月的1%回升到9%。

美元/加元持續下挫,創近六個月低位1.2863。鑒於美聯儲加息預期降溫且油價反彈,美元兌加元可能進一步走軟,下方支撐關注2015年10月15日低點1.2833。

有分析師指出,美元/加元築底過程尚未有過成功記錄,不排除匯價再出現超過100點的跌勢,來到去年10月低點,甚至匯價可能再次大跌300點,至2011-2015年漲勢的38.2%回撤位。



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