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疲軟數據聚頭風險事件 提振金銀上行


作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-04-05 【字體:

歐美經濟數據表現疲軟;希臘救助或遭審查拖延,債務違約風險增強;日央行努力實現通脹目標,必要時將進一步下調負利率;亞盤時段金銀受提振弱勢上行。繼美國非農數據之後,美3月就業市場狀況指數表現較差,下降2.1,連續3個月下滑

市場回顧:

倫敦金回落至1215附近,企穩上探1224一線,隨後承壓回落,今早再次由1215附近起漲,目前運行至1224;倫敦銀震蕩走高至15.11後承壓下行回落至14.93附近,今早再次發力上衝抗擊15.11一線壓力作用。

基本面分析:

歐元區:數據表現疲弱,希臘救助憂慮再燃,金銀避險

昨日公佈的歐元區通脹水平持續低迷,失業率持續回落,歐央行負利率政策對經濟提振效果或有限,歐央行加碼寬鬆的市場預期升溫。歐元區2月PPI月率萎縮0.7%,年率大幅下降4.2%,通脹水平持續下行,通縮風險不減反增。歐元區2月失業率維持在10.3%,2011年以來的低水平。鑫匯寶分析,歐元區失業率下降將提振內需,補給因外需疲軟而受阻的經濟複蘇;但一直困擾歐盟和歐央行的通縮問題並未出現明顯改善,歐央行加碼寬鬆治愈通縮的緊迫感增強。

國際貨幣基金組織欲以IMF不參與希臘第三輪救助計劃為威脅,施壓希臘、德國和歐盟,以達成希臘債務減免協議。市場擔心該行動將延緩評估進程,希臘將不能及時得到官方救助資金,希臘債務違約風險增大。鑫匯寶分析,若因評估審查拖延,而致新一輪援助計劃難產,希臘將再次麵臨債務違約風險,短期利好金銀避險需求。

美國:經濟數據表現較差,加息言論黯然失色

繼美國非農數據之後,美3月就業市場狀況指數表現較差,下降2.1,連續3個月下滑;美2月耐用品訂單數據跌幅擴大至3%,差於前值和預期值-2.8%;工廠訂單率回落1.7%,雖然符合預期,但差於前值1.6%。鑫匯寶分析,表現較差的美經濟數據,展現了美國勞動力市場存在薄弱環節,工業活動萎縮。美聯儲加息路徑取決於經濟數據,埃文斯表示經濟增速預期麵臨下行風險,淺顯的加息路徑是適當的。受此影響,美元走低,金銀走強。

日本:央行仍努力實現通脹目標,若必要將加碼寬鬆

日本央行行長黑田東彥表示,日本繼續前行在努力實現2%通脹目標的道路上,並堅定負利率是為了支持QQE充分發揮作用,並強調必要時將進一步下調負利率。鑫匯寶分析,日本國內經濟疲軟,實體經濟增速減緩,金銀保值需求增強;另外,日本通過負利率以實現通脹目標,貨幣超發為金銀投資提供充裕資金麵。

技術麵分析:

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圖1.倫敦金小時K線圖

倫敦金日K線收跌,光頭光腳小陰線,5日均線下穿10日、40日均線形成死叉,偏空跡象明顯。MACD雙線擴口下行至零軸附近,紅柱較長,中線多頭市場中多頭力量減弱。KDJ三線粘合欲擴口上行,短線有轉多的跡象。從1小時走勢圖看,倫敦金回落至1215附近,企穩上探1224一線,隨後承壓回落,今早再次由1215附近起漲,目前運行至1224。鑫匯寶分析,倫敦金日線處於下降通道中,但小時線目前位於階段性上漲,交易上區間內高拋低吸為主。

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圖2.倫敦銀小時K線圖

倫敦銀日K線橫穿60日均線收跌,但未走出新低點,眾均線掉頭下行,方向偏空。KDJ三線於低位縮口前行,短線方向有變,但具體運行方向待明確;MACD快線由上往下穿越零軸,紅柱拉長,中線有轉空跡象。從1小時走勢圖看,倫敦銀震蕩走高至15.11後承壓下行回落至14.93附近,今早再次發力上衝抗擊15.11一線壓力作用。鑫匯寶分析,倫敦銀日均線掉頭下行,交易上逢反彈做空。

投資策略:

倫敦金:逢高沽空,在1230附近輕倉入場空單,目標為1220,止損位1233。

壓力位:1265,1275

支撐位:1200,1190

倫敦銀:逢高沽空,在15.18附近輕倉入場空單,目標位14.90,止損位15.28。

壓力位:15.35,15.60

支撐位:14.70,14.50

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