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日本央行意外維穩 黃金白銀先漲後跌


作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-07-29 【字體:

昨日(7月28日)在本周美聯儲決議之後,市場的焦點又自美聯儲轉向了日本央行,美聯儲暫不加息的預期施壓美元,日本央行放寬政策預期支撐美元,歐元兌美元衝高回落,良好的歐元區數據支撐歐元,原油方麵,供應過剩憂慮猶存,汽油過剩,原油生產國繼續增產都成了施壓油價的重要因素,油價在周四的交投中續跌2%,現貨黃金衝高回落,跌幅0.33%,白銀跌幅0.90%。

走勢回顧:

國際現貨黃金今日(7月29日)以1336.60美元開盤,開盤震蕩走高,由於日本央行維持利率-0.1%不變,維持QQE規模在80萬億日元不變,黃金價格劇烈波動11:45前後先急挫至1328美元附近後又急漲至1343美元,歐盤前震蕩回落,目前依然保持1340以上短空思路。

基本面分析:

汽油庫存高企加重供給過剩憂慮,油價弱勢6連陰今日麵臨時間窗口。

WTI9月原油期貨價格周四(7月28日)收盤下跌0.81美元,跌幅1.93%,報41.10美元/桶,美油觸及4月低位,並可能錄得一年來最大月跌幅,因對全球供應過剩的憂慮與日俱增。ICE布倫特9月原油期貨價格收盤下跌0.75美元,跌幅1.71%,報43.16美元/桶。盤中觸及4月18日以來最低42.56美元。

相比過去兩年原油供應過剩導致油價腰斬的情況,汽油供應過剩使得今年原油過剩的局麵更加令人憂心忡忡。市場信息公司Genscape公佈的數據顯示,截至7月26日當周,庫欣原油庫存增加近32.8萬桶,進一步加劇了市場的利空人氣。

周三(7月27日)美國能源資料協會(EIA)周三公佈的數據顯示,上周美國原油庫存增加167.1萬桶,創下4月底來最大周度增幅,市場預估為減少225.7萬桶。汽油庫存增加45.2萬桶,市場預估為增加3.6萬桶。這是EIA原油庫存連續第9周減少後首次增加,令市場頗為震驚。且美國國內原油產量連續第三周錄得上漲,汽油庫存和柴油庫存也分別增加,庫欣地區原油庫存亦錄得較大幅度增長。數據引發供應憂慮,打壓油價。

全球石油供應過剩情況有所緩解,但由於海上油輪和陸地油罐庫存巨大,市場供需恢復平衡的時間超過預期;另外,據裝運數據和行業消息人士,伊拉克7月石油出口料將增加,這將是該國石油供應在兩個月下降後恢復增長。

初請數據中規中矩,現貨金銀衝高回落,今日焦點日本央行利率決議。

美國COMEX8月黃金期貨價格周四(7月28日)收盤上漲5.90美元,漲幅0.44%,報1332.60美元/盎司,金價在觸及兩周高位後轉跌,因美元縮小跌幅,美股從低位攀升,料日本央行周五將宣布擴大貨幣刺激舉措。美國COMEX9月白銀期貨價格收盤漲至20.21美元/盎司。

日本央行於周五(7月29日)北京時間11:00公佈其貨幣政策決議:維持利率-0.1%不變,維持QQE規模在80萬億日元不變,擴大ETF購買規模至6萬億日元,將美元貸款計劃規模擴大一倍,至240億美元,執行時間為四年。受此影響,美元/日元短線短線下挫,日內跌幅近2%。日本東證指數擴大跌幅至1.2%,日經225指數跌1.6%,觸及盤中低點。Comex最活躍12月期金於北京時間11:44日本央行公佈利率決議一刻成交4616手,現貨黃金價格出現近14美元的劇烈震蕩。

昨日(7月28日)市場關注的美國7月23日當周首次申請失業救濟人數26.6萬,預期26.2萬,前值25.2萬。本次美國當周初請人數意外錄得增加,因為通常在每年的這個時期,因汽車製造商閑置裝配線以進行重組,初請人數可能會有所上升;然而,該數據已經連續73周維持在30萬關口下方,足以證明當前勞動力市場表現強勁,並未受到影響。

昨日(7月28日)歐元區7月經濟景氣指數104.6,預期103.5,前值104.4。分析稱,此次調查顯示英國脫歐公投後,經濟景氣指數微幅上升,盡管消費者信心指數有所下降,但企業信心得到了提振,暗示投資支出和招聘活動或在未來數月不會經曆困境,歐洲央行也不會過度擔憂英國脫歐後對歐元區短期增長前景的影響。

周四淩晨(7月28日)美聯儲7月決議維持利率不變。周三美聯儲公佈7月最新的利率決議,美聯儲維持聯邦基金基準利率0.25%-0.5%不變,符合市場預期。美聯儲此次政策決定投票結果為9:1,堪薩斯城聯儲主席喬治對此次利率決議持異議,傾向於加息至0.5-0.75%。美聯儲在決議中稱美國經濟前景短期風險減小,中期通貨膨脹率上升至2%,未來仍會謹慎加息。另外,美聯儲決議通篇未提英國脫歐影響,和6月構成鮮明反差。不過,雖然本次決議美聯儲對經濟前景表達了樂觀的觀點,但其未明確暗示9月升息,這緩解了市場對美聯儲很快將會升息的壓力。決議公佈後,美指短暫衝高回落金價探底蓄勢後飆升10美元。

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昨日(7月28日)美元指數小幅下跌,開盤96.73,最高96.80,最低96.78,收盤96.67,跌幅0.10%,日線報收下影線較長小陰線,從指標來看MACD紅色看漲柱狀線翻越0軸形成看跌柱狀線,DEA和DIFF雙線在0軸以上形成死叉。今日歐洲時段,市場迎來一係列重磅歐元區數據。其中德國的實際零售銷售,歐元區的GDP、CPI和失業率數據都值得投資者密切關注,這些數據的表現將會指引歐洲時段歐元的走勢方向。晚間紐約時段,市場又迎來一係列密集的美國數據。其中二季度GDP,以及密歇根消費信心數據都值得投資者密切關注,同時投資者還要關注美股和油價的走勢,從而判斷市場情緒的變化。

技術麵分析:

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從4小時的形態看,昨日的行情早盤回探1336美元附近後行情就開始拉升過程,盤中最高觸及到了1345.50美元附近後受到壓力,4小時行程倒垂頭形態後行情開始快速回落,盤中最低到了1332.30美元的位置後行情受到支撐地位整理,4小時完成孕線形態後,今日早盤開盤小幅拉升,但上漲後需要有進一步的區間整理過程,今日短線先空後多。

今日短線操作策略:

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黃金:

(1)關注1340-1342美元做空,止損1346美元,目標依次1332-1327美元

(2)關注1325-1327美元做多,止損1320美元,目標依次1335-1338美元。

阻力位:1337-1347-1357-1375

支撐位:1310-1303-1298-1280

白銀:

關注20.30美元附近做空,止損20.50美元,目標20.00-19.90美元。

阻力位:19.80-20.00-20.30-20.50

支撐位:19.50-19.30-19.00-18.80

友情提示:冷靜理智控制情緒,輕倉順勢及時止損,等待忍耐學會放棄,不懼不貪落袋為安。

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