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美聯儲加息預期降溫 金銀延續震蕩


作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-08-16 【字體:

雖然前兩個月美國就業數據表現良好,但在消費疲軟、通脹溫和的背景下,美聯儲加息預期開始降溫,利好金銀價格反彈,但美股不斷創下新高,市場風險偏好上升,則壓制金銀價格反彈空間,後市金銀或延續高位震蕩整理。

市場回顧:

今日早盤黃金以1339.35美元開盤,隨後震蕩走高,在1345附近轉向橫盤整理;倫敦銀開盤於19.82美元,隨後一度快速衝高,但力度不繼,回落至20美元附近轉向震蕩整理。

基本面分析:

美國數據表現疲弱,金銀慘遭拋售

上周五美國方麵公佈的7月零售數據陷入零增長,7月PPI也意外負增長,使美聯儲年內加息預期降溫,數據公佈後金銀價格一度快速上漲,但是隨後出現過山車行情,金銀大跌回落,創下日內低點,有數據顯示,當天有機構在趁金銀價格大漲期間,拋售了50億美元的黃金,說明有大資金在高位出貨,而事後截止到8月15日的數據顯示,全球最大的黃金上市交易基金SPDRGoldTrust的黃金持倉量較上周五大幅流出11.87噸,降至960.45噸;而索羅斯基金也將其頭號重倉股巴裏克黃金的持倉狂砍94%,從一季度的1835萬股削減至二季度的107萬股,將SPDR黃金信托股份大減77%,從一季度的105萬股看漲期權減少到24萬股。

進入8月以來,美國經濟數據好壞不一,市場對美聯儲加息的預期也忽高忽低,雖然前兩個月良好的就業數據推升加息預期,但近期低迷的消費及通脹數據又令加息預期降溫,加上各大機構開始減持黃金多頭倉位,將對金銀未來走勢蒙上陰影,預計金銀未來走勢,仍將隨著美元指數和美聯儲加息預期而上下波動。

美股不斷創曆史新高,壓制金銀反彈空間

近期美國經濟數據表現疲弱,美元指數承壓回至96下方,提振金銀價格小幅反彈,但美股再創曆史新高,限製了金銀價格反彈空間,但是美股在創新高的同時,標普500指數的交易量仍然處於年內低位,且據美銀美林調查發現,投資者持現占投資組合的5.8%,為2001年11月以來最高,配置股票的資金降至四年來最低,雖然持現增加未必代表市場已見頂,但顯示投資者對當前環境的這些價位沒有那麼放心。

在全球經濟增長堪憂和負利率環境下,央行持續購債扭曲了債券市場,也使股票市場泡沫越來越嚴重,市場風險偏好上升,對金銀市場形成利空影響;若是股票市場泡沫破裂,則避險會快速推升金銀價格。但是在目前股市正在走牛的情況下,短期將會壓制金銀價格反彈空間。

技術麵分析:

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圖1.倫敦金日K線圖

黃金日線目前在高位震蕩,反彈沒有創出新高點,回落也沒有創下新低點,技術上走出大三角形整理形態,目前短線回探三角形下軌附近支撐,反彈關注上方小三角形上軌一線壓力,如果受壓出現衝高回落走勢,後市有望震蕩走弱下探60天均線或前期低點區域支撐,操作上若反彈到1356附近激進者可輕倉做空,博後市出現衝高回落行情。

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圖2.倫敦銀日K線圖

倫敦銀日線震蕩回落,但仍在高位震蕩區域內,暫沒有走出明顯方向,技術上形成三角形整理形態,短線下探三角形下軌附近支撐,均線系統開始粘合,或預示即將走出方向,反彈關注上方三角形上軌或前期高點壓力表現,操作上激進者反彈受壓可輕倉做空,博後市出現衝高回落行情。

投資策略:

倫敦金:反彈做空,1356附近輕倉做空,止損1367,止盈1340、1333

壓力位:1356、1367

支撐位:1340、1333

倫敦銀:反彈做空,20.20附近輕倉做空,止損20.50,止盈19.70、19.52

壓力位:20.20、21.50

支撐位:19.70、19.52

友情提示:冷靜理智控制情緒,輕倉順勢及時止損,等待忍耐學會放棄,不懼不貪落袋為安。

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