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良好ADP期許明日非農 金銀背負壓力暗流湧動


作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-09-01 【字體:

昨日(8月31日)ADP和成屋簽約銷售數據表現好於預期,但芝加哥PMI則表現不佳,在周五非農報告公佈前,市場表現依然十分謹慎,美指維持震蕩交投。原油方麵,EIA原油庫存錄得大幅增加,加之近來凍產不會達成協議以及供應過剩的憂慮,施壓油價收盤大跌3%,現貨黃金下破新低,現貨白銀小幅震蕩。

走勢回顧:

國際現貨黃金今日(9月1日)以1309.40美元開盤,開盤先漲後跌,弱勢震蕩,良好的ADP就業數據提振明日非農數據的良好預期,在美元指數表現強勢的背景下,現貨金銀承壓依舊,今日短線需要關注1316美元上方阻力和1300一線支撐,逢高做空為主。

基本面分析:

"凍產"疑雲漸行漸遠,EIA庫存大增重傷多頭信心,油價短期承壓下跌。

美國WTI10月原油期貨電子盤價格周三(8月31日)收盤下跌1.49美元,跌幅3.21%,報44.86美元/桶。油價周三下跌逾3%,導致本月稍早錄得的較大漲幅收窄,EIA公佈的數據顯示,上周美國原油和餾分油庫存意外急增,而汽油降幅小於預期。ICE布倫特10月原油期貨電子盤價格收盤下跌1.74美元,跌幅3.57%,報46.99美元/桶。

昨日(8月31日)晚22:30,美國能源信息署(EIA)公佈的截至8月26日當周原油庫存錄得增加227.6萬桶,預期值為增加92.1萬桶,前值為增加250.1萬桶。EIA數據公佈後,WTI原油和布倫特原油雙雙短線下挫。截至8月26日當周汽油庫存錄得減少69.1萬桶,預測值為減少115.7萬桶,前值為增加3.6萬桶;當周精煉油庫存錄得增加149.6萬桶,預期為減少15.7萬桶,前值為增加12.2萬桶;當周俄克拉荷馬州庫欣地區原油庫存錄得減少103.9萬桶,前值為增加37.5萬桶。其中,美國EIA精煉油庫存連續三周錄得增加,東海岸地區的庫存更創2010年來最高水平;美國庫欣地區原油庫存降幅為7月29日當周以來最大。

EIA報告顯示,除卻戰略儲備的商業原油庫存增加227.6萬桶至5.259億桶,增幅0.4%;上周美國國內原油產量減少6萬桶至848.8萬桶/日;除卻戰略儲備的商業原油上周進口891.7萬桶/日,較前一周增加27.5萬桶/日;美國國內原油產量連續兩周下滑,同時也是連續第21周維持在900萬桶/日關口下方;美國原油產品四周平均供應量為2055.5萬桶/日,較去年同期增加1.3%。值得注意的是,美國當周原油進口量增加至2012年9月以來最高水平。數據公佈後,NYMEX最活躍10月WTI原油期貨合約北京時間8月31日22:30一分鐘內賣盤麵瞬間成交14916手,總價值逾6億美元合約導致油價短線重挫。

北京時間周三(8月31日)淩晨4:30,美國石油協會(API)公佈的數據顯示,截至8月26日當周,美國API原油庫存增加94.2萬桶,預期增加131萬桶,前值大增446.4萬桶。但當周API汽油庫存大減164.6萬桶,預期減少164萬桶,前值大減217萬桶,當周API精煉油庫存意外大增298萬桶,前值減少83.4萬桶,預期增加8萬桶。美國石油協會同時表示,截至8月26日當周,美國API庫欣地區原油庫存減少62萬桶,前值增加41.7萬桶。

良好ADP數據提振"非農"信心,美元上漲金銀承壓依舊。

美國COMEX12月黃金期貨電子盤價格周三(8月31日)收盤下跌4.70美元,跌幅0.36%,報1311.80美元/盎司。金價跌至兩個月低位,此前發布的美國ADP就業數據好於預期,提振了美聯儲可能推進加息計劃的預期,一度將美元指數推升至三周高位。美國COMEX12月白銀期貨電子盤價格收盤漲至18.72美元/盎司。

昨日(8月31日)公佈的美國8月ADP就業人數+17.7萬,預期+17.5萬,前值+19.4萬。分析稱,就業市場仍然強勁,大多數行業的就業人數都錄得增加,美國很快就可以達到充分就業狀態。8月就業增速穩定,和上月水平相當。服務業就業增速強勁被製造業增速疲軟所抵消。整體來看,美國8月民間就業崗位增長步伐穩健,但市場多數交易者依然不認為聯儲會在9月份就開啟加息。

昨日(8月31日)公佈的美國7月成屋簽約銷售指數年率-2.2%,預期2.2%,前值0.3%;月率1.3%,預期0.7%,前值-0.8%。數據顯示,美國7月成屋簽約銷售指數月率上升1.3%,需求大麵積擴大,意味著美國樓市根基穩固;但8月年率意外地下降2.2%,預期上升2.2%。美國7月成屋簽約銷售在經曆連續兩個月疲軟後錄得上漲,因全國大部分州區的需求明顯上漲,而就業市場變得強勁及薪資快速上漲是主要推動因素;此次數據意味著美國房產開發商和消費者信心都有所提振,房地產市場依舊穩健發展。

美國8月芝加哥PMI51.5,預期54,前值55.8。美國供應管理協會指出,批發出現大幅下滑和新訂單增速放緩導致美國8月芝加哥PMI不及預期。製造業表現落後於經濟增長的步伐,因製造商繼續消化美元大漲和油價崩跌的後續影響。另外製造業也受全球需求疲弱和美國修正庫存的打擊。美國經濟中製造業約占12%。

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昨日(8月31日)美元指數小幅上漲,開盤96.05,最高96.25,最低95.90,收盤96.00,跌幅0.06%,日線報收上影線較長小陰線,從指標來看MACD紅色柱狀線翻越0軸形成看漲紅色柱狀線,DEA和DIFF雙線在0軸下方有形成金叉。今日歐洲時段,需要關注一係列歐元區製造業PMI數據的考驗,近來疲弱的數據使得市場對歐元區經濟越發擔憂,如果本次數據再度表現疲弱,那麼會大大增加歐洲央行進一步放寬政策的預期。英國方麵,需要關注英國的製造業PMI,近來一係列英國數據表現良好,關注該數據是否能夠延續良好的勢頭。晚間紐約時段,市場又迎來一係列美國數據。其中較為重要的是當周初請失業金數據,以及稍後公佈的ISM製造業PMI和營建支出數據,美國經濟數據的表現將會直接影響美聯儲施政,這也放大了這些數據的影響力,需要密切留意。

技術麵分析:

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國際現貨黃金昨日(8月31日)小幅下跌,早盤受到前日觸及本輪日線級別上行斐波那契的38.2%即1309美元附近支撐,先震蕩上行,盤中最高觸及到了1316.20美元的位置後,行情開始震蕩回落過程,美盤時段行情受到基本面影響跌破1309美元的支撐後快速回落最低到了1303.90美元的位置後行情開始反彈過程,最終日線收線在了1308.70美元的位置後,日線以一根上下影線基本等長的紡錘形態報收,顯示今日的行情會有一定的回踩高度,但逢高做空的思路不變。

今日短線思路如下:

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黃金:

關注1316-1318美元做空,止損1322美元,目標主要看1304-1300美元一線,下破可看1293-1288美元。

阻力位:1325-1330-1345-1355

支撐位:1308-1300-1280-1265

白銀:

關注18.85美元做空,止損19.00美元,目標先看18.45-18.35美元。

阻力位:18.70-18.90-19.00-19.20

支撐位:18.50-18.30-18.00-17.80

友情提示:冷靜理智控制情緒,輕倉順勢及時止損,等待忍耐學會放棄,不懼不貪落袋為安。

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