9月紀要略顯“鴿派” 加息預期支撐美元

摘要：昨日（10月12日）市場密切關注美聯儲9月會議紀要，以期從中找到更多聯儲升息的線索，本次紀要顯示出聯儲內部仍然存在分歧，沒有迫切的升息需求，但美元仍然走高，市場對聯儲在年底就升息的熱情不減，現貨金銀低位整理，震蕩中微漲。

走勢回顧：

國際現貨黃金今日（10月13日）以1253.70美元開盤，早盤開盤後先跌後漲，觸及1253美元附近後開始快速上漲，今日關注1353-1254美元支撐和1264美元附近阻力保持區間操作思路。

基本面分析:

OPEC月報產量增加、API庫存再添憂慮，油價承壓關注晚間EIA。

周三(10月12日)，美國紐約商品期貨交易所11月WTI原油期貨價格收盤下跌0.61美元，跌幅1.2%，收報50.18美元/桶，之前一個交易日下跌1.1%，且至此已自階段性高位連續兩日回調。與此同時，倫敦ICE洲際交易所12月布倫特原油期貨價格則下跌0.60美元，跌幅1.1%，收報51.81美元/桶。

OPEC公佈了其月度石油市場報告，據二手資料顯示，9月份OPEC石油產量增加22萬桶/日至3339萬桶/日，並錄得新的紀錄高位。OPEC月報顯示，雖然，沙特阿拉伯的石油產量錄得最大降幅，"大減"8.8萬桶/日，降至1049萬桶/日的產出水平，但是其它石油生產國的增產抵消了沙特的產量削減，從而最終導致OPEC整體石油產量再次刷新紀錄高位。

北京時間周四（10月13日）淩晨公佈的API數據顯示，截至10月7日當周，美國API原油庫存意外大增268.9萬桶，預期值為增加28.6萬桶，前值為減少755.5萬桶。數據公佈後，美油布油雙雙下跌。具體數據顯示，截至10月7日當周，API汽油庫存增加68.8萬桶，預期值為減少157.6萬桶；精煉油庫存減少451.7萬桶，預期值為減少150.6萬桶；庫欣原油庫存減少135.2萬桶，預期值為增加43.5萬桶。

9月紀要略顯"鴿派"、年底加息支撐美元，現貨金銀低位整理。

周三(10月12日)，美國12月COMEX黃金期貨價格收盤下跌2.10美元，跌幅0.2%，收報1253.80美元/盎司。但在美聯儲9月FOMC貨幣政策會議紀要公佈後的電子盤交易中，金價獲得一定支撐，短線跳漲。

美聯儲9月20-21日政策會議的紀要顯示，多位委員認為，如果經濟發展符合委員會的預期，那麼相對很快提高聯邦基金利率目標區間將是合適的。但是美聯儲會議紀要同時顯示，無論是上次會議加息還是等待關於勞動力市場和通貨膨脹的更多信息，都是"有理可據"的觀點。美國聯邦公開市場委員會在9月份貨幣政策會議上決定繼續將其聯邦基準利率維持在0.25%-0.5%的區間保持不變，但17位與會者中大部分人依預計今年至少加息一次。

9月美聯儲政策紀要的部分內容顯示：部分官員決定等待，部分官員決定加息，票委們基本上認同加息可能性已經得到強化。不過票委們也認為，鮮有跡象表明美國存在通脹壓力，通脹方麵所取得的進展緩慢，謹慎地加息可能有助於就業市場更加健康。

市場關注的美聯儲會議紀要暗示聯儲沒有迫切的升息需求，但這仍然無法改變市場對於聯儲將於今年年底升息的前景。根據CMEGroup的FedWatch工具，聯邦基金利率期貨走勢暗示，交易商認為美聯儲在下月政策會議上加息的可能性為約9%，在12月會議上加息的幾率約為70%。

昨日（10月12日）美元指數小幅上漲，開盤97.71，最高98.04，最低97.41，收盤97.97，漲幅0.28%，日線報收下影線較長中陽線，從指標來看MACD紅色柱狀線在0軸上方逐漸變長，DEA和DIFF雙線在0軸附近有發散向上跡象。今日歐洲時段，經濟數據較為稀少，投資者主要關注德國通脹數據。另外，交易原油的投資者需要關注EIA公佈的月度短期能源展望報告。晚間紐約時段，市場迎來一係列重要的美國數據，其中投資者密切關注進口物價指數和當周初請失業金兩項數據。當然，交易原油的投資者還需要密切關注EIA原油庫存數據給油價帶來的指引。

技術麵分析：

國際現貨黃金昨日（10月13日）區間震蕩回落，早盤走勢先小幅拉升最高觸及到了1258.80美元的位置後行情開始回落，盤中最低到了1249.50美元的位置後受到本輪斐波那契的支撐開始區間波動，最終日線收線在了1254.80美元的位置後，日線以一根上影線很長的類倒錘頭日線報收，區間依舊未能突破，今日行情回踩後延續區間操作。

從4小時的形態看，昨日的行情行程區間波動過程，早盤行情小幅拉升到1258.80美元的位置後開始回落過程，到美盤開始時段行情最低到了1249.50美元的位置後受到本輪大級別斐波那契的支撐開始反彈，最高觸及到了1258.80美元的位置後回落，隨後區間內寬幅波動，最終日線收線在了1254.80美元的位置後，日線以一根上影線較長的低位倒錘頭形態報收，今日操作保持區間思路。

國際現貨白銀昨日（10月12日）小幅震蕩，早盤小幅拉升到了17.60美元的位置後開始回落過程，盤中最低給到了17.32美元的位置後行情開始整理，最終日線收線在了17.44美元的位置後，日下以一根上影線稍長於下影線的十字星日線報收，1小時圖來看前期下跌趨勢未變，連續橫盤整理沒有再創新低，且表現出抗跌跡象，今日短線區間操作。

今日短線思路如下:

黃金：

（1）關注1263-1264美元做空，止損1269美元，目標1255-1250美元。

（2）關注1253-1254美元做多，止損1248美元，目標1262-1264美元。

阻力位：1278-1287-1302-1318

支撐位：1240-1238-1222-1208

白銀：

（1）關注17.40美元附近做多，止損17.20美元，目標17.60-17.90美元。

（2）關注17.85-17.90美元做空，止損18.05美元，目標17.35-17.10美元。

阻力位：17.80-18.00-18.20-18.50

支撐位：17.50-17.20-17.00-16.80

友情提示：冷靜理智控制情緒，輕倉順勢及時止損，等待忍耐學會放棄，不懼不貪落袋為安。

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