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作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-11-28 【字體:大中小】
行情回顧
上周倫敦金震蕩下跌,周K線收一根中陰線,開盤於1207.30美元,最高上試1221.15美元,最低下探1171.03美元,最終報收1183.63美元,較前一交易周下跌24.54美元,跌幅2.03%;倫敦銀下探回升,周線收一根十字星陰線,開盤於16.570美元,最高至16.899美元,最低至16.169美元,收盤於16.530美元,周下跌0.051美元,跌幅0.31%。
基本面分析
(1)黃金ETF持倉:
上周黃金ETF持倉大幅減少30.25噸,降至885.04噸,顯示資金正在大幅撤離黃金市場,這也是打壓金價持續走弱的主要原因之一,預計在ETF持倉出現增加之前,黃金或延續低位震蕩行情。
(2)白銀ETF持倉
上周白銀ETF持倉減少125.39噸,降至10766.50噸,降幅較上周減少,走勢較黃金稍為抗跌,後市白銀或提前於黃金出現率先反彈行情,但若後市持倉沒有持續增加,則反彈力度可能不大。
(3)政治事件與經濟數據方麵:
美國經濟數據表現強勁,提振美元指數大漲,打壓金銀價格創下9個月低點
上周公佈的美國係列經濟數據表現強勁,提振美元指數強勢大漲,最高至102.05,創近十四年以來新高,打壓金銀價格震蕩下跌,創下9個月以來低點。具體數據顯示,美國10月耐用品訂單月率大幅增長4.8%,遠高於預期1.7%和前值0.4%,暗示美國經濟在第四季度將加速上行,支撐美聯儲在12月進行加息;此外,11月製造業PMI和11月消費者信心指數也好於預期,使美聯儲經濟前景進一步向好,利好美元指數延續強勢,打壓金銀價格出現震蕩下跌走勢。
美聯儲12月加息概率將近100%,美元指數持續大漲,打壓金銀大幅下跌
近期表現靚麗的經濟數據,符合美聯儲加息要求,且美聯儲眾多官員均發表支持加息的言論,使市場預期美聯儲在12月利率決議進行加息的概率將近100%,提振美元指數大漲,打壓金銀價格大幅下跌。美聯儲主席耶倫在國會證詞明確表示若經濟數據繼續表現良好,近期加息一次將成為合適之舉;美聯儲三號人物紐約聯儲主席杜德利也表示考慮加息計劃;各地方聯儲主席也一致力挺12月加息,使加息基本上已是板上釘釘,預計在加息靴子正式落地之前,金銀價格或受壓延續低位震蕩整理。
市場風險偏好升溫,資金大幅撤離黃金市場,金銀慘遭市場拋售
繼上上周黃金ETF基金持倉大幅減少共19.27噸後,上周黃金ETF基金再度大幅減少共30.25噸,顯示資金正在大幅撤離黃金市場,預示金銀正在慘遭市場拋售,這是打壓金銀價格大幅下跌的主要因素之一。因為美元指數和美股強勢走高,使市場風險偏好升溫,避險消失則使黃金失去魅力。未來歐洲各國將麵臨眾多風險事件,屆時避險情緒是否升溫,將決定金銀價格能否死裏逃生。
技術分析
圖1.美元指數日K線圖
美元指數周K線連續三周收陽上漲,但上行幅度大幅收窄,日線上周五收陰回落,K線形成黃昏之星反轉信號,如果指數下破5日均線和下方上升趨勢線支撐,則美元指數將會向下展開調整,有下探至100整數關口的可能,屆時將會利好金銀價格短線出現反彈。
圖2.倫敦金日K線圖
倫敦金周K線收小陰線下跌,已經連續三周收陰回落,價格跌破1200整數關口,趨勢轉弱,上周五日線收十字星陽線,預示金價短線已經跌到位,後麵有出現止跌反彈的可能。目前日線均線系統空頭趨勢未改,MACD指標走勢偏空,預示金價反彈仍將麵臨較大壓力,但前期價格超跌嚴重,存在修複超跌技術形態的需求,本周金價止跌轉向寬幅震蕩的可能性較大,操作上激進者可在前期低點1170支撐區域輕倉做多,穩健者則反彈到上方1220壓力位置輕倉做空,嚴格設好止損。
圖3.倫敦銀日K線圖
倫敦銀周K線收十字星陰線,連續三周下跌,上周五日線收小陽線回升,價格比黃金較為抗跌,技術上白銀回落至前期低點連線支撐附近,MACD指標綠柱縮短,短線白銀存在止跌反彈的機會,但均線系統空頭排列,預示反彈將麵臨較大壓力,後市白銀或轉向寬幅震蕩,操作上穩健者暫觀望為主,激進者回落至下方低點區域輕倉做多,嚴格設好止損。
本周交易策略
黃金:
阻力位:1200;1220
支撐位:1170;1160
激進者:1170輕倉做多,止損1160,目標1190、1220。
穩健者:1220輕倉做空,止損1230,目標1200、1180。
白銀:
阻力位:16.75;17.00
支撐位:16.33;16.16
激進者:16.16輕倉做多,止損16.00,目標16.75、17.00。
穩健者:暫觀望為主。
本周重點關注
表1.重要數據一覽表
本周重點關注美國第三季度實際GDP年化季率修正值、10月PCE物價指數年率和11月非農就業數據,如果表現較好,則會利好美元指數,從而打壓金銀價格;反之則會利空美元指數,對金銀價格價格形成支撐,市場參與者應對此給予密切關注。
備注說明:
1、趨勢為王,順勢而為,逆勢為亡;
2、建立頭寸必設止損,不要存在僥幸;
3、冷靜理智控制情緒,輕倉順勢及時止損,等待忍耐學會放棄,不懼不貪落袋為安。
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