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作者:管理員 來源:鑫匯寶2017-07-26 【字體:大中小】
基本面:如此背景將造就晚間莫測行情
美聯儲7月貨幣政策會議於明日淩晨2點公佈,也意味著本周焦點事件將再次挑動風雲。受半年度耶倫證詞影響,美聯儲7月極有可能按兵不動,不過國際市場任然不會錯過如此大戲,紛紛摩拳擦掌準備大戰。在通脹疲軟,加息前景紛爭不止之際,市場希望美聯儲給出最新指引。因此,靴子落地前一日做好布局是美聯儲議息會議"斬金奪銀"的第一要素。
自6月中旬美聯儲決議加息25個基點之後,美聯儲的利率目標區間最新為1-1.25%。不過受耶倫證詞影響,美元指數在近期一度跌至逾14個月新低93.附近。因為國際市場多空思路無法統一,所以周四的美聯儲決議越發重要。與此同時國際市場連連發聲,闡述自己觀點。
世界矚目,來自金融市場的各方要點!
美銀美林預計,美聯儲7月利率決議料強烈暗示將在9月會議宣布縮減資產負債表。因此前美國聯邦公開市場委員會暗示其可能在9月會議上進行。
法農:7月貨幣政策聲明或現兩大重要轉變:1、可能進一步強調正在密切關注通貨膨脹進展;2、開始指出將在9月宣布縮減資產負債表計劃,並可能在近期會議上重申這一立場。
丹麥丹斯克銀行預計,美聯儲7月料維持聯邦基金利率於1.00%-1.25%不變,符合共識預期和市場計價。
從以上觀點中不難發現,各機構觀點基本預期美聯儲本次利率決議不會行動,這主要考慮到近期的通脹數據不佳的以及耶倫證詞中"不必進一步升的太多"的觀點。不過個人認為,美聯儲即便不強調加息,但是也可能會提及具體縮表時間,這對貴金屬會形成災難性的打擊。而本次我們依然依據以下參考點做交易提前布局:
1、美聯儲加息時間是否確定:
個人認為,美聯儲議息會議焦點在於加息步驟,如此次美聯儲聲明根本沒有提及加息詞彙,那麼貴金屬價格將全線反彈,劍指1260美元附近。而聲明中存在加息詞彙,但是加息周期被推遲至年底,那麼貴金屬將小幅反彈至1250-1255區間,漲幅有限。如意外加息國際金價則有可能跌破1245美元支撐,回歸1230下方。最近的一次加息是在今年6月,貴金屬從1300附近跌至1200附近跌幅跌幅達7.7%。
2、縮表行動如何落實
個人認為,美聯儲縮減資產負債表簡稱"縮表",已經被市場人士所重視,如此次會議聲明中明確縮表時間那麼國際金很有可能跌破1245回歸1230下方。從目前的各方觀點以及市場動力分析角度來研判,此次美聯儲議息會議最終結果可能不加息但是提出縮表具體時間。就以上背景條件我給出今晚的交易策略(提示:此觀點僅供參考!)。具體如下:
美聯儲議息會議經典布局策略
倫敦金:
因為本次不加息觀點市場早已消化,因此,當會議結果出來後,如沒有提及加息這一觀點,貴金屬漲勢也可能會受到限製,而縮表行動時間如果能確定,反而會施壓貴金屬價格。晚間策略建議逢高布局做空貴金屬。具體思路如下:
倫敦金H1圖
操作建議(投資有風險,交易需謹慎,以下操作建議僅供參考,盈虧自負)
穩健者:1250掛單做空。止損1255止盈1240;
激進者:1235做多。止損1230、止盈1260。
倫敦銀:
區別倫敦金,倫敦銀漲跌幅均可能有限,不過值得注意的是倫敦在下跌的行情中往往如閃電一般訊速,因此交易此品種要仔細盯盤,策略上16.4做空白銀。
倫敦銀H1圖
操作建議(投資有風險,交易需謹慎,以下操作建議僅供參考,盈虧自負)
穩健者:16.4做空、止損16.8止盈15.6;
激進者:15..55做多、止損15.2、止盈16.4。
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