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作者:管理員 來源:鑫匯寶2018-10-05 【字體:大中小】
行情回顧:
本交易日(10月5日),國際現貨黃金亞市早盤開於1199.81美元/盎司,開盤後金價維持震蕩下跌走勢,延續上一交易日下跌的慣性,金價在亞盤階段一度跌至1197.30美元,隨後金價有所回升徘徊在1200美元關口;美盤時段將迎來美國非農數據報告,從周三的小非農ADP就業數據來看,今晚利空的概率較大;
基本面分析:
【北京時間4日午間,美國10年期國債收益率升破3.20%關口,為2011年以來首次,隨後進一步攀升至3.225%。美債收益率曲線也整體上移,5年期美債收益率突破3%至3.079%,30年期美債收益率再漲6個基點報3.382%。】
【10月3日晚間公佈的美國9月ADP就業人數增加23萬人,預期18.4萬人,前值16.3萬人修正為16.8萬人。作為非農就業報告的前瞻性指標,"小非農"數據的向好對於市場信心有一定的提振作用,當前投資者們對美國9月非農的預期整體較為樂觀,儘管市場認為"佛羅倫薩"颶風可能產生一定的影響,目前需要留意在數據出爐前市場預期的變化,尤其是對薪資數據的預期變化。】
【根據美國期貨交易委員會(CFTC)發布的最新數據,對沖基金和基金經理持有的COMEX黃金期貨淨空倉規模連續兩周擴大,投機客已經第七周持有黃金淨空倉。截至9月25日當周,COMEX黃金期貨投機性淨空倉數量增加6804手,使得其淨空倉規模升至17648手,為8月中旬轉為淨空倉狀態以來最高水平。從具體數據上來看,黃金期貨投機性多倉減少4859手至192940手,為四周以來最低水平。同時,空頭增加1947手至210588手,為三周以來最高水平。】
【北京時間周四(9月27日)淩晨,美聯儲公佈9月利率決議,宣布加息25個基點,將基準利率提高到2.00%至2.25%之間,加息的決定獲得一致通過,將超額準備金利率從1.95%上調至2.20%,從9月27日起生效。】
【在談及加息問題時,鮑威爾表示目前利率依然處於低位,漸進加息有助於經濟穩定,美聯儲一直在逐漸將利率恢復正常,今天的加息反映了美國經濟的強勁。鮑威爾還聲稱預測顯示漸進加息與6月預測相似,但他深知經濟情況經常出現意外,如果經濟變得不景氣,則需要降低利率。他表示,取消"寬鬆"一詞並不意味著利率路徑發生了變化,緊縮周期折射了經濟的強勁,漸進加息讓美聯儲可以審視接下來的經濟數據,漸進加息還限製了長期和不定的滯後問題;美聯儲不希望暗示對何時停止寬鬆政策有精確的預期,就目前來看,利率仍低於官員們的中性利率預估。】
【關於通脹,鮑威爾表示近期通脹低且穩定,通脹的預期中值非常接近2%,任何時候通脹都有可能高於或低於2%。鮑威爾聲稱FOMC預計將看到2%的可持續通脹率。鮑威爾還表示整體通脹受油價的暫時性提振,但油價對於通脹的影響隻是暫時的;自60年代以來,通貨膨脹過程發生了巨大變化,如果通脹路徑發生變化,美聯儲將相應作出政策調整,以此在動作太快和太慢之間尋求平衡。】
【關於就業方麵,鮑威爾表示工作人數有所上升,工資持續上漲,但工資上漲幅度不大,數據顯示薪資和福利增速約為3%;失業率仍處於低位,失業率預測反映了平坦的菲利普斯曲線。同時他表示就業參與率上升的情況令其感到驚訝,就業參與率上升令失業率得以繼續下降;他最近也聽到了許多關於勞動力短缺的言論。】
技術麵分析:
黃金:從小時圖級別看,金價從1180美元開始上行至1208美元走完了完整的3浪上行結構,自1208美元開始下行至1195美元可能預示意大利債務問題暫時告一段落,隨後金價反彈至1206.50美元無法擊穿1208的高點進一步確認金價承壓美國非農數據;市場有不可測風險,交易中請合理控制風險。
白銀:從4小時圖級別看,白銀價格自13.91美元開啟主升浪上行至14.55美元完成了主升1浪結構,隨後調整至14.15美元為調整2浪結構,自14.15美元開啟上升3浪結構上漲至14.88美元,隨後展開調整,受晚間數據影響銀價繼續承壓;市場有不可測風險,交易中請合理控制風險。
亞盤參考建議:
黃金:1203-1205輕倉做空,止損1207.50,止盈1195、1190、1185
白銀:14.55-14.65輕倉做空,止損14.80,止盈14.40、14.30、14.20
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