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全球股市哀鴻遍野 避險助金價無視強勢美元


作者:管理員 來源:鑫匯寶2018-10-25 【字體:

10月25日亞市盤初,現貨黃金小幅上漲,一度刷新兩日高點至1237.98美元/盎司,劇烈本周稍早觸及的近三個月高點也相去不遠,儘管美元指數仍位於隔夜創下的近兩個月高點附近,但全球股市大幅下跌仍給金價提供支撐,技術麵看漲信號仍在,金價有望延續漲勢。

周四(10月25日)亞市盤初,現貨黃金小幅上漲,一度刷新兩日高點至1237.98美元/盎司,劇烈本周稍早觸及的近三個月高點也相去不遠,儘管美元指數仍位於隔夜創下的近兩個月高點附近,但全球股市大幅下跌仍給金價提供支撐,技術麵看漲信號仍在,金價有望延續漲勢。

基本面消息

①歐美股市全線收跌,亞股尾隨其後

美國股市周三(10月24日)收盤重挫;納斯達克指數跌創五個半月新低,確認進入修正區域;道指和標普500指數悉數回吐年內漲幅,收盤創三個半月新低;因芯片生產商公佈的財測令人失望,且新屋銷售數據疲弱,引發對經濟和企業獲利增長的擔憂。具體數據顯示,道瓊工業指數收盤2.41%,創;標普500指數重挫3.09%;納斯達克指數暴跌4.43%,為2011年8月18日以來最大單日百分比跌幅。

歐洲股市周三也延續跌勢,泛歐STOXX600指數下跌0.2%,至22個月新低,為連續第六個交易日下挫,德股DAX指數收跌0.7%創近兩年新低,法國CAC40指數收跌0.30%創一年半新低。

亞洲股市周四尾隨歐美股市跌勢,截止8:45,日經225指數一度跌逾3%,創半年新低;南韓綜合指數開盤跳空逾2%,創兩年半新低。

全球股市的走弱,再度提升了黃金的避險需求,有望幫助金價繼續衝高。

②上一交易日歐美經濟數據相對疲軟

據匯通網觀察,美國9月新屋銷售跌至近兩年低位,因房貸利率和房價上升;美國商務部公佈,上月新屋銷售經季節性因素調整後年率為55.3萬戶,下降5.5%,這是自2016年12月以來的最低水平。8月銷售年率從之前報告的62.9萬戶下修至58.5萬戶,新屋銷售已經連續四個月下降。

樓市表現不及經濟強勁,分析師將低迷歸咎於房貸利率上升和房價上漲,兩者的升幅均已經超過了工資的增長,使得一些首次購房者負擔不起。

歐元區方麵,歐元區10月製造業PMI錄得26個月最低水平;德國民間部門增長步伐放緩至逾三年最慢,法國製造業PMI也觸及25個月低位。

這些經濟數據暗示全球經濟發展可能會放緩腳步,尤其是歐洲央行收緊貨幣政策的步伐可能會放緩,則有助於降低持有黃金的機會成本,部分利好金價。

③美聯儲官員講話依然鷹派

亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克周四淩晨再次發表偏鷹派講話,稱美國經濟運行“相當良好”;而另外兩位美聯儲官員的講話也偏向鷹派。

克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示,美國股市“長時間”跌勢和風險增加將開始對美國經濟構成壓力,不過沒有跡象顯示經濟將陷入衰退。

達拉斯聯儲主席也稱,美聯儲不再需要刺激美國經濟,美聯儲應繼續升息至少兩次,但可能是三次,然後再評估是否有必要進一步升息以抑製經濟增長

另外,美聯儲經濟狀況褐皮書顯示,因關稅導致原材料成本增加,美國製造商稱不得已上調價格,美國經濟似乎正以溫和至適度的步伐成長,諸多行業的企業報告勞動力短缺。

目前美聯儲方麵有關的消息還是偏向繼續加息,這可能在中線對金價形成壓制。

④美國會選舉臨近,前總統奧巴馬、希拉裏和CNN收到疑似爆炸裝置

美國國會選舉還有不到兩周時間,警方截獲了送往前總統奧巴馬和前民主黨總統候選人希拉裏,以及美國有線電視新聞網(CNN)紐約分部的疑似爆炸裝置。這些個人和機構都是右翼批評人士針對的目標。美國特勤局稱,周二(10月24日)晚些時候發現了寄給克林頓夫婦的包裹,周三早些時候又發現了寄給奧巴馬的包裹,都是在例行的郵件篩選過程中發現的。當局表示,奧巴馬和克林頓夫婦都沒有任何危險。在總統特朗普的領導下,美國兩極分化十分嚴重,可疑包裹事件將政治競爭的緊張程度帶到一個新高度。

該事件目前影響還比較中性,但需要繼續保持關注。

參考因素:

美元指數相對強勢,隔夜漲至兩個月高位,但近期跟金價的負相關性有所減弱,短線影響有限;而且美元回調之際金價大幅上攻的可能性。

美國10年期國債收益率上一交易日大跌2%,創三周新低至3.092,目前小幅回升至3.101附近,技術麵看空信號現在增加,短線下行風險依然較大,這有望給金價提供支撐。

恐慌指數VIX上一交易日收盤大漲逾20%,創一周半新高,收報25.23,反映市場擔憂情緒較高,可能會有更多的直接湧向黃金,金價仍有機會繼續衝高。

全球最大的黃金ETF——SPDR持倉維持不變,短線影響較小。

道明證券大宗商品策略部門主管BartMelek表示,此前金價上漲至約1240美元附近,可能有一些獲利了結。而且美元指數上漲,它在某種程度上促使人們拋售黃金,但目前金價對股市下跌作出了不錯的反應,可能促使一些黃金空頭結清頭寸,一些多頭進場。在各類資產類別中黃金的配置偏低,將有一些資金回流到黃金。

後市前瞻:

本交易日首先需要繼續關注全球股市的表現和避險情緒的變化,如果股市不能明顯止跌,金價短線依然偏向上行。

另外,本交易日還將迎來歐洲央行利率決議,目前偏向鴿派的可能性較大,雖然美元指數可能會借機繼續上攻;但對金價的影響比較發展,因為歐洲央行如果放緩收緊政策,也會給金價提供支撐。

此外,日內還需要重點關注美國9月份耐用品訂單數據,目前市場預期為環比下降1.5%,在數據出爐前也偏向利多金價。




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