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加息臨近美元王者歸來 多頭無力金價跌穿1220


作者:管理員 來源:鑫匯寶2018-12-03 【字體:

上一交易日(11月30日),國際現貨黃金亞市早盤開於1224.03美元/盎司,開盤後金價維持窄幅震蕩,歐盤前金價最高上探1225.58美元;歐盤開啟後受到美元走強歐元調整的利空影響金價開始下行,美盤時段受到美元進一步衝高的壓制,金價跌穿1220美元的重要支撐,最低下探至1216.40美元,尾盤金價稍有回升收於1222.24美元,下跌0.16%。

基本面分析:

【美聯儲會議紀要顯示,聯儲決策者一致認為,只要數據符合預期就可能很快加息,同時他們還為增添加息的靈活性做鋪墊“與他們判斷循序漸進方式對(貨幣)政策正常化仍適合一致,幾乎所有(almostall)與會者都表達了這樣觀點:如果未來美國的就業市場和通脹數據符合美聯儲當前的預期、或者優於預期,那麼進一步加息可能很快(fairlysoon)有保障。”。】

【【美國上周初請失業金人數升至六個月高位:美國初請失業金人數已經連續三周上漲,升至六個月高位,這可能引發對就業市場可能放緩的擔憂。這一數據統計期間有感恩節,假期可能會給數據帶來不穩定。目前美國失業率處近49年低點的3.7%,勞動力市場被視為接近或處於充分就業狀態。】

【歐銀金融穩定報告:意大利動蕩對歐元區的影響有限:歐洲央行金融穩定報告指出,美國經濟增長前景的逆轉、新興市場的壓力以及政治上的巨大市場波動都可能引發危機。全球經濟增長前景下行風險更加突出,意大利動蕩對歐元區的影響有限。如果意大利的壓力進一步加大,市場緊張局勢可能會蔓延到其他政府債券市場。】

【歐洲央行行長德拉基最新講話釋放出謹慎基調:德拉基指出,歐元區總體財政立場是中性偏擴張,整體通脹將在未來數月下降,薪資增速的質量比之前好。歐洲近期的經濟數據比預期疲軟,增速勢頭的放緩主要反映疲軟的貿易增速。歐洲央行仍需要警惕目前的不確定性,仍需要大量的貨幣政策刺激,未來數周和數月對於歐洲貨幣聯盟的改革是決定性的。】

【根據最新11月13-19日外媒對經濟學家調查的結果顯示,美聯儲仍有望在今年12月加息和明年再加息三次,但是越來越多的受訪者擔心加息的步伐可能會放緩,衰退概率已從之前的30%微升35%。未來12個月出現衰退的可能性仍保持在15%;荷蘭國際集團首席國際經濟學家James?Knightley表示,經濟正麵臨越來越多的不利因素,包括之前加息的滯後效應和美元的強勢,貿易保護主義的不確定性,以及外部需求放緩和財政刺激計劃的支持作用將逐漸消退;經濟學家們一致表示,美聯儲將在12月份提高聯邦基金利率25個基點,至2.25-2.50%。預估中值顯示明年將加息三次,至明年年底聯邦基金利率將達到3.00-3.25%,102位中僅略超過一半的54位經濟學家預測加息3次,美國短期利率期貨的交易員預計2019年只有兩次加息。】

【美聯儲在11月會議上決定維持利率不變,但重申了未來漸進式加息的步調,市場對美聯儲近兩年加息的預期進一步升溫。在聲明中,美聯儲認為經濟前景的風險大致均衡,未提近期市場波動。不同於上次聲明,這次稱,企業固定投資增速相對放緩。】

【北京時間4日午間,美國10年期國債收益率升破3.20%關口,為2011年以來首次,隨後進一步攀升至3.225%。美債收益率曲線也整體上移,5年期美債收益率突破3%至3.079%,30年期美債收益率再漲6個基點報3.382%。】

技術麵分析:

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黃金:從小時圖級別看,金價從自1196美元上行1230美元完成5浪上行結構,其中1219-1230美元為失敗第5浪,金價由此反轉展開完整的ABC調整浪跌至1211美元,受美聯儲主席鮑威爾的講話影響,市場逆轉上行至1229美元,未能突破1230美元,隨後繼續下跌至1216美元,關注1211美元的重要支撐,若打破則有望挑戰1200美元關口的重要支撐,;市場有不可測風險,交易中請合理控制風險。

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白銀:從4小時圖級別看,白銀價格自14.88美元開始一路下行跌至13.87美元,隨後展開反彈至14.53美元附近,轉入調整結構中,目前有望延續調整測試前方低點的有效性;市場有不可測風險,交易中請合理控制風險。

亞盤參考建議:

黃金:1221-1223輕倉做空,止損1226美元,止盈1213、1211、1209

白銀:14.20-14.30輕倉做空,止損14.48,止盈14.00、13.90、13.80


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