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市場情緒轉向避險,美債收益率急劇下降,金價上漲


作者:管理員 來源:鑫匯寶2023-04-26 【字體:

避險美元和日元周二上漲,因在對銀行業和全球經濟前景再次感到擔憂的情況下,市場情緒轉向避險,這使得歐元從近10個月的高點跌落;金價上漲,因為美債收益率急劇下降,抵消了美元走強帶來的壓力,同時投資者在等待本周晚些時候公佈的一係列美國經濟數據,這些數據可能會影響美聯儲的加息立場。

4月26日(周三),避險美元和日元周二上漲,因在對銀行業和全球經濟前景再次感到擔憂的情況下,市場情緒轉向避險,這使得歐元從近10個月的高點跌落;金價上漲,因為美債收益率急劇下降,抵消了美元走強帶來的壓力,同時投資者在等待本周晚些時候公佈的一係列美國經濟數據,這些數據可能會影響美聯儲的加息立場。

商品收盤情況:美國期金收高0.3%,至2004.50美元。 布倫特原油期貨下跌2.4%,收於每桶80.77美元。美國原油期貨下跌2.2%,報收於每桶77.07美元。

美股收盤情況:道瓊斯指數收盤下跌1.01%,報33531.72點;標普500指數收盤下跌1.56%,報4072.55點;納斯達克綜合指數收盤下跌1.98%,報11799.16點。

貴金屬

金價周二上漲,因為美債收益率急劇下降,抵消了美元走強帶來的壓力,同時投資者在等待本周晚些時候公佈的一係列美國經濟數據,這些數據可能會影響美聯儲的加息立場。

美元指數上漲了0.5%,使金價對持有其他貨幣的買家來說更加昂貴,而指標10年期美債收益率創下3月以來最大跌幅。

疲軟的美國消費者信心報告和乏善可陳的製造業數據助漲了對經濟放緩的擔憂,降低了對下周加息的押注。

現在市場認為美聯儲在5月2-3日的會議上加息25個基點的可能性為73%。  

下一個關注點是定於周四公佈的季度國內生產總值數據,隨後是周五公佈的核心個人消費支出(PCE)物價指數,這是美聯儲青睞的通脹指標。

交易員們還評估了美國財政部長耶倫的警告。耶倫周二警告說,如果國會未能提高政府的債務上限以及由此產生違約,將引發一場“經濟災難”,並在未來幾年推高利率。

白銀下跌0.5%至每盎司25.04美元,鉑金上漲0.8%至1090.73美元,鈀金大跌3.1%至1487.66美元。

原油

油價在此前兩個交易日連漲後周二下挫逾2%,因對經濟放緩的擔憂加深且美元走強,蓋過了對中國需求增加和美國原油庫存下降的希望。

美國4月份消費者信心指數降至九個月低點,加劇了對經濟衰退的擔憂,此前一天,地區貸款機構第一共和銀行報告存款外逃超過1000億美元,激起了人們對潛在銀行危機的擔憂。

Price Futures Group的分析師Phil Flynn表示,“在銀行業憂慮死灰複燃之前,油價看起來似乎要發起反彈。”

由於對企業業績和全球經濟的擔憂加深,美元上漲。美元走強對石油需求構成壓力,因為它使石油對持有其他貨幣的買家而言更加昂貴。

投資者仍然擔心,對抗通脹的中央銀行可能的加息會減緩經濟增長,並削弱美國、英國和歐盟的能源需求。

美國聯邦儲備理事會、英國央行和歐洲央行預計都將在即將召開的會議上加息。美聯儲在5月2-3日召開會議。石油交易商還擔心,全球疲軟的煉油利潤可能迫使煉油商減少石油購買。

盤初,油價上漲,受中國假日旅遊將提振燃料需求的樂觀情緒和美國原油庫存下降的預期支撐。

外匯

避險美元和日元周二上漲,因在對銀行業和全球經濟前景再次感到擔憂的情況下,市場情緒轉向避險,這使得歐元從近10個月的高點跌落。美元指數攀升0.6%至101.83,自3月8日以來已下跌逾4%。豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne說:“風險偏好下降顯然是美元和其他避險資產的主要驅動力。”

他補充說,“但目前美元並沒有真正突破或大幅上漲。這不是一個長期的發展,所以我們得看到美元漲勢消退的機會。”  

疲軟的消費者信心報告和美聯儲製造業數據的下降進一步增加了美元和日元的避險吸引力。

周二的一項調查顯示,美國4月份的消費者信心降至九個月低點。世企研表示,其消費者信心指數從3月份修正後的104.0降至101.3,為2022年7月以來最低。

美國裏奇蒙德聯儲製造業指數也有所下滑,4月份為負10,連續第四個月萎縮。這些調查抵消了強勁的美國住房數據,該數據顯示,3月份新屋銷售超過預期,經淨修正後增長9.6%,達到68.3萬戶的一年高點。

瑞銀集團駐紐約的外匯策略師Vassili Serebriakov表示:“美元走勢偏弱,但我認為在美國數據大幅疲軟之前,很難看到下跌趨勢加劇。”

周一,第一共和銀行存款驟減的消息提醒人們,穩定風險並沒有完全消退,而瑞銀集團季度收入下滑52%。

日元堅挺,表現得像一個典型的避風港,即使日本央行新行長植田和男表明他不急於轉變政策。本周的日本央行會議將於周五結束,這是在他執掌下的第一次央行會議。

日元兌美元上漲0.6%,至133.495,兌歐元上漲1.2%,至146.42日元,此前曾觸及八年低點148.635日元。

歐元兌美元下跌0.7%,至1.0969美元,4月迄今已上漲1.2%,自3月中旬以來上漲超過4%。

歐洲央行執委施納貝爾(Isabel Schnabel)告訴Politico,加息50個基點並非不可能,這將取決於數據--特別是5月會議前兩天的通脹數據。

在其他方麵,英鎊下跌0.6%,報1.2403美元,但仍接近本月初達到的10個月高點1.2545美元。澳元下跌1.1%,至0.6621美元,因交易商等待周三將出爐的通脹數據。

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