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美指大陽迎接通脹,金銀大陰短線小空!


作者:管理員 來源:鑫匯寶2023-09-11 【字體:

周一(9月11日)亞歐時段,上周五現貨黃金市場當天低開低走,於1918.65美元/盎司收跌,包括通脹降溫、就業增長減緩、原油上漲趨勢及美元指數在105.00附近徘徊在內的因素使市場情緒偏向避險,擠壓了金價上行空間。同時,由於周五缺乏美國經濟數據,市場風險情緒和美聯儲官員的講話將成為影響金價走勢的關鍵因素。

1、倫敦金

周一(9月11日)亞歐時段,上周五現貨黃金市場當天低開低走,於1918.65美元/盎司收跌,包括通脹降溫、就業增長減緩、原油上漲趨勢及美元指數在105.00附近徘徊在內的因素使市場情緒偏向避險,擠壓了金價上行空間。同時,由於周五缺乏美國經濟數據,市場風險情緒和美聯儲官員的講話將成為影響金價走勢的關鍵因素。

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(倫敦金日線圖)

周五(9月8日),美元連續上漲的漲趨勢似乎無法阻擋,交易員們押注美聯儲將維持較高的利率政策且持續時間更長。儘管全球經濟情況不佳,美國似乎表現出與之相反的強勁經濟狀況。美元現貨指數連續第八周上漲,這是自2005年以來最長的連續上漲。這一上漲使其14天相對強弱指數突破70,華爾街的一些人認為這是市場超買的跡象。周五美元幾乎沒有變動。股市僅出現小幅波動,標準普爾500指數在連續三天下跌後小幅走高。英偉達和特斯拉給巨型股帶來壓力,而蘋果在iPhone 15、新款智能手表和最新AirPods發布前幾天遭遇暴跌,市值蒸發1900億美元,周五則有所反彈。

過去一個月,所有主要貨幣兌美元均出現下滑,人民幣和印度盧比等新興市場重量級貨幣徘徊在曆史低點附近。最近美元的上漲反映了全球經濟中正在出現的裂痕,有報道稱,儘管歐洲和中國的增長放緩,但美國經濟仍在加速增長。周五黃金價格走強,白銀價格接近穩定。黃金期貨的特點是更加溫和的空頭回補,以及近期下跌後出現的一些逢低買盤。12月黃金最後上漲4.80美元,至1,947.30美元,12月白銀上漲0.050美元,至23.29美元。

美國銀行利率策略師放棄了戰術性做多10年期美國國債的建議,因為他們認為美國經濟彈性可能會將收益率推至4.75%。Mark Cabana領導的策略師在一份報告中寫道,儘管他們仍然預計10年期國債收益率(上個月達到多年高點)年底將達到4%左右,但這一預測存在風險。

美國銀行分析師指出,美國的整體通脹預計將從7月的0.2%上升至0.6%,其中能源價格的上漲在很大程度上推動了整體通脹。儘管核心CPI(不包括食品和能源)預計將保持穩定,但核心通脹率仍高達4.3%,遠高於美聯儲設定的2%目標。然而,這也引發了市場對通脹問題的擔憂。

美聯儲的一些官員發表了不同的看法。達拉斯聯儲主席洛裏·洛根表示,可能需要在9月份的會議上跳過加息,但同時警告稱,為了將通貨膨脹降至2%,可能需要更多的緊縮政策。紐約聯儲主席威廉姆斯表示,他對目前的利率水平感到滿意,但會密切關注數據,以確保利率足夠高以遏製通脹。這些不同的觀點使市場對美聯儲未來政策的方向產生了疑慮。

美國勞工部的數據顯示,最近一周首次申請失業救濟的人數下降,截至9月1日的一周內首次申請失業救濟的人數下降至216,000,低於預期的234,000和之前的229,000。失業救濟申請連續第三周低於預期,表明勞動力市場需求可能再次增強。這也讓市場對未來的就業狀況產生了一定的樂觀情緒。

投資者應注意的是截至9月5日當周,美國商品期貨交易委員會(CFTC)COMEX黃金期貨投機性淨多頭寸增加8,206手至66,340手;COMEX白銀期貨投機性淨多頭寸減少3,501手至13,978手。在美聯儲政策制定者發表中性評論後,今年餘下時間內利率保持不變的可能性上升至55%,而之前的記錄為53%。投資者也需要關注中國的通脹數據,因為中國持續的通貨緊縮可能會增強美元的吸引力。此外,歐洲和亞洲經濟體麵臨更高利率的威脅,這也可能對美元產生影響。

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(個人觀點僅供參考,投資有風險入市需謹慎)

日線級別:震蕩;MACD金叉,KDJ死叉,均線交織,短線走勢變數較大,由於之前金價多次上衝100日均線受阻後回落,並失守55日均線,在收復55日均線1930.42前,後市略微偏向震蕩下行,目前正試探200日和21日均線的雙重支撐,大約在1915附近,如果失守該位置,則偏向進一步試探1900關口附近支撐,甚至是近期低點1884.70附近位置,另外,6月份低點1892.85附近也存在一定的支撐。由於MACD金叉信號仍在,而且金價目前尚未跌破21日均線,若金價能夠回升至55日均線1930.43上方,則削弱短線看空信號,進一步阻力參考1940關口,強阻力參考100日均線1951.03附近位置,若能強勢頂破該阻力,則增加後市看漲信號。

操作思路:

(1)關注1927—1928做空,止損1935,目標1915—1902。

2、倫敦銀

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(個人觀點僅供參考,投資有風險入市需謹慎)

白銀市場上周開盤在24.179的位置後行情小幅拉升給出24.294的位置後行情震蕩回落,周線最低到了22.818的位置後行情整理,周線最終收線在了22.922的位置後行情以一根上影線稍長於下影線的大陰線收線,而這樣的形態收尾後,本周延續回落,日內短線保持短線高空的思路。

操作思路:

(1) 關注23.30附近做空,止損23.55,目標22.80—22.50。

今日(9月11日)關注數據:

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