中東擔憂揮之不去，鮑威爾淡化美國加息可能性，油價勁升刷新近兩周高點

周四（10月19日），由於市場參與者權衡美國與委內瑞拉協議的前景，石油在歐洲時段表現不佳，但鮑威爾講話暗示不加息後，美元下跌，油價應聲上漲。

12月布倫特原油期貨LCOc1結算價上漲1%，或0.88美元，報每桶92.38美元；周五到期的11月美國原油期貨結算價上漲1.05美元，或1.2%，報每桶89.37美元。在盤中低點，這兩大指標合約都曾下跌了1美元以上。

【市場消息分析】

11 月份紐約交易的西德克薩斯中質原油(WTI ) 結算價上漲 1.05美元/桶，即 1.5%，至 89.37 美元/桶。本周迄今，美國原油基準上漲 0.6%。

倫敦交易的布倫特原油最活躍的12月合約周三收於 92.38 美元/桶，上漲 0.88 美元/桶，漲幅近 1%。本周，全球原油基準上漲 2.3%。

油價連續漲勢，儘管美國通脹令人擔憂，但美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾不願建議再次加息，從而打壓了美元，使大宗商品多頭（包括那些押注原油價格上漲的人）獲勝。

日益惡化的中東緊張局勢，為經濟複蘇提供了更多支持，這引發了人們對中東原油生產或運輸可能受到幹擾的擔憂，儘管目前還沒有任何跡象表明這兩種情況都會發生。 據美聯社報道，兩名美國官員表示，周四敘利亞南部的Al-Tanf軍事基地遭到無人機襲擊，一架無人機襲擊了敘利亞東部一處駐紮著美軍的石油設施。#巴以衝突#

盤中早些時候，因美國對委內瑞拉石油實施的製裁給予六個月豁免，導致原油價格下跌逾1%。理論上，儘管實際的新石油生產需要更長的時間，但是製裁豁免將允許更多的委內瑞拉石油進入市場。專家表示，預計該交易不會迅速擴大委內瑞拉的石油產量，但可以通過讓一些外國公司重返其油田並向更廣泛的現金支付客戶提供原油來提高利潤。#能源危機#

今天鮑威爾的講話就是另一個故事了。鮑威爾淡化加息前景，為石油多頭提供了另一條強有力的支撐線。

鮑威爾暗示，對今夏通脹的下降感到高興，而且美聯儲不太可能再次提高利率，除非有明確證據表明，經濟活動的增強會危及通脹進展。鮑威爾的言論與其他美聯儲官員近期言論密切相關，都暗示準備在下次會議上保持利率不變。這在一定程度上是因為，過去一個月長期收益率的上升可能會減緩經濟增長，如果收益率上升，實際上會取代加息。在描述是否會再次收緊貨幣政策時，鮑威爾兩次使用了“可能”這個詞，而不是更強硬的“將”字：“經濟走強的證據可能會讓進一步的通脹回落進展麵臨風險，或成為進一步收緊政策的理由”。

“通脹仍然過高，”鮑威爾在紐約經濟俱樂部的一次活動中發表講話並回答提出的問題時表示。他補充道：“目前風險仍然是高通脹。我們可能會進入一個更加通貨膨脹的時期，但這很難知道。可能利率持續高的時間還不夠長。”

“經濟是一個需求強勁的故事。經濟非常有彈性，增長強勁。增長速度高於長期趨勢。這是一個驚喜，”他說，但又補充道，“很難知道經濟如何才能以更高的速度增長”。

但鮑威爾不願直接發出再次加息的信號，這也使得聯邦基金期貨（美聯儲利率決定的指標）保持在當前的 5.25%-5.50% 區間不變。這壓低了美元指數——一種讓美元兌六種主要競爭對手的工具——因為人們認為，在美聯儲可能維持利率不變而不進一步加息的環境下，美元將處於不利地位。鮑威爾講話後，原油價格隨著美元下跌而上漲，使得以美元計價的大宗商品對國際買家來說更便宜。#美聯儲政策轉向#

另據報道，美國能源部周四表示，希望購買600萬桶原油以補充戰略石油儲備（SPR），在12月和明年1月各交付300萬桶，同時繼續其補充緊急儲備的計劃。能源部補充說，至少在2024年5月之前，它將繼續通過每月招標來補充儲備，具體數量尚未確定。能源部希望以79美元/桶或更低的價格簽訂合同，這一價格較早前的70美元/桶左右區間顯著上升，但低於目前WTI原油的90美元/桶價格。拜登政府曾表示，希望其回購策略將為納稅人帶來良好回報。

周四，WTI原油一度上破90美元/桶，最高觸及90.68美元/桶，為10月2日以來新高，較周三收盤價上漲約2.8%；布倫特原油一度上破93美元/桶，最高觸及93.48美元/桶，為9月29日以來新高，較周三收盤價上漲2.26%。

【機構評論匯總】

（1）紐約 Again Capital LLC 合夥人約翰·基爾達夫 (John Kilduff) 表示：“我們仍然處於不斷變化之中，局勢升級的可能性，特別是來自阿拉伯世界的局勢，是一個問題。”

（2）德國商業銀行的經濟學家表示，如果石油價格上漲，美國商品在世界市場上的平均價值將變得更高，而相比之下，其他國家（例如歐洲）生產的商品的價值將變得更低。

【周五重點關注財經數據與事件（北京時間）】

①待定 歐盟-美國峰會舉行

②07:30 日本9月核心CPI年率

③08:00 美國總統拜登就巴以衝突和俄烏衝突發表講話

④09:15 中國至10月20日一年期貸款市場報價利率

⑤14:00 德國9月PPI月率、英國9月季調後零售銷售月率

⑥14:35 日本央行行長植田和男發表講話

⑦20:30 加拿大8月零售銷售月率

⑧21:00 美聯儲哈克就經濟前景發表講話

⑨次日01:00 美國至10月20日當周石油鑽井總數