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早盤續跌技術探底,關鍵支撐還需低多!


作者:管理員 來源:鑫匯寶2024-01-08 【字體:

周一(1月8日)亞市盤中,現貨金銀小幅震蕩,因美國經濟數據好壞參半,周五國際現貨黃金盤中高低震蕩幅度達1%,金價現跌後升。美國12月非農數據表現強勁,使得金融市場對美聯儲3月開始降息的預期發生動搖。這份看似有彈性的勞動力市場數據之下,可能潛藏著危險。稍後公佈的服務業采購經理人(PMI)的數據部分抵消了就業報告的影響。因美國經濟數據好壞參半,周五國際現貨黃金盤中高低震蕩幅度達1%,金價現跌後升。

1、倫敦金

周一(1月8日)亞市盤中,現貨金銀小幅震蕩,因美國經濟數據好壞參半,周五國際現貨黃金盤中高低震蕩幅度達1%,金價現跌後升。美國12月非農數據表現強勁,使得金融市場對美聯儲3月開始降息的預期發生動搖。這份看似有彈性的勞動力市場數據之下,可能潛藏著危險。稍後公佈的服務業采購經理人(PMI)的數據部分抵消了就業報告的影響。因美國經濟數據好壞參半,周五國際現貨黃金盤中高低震蕩幅度達1%,金價現跌後升。

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(倫敦金日線圖)

美國12月就業增長超預期,工資穩步上漲,美國雇主12月招聘人數增加21.6萬人,超過預期,同時薪資漲幅強勁,令金融市場對美聯儲3月開始降息的預期發生動搖。數據顯示,美國經濟去年避免了衰退,同時由於勞動力市場的彈性支撐了消費者支出,美國經濟可能會持續增長到2024年。

美國就業報告的發布對黃金市場產生了影響。由於勞動力市場的表現好於預期,削弱了市場對美聯儲今年迅速降息的預期,導致黃金價格下跌。12月非農就業人數增加21.6萬人,高於市場預期,同時薪資增幅也超過預期。這些數據發布後,黃金價格下跌了0.9%。這些數據表明美聯儲可能不會迅速轉向寬鬆貨幣政策,這將有利於非收益資產如黃金等。然而,隨著市場對經濟狀況的進一步評估,黃金價格已經回吐了大部分漲幅。

黃金在2023年表現出強勁的勢頭。在高利率環境下,金價的漲幅超過了大多數投資品種。倫敦現貨黃金和紐約COMEX黃金期貨的價格在2023年內漲幅約為13%。受國際金價帶動,人民幣金市也呈上行趨勢,國內滬金主連和上海黃金交易所現貨黃金Au99.99在2023年內的漲幅約為17%。

展望2024年,業內人士認為黃金價格可能會繼續走強,甚至可能創曆史新高。這一預測主要受到美聯儲政策轉向、地緣政治風險和全球央行購金等因素的支持。然而,投資者也需要注意全球經濟基本面情況變化帶來的風險點。

另外值得注意的是,據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示,截至1月2日當周,投機者所持COMEX黃金淨多頭頭寸增加了2009手合約,至137516手合約,創最近五周新高。這表明市場對黃金的看漲情緒依然較高。

由於美國勞動力市場狀況普遍改善,黃金價格回吐了全部盤中漲幅。美國自動數據處理 (ADP) 12 月就業變化數據和截至 12 月 29 日當周的每周失業救濟申請數據仍然樂觀。美國私營雇主雇傭了 16.4 萬名員工,而預期為 11.5 萬人,之前的數據為 10.3 萬人。美國勞工部報告稱,首次申請失業救濟人數降至 20.2 萬人,而市場普遍預期為 21.6 萬人,此前數據為 22 萬人。

在美國就業數據樂觀之後,基準10年期美國國債收益率上漲超過 1%,這使得黃金價格無法積聚看漲勢頭。在升至 2050美元/盎司上方後,現貨黃金價格小幅走低至2036美元/盎司附近,並回吐了前幾個交易日的漲幅,最終在收盤時回升至2040區間,收報2043.42美元/盎司,漲幅0.09%。

中東地緣緊張局勢,特別是最近美軍與伊朗支持的武裝分子在紅海發生的海軍衝突,加劇了市場擔憂。在更廣泛的地區衝突風險不斷升級的情況下,這些事件增強了黃金作為避險資產的吸引力。考慮到美聯儲的鴿派信號和中東地緣動蕩,金價的短期前景似乎看漲。投資者將密切關注即將發布的經濟數據和美聯儲聲明,以獲取更多市場指引。

非農數據的強勁表現,使得金融市場對美聯儲3月開始降息的預期發生動搖。目前,美聯儲3月降息的概率已降至53.8%,而在非農數據公佈前為60.4%。不過,這份看似有彈性的勞動力市場數據之下,可能潛藏著危險。近幾個月的就業增長主要集中在少數幾個行業,包括休閑、酒店以及醫療保健。政府招聘也推動了就業增長。

一些經濟學家表示,這表明勞動力市場並不像數據顯示的那麼強勁。美國經濟在2023年增加了270萬個就業崗位,與2022年創造的480萬個就業崗位相比大幅下降。這也可以反映出,美聯儲大幅加息後,勞動力和整體經濟需求都在降溫。從更長遠的角度看,美國經濟在2023年增加了270萬個就業崗位,與2022年創造的480萬個就業崗位相比大幅下降。這也可以反映出,美聯儲大幅加息後,勞動力和整體經濟需求都在降溫。而且稍後繼非農數據後公佈的服務業采購經理人(PMI)的數據部分抵消了就業報告的影響,數據顯示美國服務業活動在12月下滑。

供應管理協會(ISM)稱,12月美國非製造業采購經理人指數(PMI)從11月的52.7降至50.6,為5月以來新低。更重要的是,12月服務業就業分項指標驟降至43.3,為2020年7月以來最低。這從側方麵也說明,雖然就業市場保持緊俏,但仍不足以改變市場對於美元利率將進入降息周期的預期,關鍵的問題也就是要明確降息的時點而已。

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(個人觀點僅供參考,投資有風險入市需謹慎)

從技術麵來看,日線圖上的相對強弱指數(RSI)仍停留在60,表明近期偏向看漲。目前上方2060美元是初步阻力水平,若突破可能會瞄準2080美元和2100美元。在下行方麵,20日簡單移動均線(SMA)和10月初的上升趨勢線形成2,040美元的關鍵支撐位。如果金價跌破該水平,下方2020-2015美元(最新上升趨勢的23.6%斐波那契回撤位)和2000美元(心理水平)可能被設定為下一個看跌目標。

操作思路:

(1)關注2029—2030做多,止損2022,目標2042—2055。

2、倫敦銀

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(個人觀點僅供參考,投資有風險入市需謹慎)

白銀市場上周開盤在23.787的位置後行情先拉升,周線最高觸及到了24.092的位置後行情強勢回落,周線最低到了22.64的位置後尾盤整理,周線最終收線在了23.179的位置後行情以一根下影線長於上影線的大陰線收線,而這樣的形態收尾後,日內短線保持低多的思路。

操作思路:

(1)關注22.90附近做多,止損22.60,目標23.50—23.80。

今日(1月8日)關注數據:

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