美國初請數據欠佳，金價升至近一個月高位，市場目光轉向“非農”

周四（2月1日），黃金價格逐漸走高，接近一個月來的高點，此前數據顯示美國上周失業救濟申請增加，市場關注焦點轉向美國非農就業數據，以獲取更多關於美聯儲貨幣政策方向的線索。

現貨黃金收漲0.77%，收報2054.88美元/盎司。此前在交易日早些時候觸及2065.32美元/盎司，為自1月3日以來的最高水平。

COMEX 4月黃金期貨結算價收漲0.18%，收報2071.1美元/盎司。

COMEX 3月白銀期貨結算價收漲0.29%，收報23.236美元/盎司。

【市場消息分析】

美國勞工部表示，截至1月27日的那一周季節性調整後的初次失業救濟申請人數增加到22.4萬。另一份報告顯示，美國工人生產率在第四季度增長速度超過預期。

芝加哥期貨首席市場策略師Phillip Streible表示，儘管美聯儲的反應使黃金仍處於“宿醉”狀態，但由於初請失業救濟人數的影響，黃金出現了小幅反彈。

美聯儲保持利率不變，並打消了美國中央銀行可能在春季降息的想法，但取消了可能進一步加息的長期參考。

根據芝加哥商品交易所Fed Watch工具的數據，交易員現在預計在5月份降息的可能性約為96%。

市場還關注美國地區銀行紐約社區銀行的問題，導致美國國債下跌，紐約尾盤，美國10年期基準國債收益率下跌5.09個基點，連續第四個交易日下跌，報3.8615%；2年期美債收益率跌0.84個基點，報4.1983%，盤中交投於4.2561%-4.1324%區間。這增加了對貴金屬等避險資產的吸引力。

投資者的焦點現在轉向周五的美國非農就業數據，以獲取有關利率走勢的進一步澄清。如果周五勞動力市場數據疲弱，金價可能會進一步上漲，因為利率下降的預期往往有利於非收益資產。

法國巴黎銀行的Sharekhan公司大宗商品和貨幣業務負責人Jigar Pandit,表示：“預計黃金將以中性到看跌的趨勢交易，儘管在周五美國非農就業報告之前，損失可能會受到限製。”

IMF總裁格奧爾基耶娃指出，中央銀行將利率維持在較高水平的時間超過必要的期限，對全球經濟構成風險。如果美國維持較高利率的時間超過其他國家，新興市場貨幣可能會受到影響。美聯儲的立場表明，控制通脹的工作“還沒有完全完成，但已接近尾聲”。美國降息的時間很可能是“幾個月的問題”。美國經濟即將迎來“軟著陸”，但工作“還未完成”。增加埃及貸款計劃的談判正處於“最後階段”，正在努力解決實施細節。埃及已同意逐步過渡到以通貨膨脹目標為導向的貨幣政策。

本周早些時候，金價攀升至兩周高點。三菱日聯銀行的經濟學家分析了黃金的前景。他們認為，2023年黃金需求創曆史新高，預計將進一步上升。他們表示，“黃金總需求在2023年創下曆史新高，隨著美聯儲在地緣政治緊張局勢持續加劇的情況下采取寬鬆政策，預計黃金需求將在2024年再次上升。 根據世界黃金協會 (WGC) 的數據，在不透明的場外市場強勁需求以及央行持續購買的支撐下，2023年總體消費量攀升約3%，這也是曆史上最高的總消費量。數據可追溯到2010年。我們重申對2024年大宗商品的看法，認為黃金是我們今年最看漲的貨幣，並同意世界黃金協會的觀點，即在美聯儲降息、央行需求支持以及黃金作為最後手段的地緣政治對沖作用的三重作用下，金價將創下曆史新高。

【周五交易日重點關注財經數據與事件（北京時間）】

① 15:45 法國12月工業產出月率

② 21:30 美國1月失業率

③ 21:30 美國1月季調後非農就業人口

④ 23:00 美國1月密歇根大學消費者信心指數終值

⑤ 23:00 美國1月一年期通脹率預期

⑥ 23:00 美國12月工廠訂單月率

⑦ 次日02:00 美國至2月2日當周石油鑽井總數