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美元大漲金銀承壓,日線中陰短線高空!


作者:管理員 來源:鑫匯寶2024-06-14 【字體:

周五(6月14日)亞市早盤,現貨黃金窄幅震蕩,隔夜現貨金銀出現下跌,金價跌幅周四擴大至超過1%,盤中最低曾觸及2295.49美元/盎司,收報2303.70美元/盎司,在美國生產者價格數據低於預期之後,市場將金價下跌歸因於獲利了結,另外,由於美聯儲調降了年內降息次數的預期,美元指數周四大幅上漲,也令金價承壓。儘管美國5月生產者價格環比下降,因為此前美聯儲在周三會議結束時采取了鷹派基調。

1、倫敦金

周五(6月13日)亞市早盤,現貨黃金窄幅震蕩,隔夜現貨金銀出現下跌,金價跌幅周四擴大至超過1%,盤中最低曾觸及2295.49美元/盎司,收報2303.70美元/盎司,在美國生產者價格數據低於預期之後,市場將金價下跌歸因於獲利了結,另外,由於美聯儲調降了年內降息次數的預期,美元指數周四大幅上漲,也令金價承壓。儘管美國5月生產者價格環比下降,因為此前美聯儲在周三會議結束時采取了鷹派基調。

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(倫敦金日線圖)

美元周四上漲,儘管美國5月生產者價格環比下降,因為此前美聯儲在周三會議結束時采取了鷹派基調。綜合來看,美國CPI和PPI公佈後,美聯儲首選的通脹指標--個人消費支出(PCE)物價指數也有可能顯示價格壓力趨弱。但對通脹降溫的樂觀情緒不足以壓制美元。美聯儲官員周三出人意料地預測今年隻會降息一次,並將對降息開始時間的預測推遲到可能最晚12月,這令美元反彈。美聯儲主席鮑威爾表示,政策制定者滿足於維持利率不變,直到經濟發出需要采取其他措施的明確信號,這些信號包括更有說服力的價格壓力下降或失業率飆升。

美國勞工統計局公佈的數據顯示,5月PPI環比下降0.2%,同比上漲2.2%,這一變化標誌著自去年10月以來的最大降幅。知名機構的分析師指出,PPI的下降可能是通脹壓力正在緩和的一個跡象,這為美聯儲未來的貨幣政策調整提供了更多的靈活性。儘管美國5月份生產者價格通脹報告表現疲軟,但由於美聯儲在周三會議結束時采取了強硬態度,美元周四(6月13日)上漲。周四公佈的數據顯示,美國5月份生產者價格指數意外下跌,整體生產者價格指數(PPI)上月下跌0.2%,而4月份未經修正的上漲了0.5%。核心價格持平,而前一個月也上漲了0.5%。此前,周三公佈的美國五月份消費者價格指數(CPI)低於經濟學家的預期,引發美元大幅拋售。

綜合來看,CPI和PPI數據的發布使得美聯儲青睞的通脹指標——個人消費支出(PCE)也可能顯示出價格壓力的減弱。由於能源成本下降,5月份美國生產者價格意外下跌,表明通脹在第一季度飆升後有所緩解。周四的數據顯示,5月美國生產者價格意外下降,總體生產者價格指數(PPI)在4月份環比上升0.5%後,上月下降了0.2%。核心PPI環比持平,4月增長0.5%。

美聯儲周三維持利率穩定,並預計儘管通脹取得了一些進展,但2024年隻會降息一次,因為經濟增長和失業率維持在好於美聯儲認為長期可持續的水平。然而,貨幣市場的定價顯示,交易商提高了他們的押注,將美聯儲在今年年底前采取寬鬆政策的幅度提高至50個基點,即削減兩次,每次25個基點,PPI數據公佈前為40個基點 。周三公佈的消費者物價指數數據也顯示通脹放緩,5月份CPI環比漲幅意外持平。美聯儲當天發表鷹派講話後,黃金一度衝高1%,隨後漲幅收窄,收盤僅上漲約0.3%。

周四出爐的其他數據顯示,上周初請申請失業金人數增至10個月來的最高水平。根據芝商所的FedWatch工具,聯邦基金利率期貨交易員目前預計今年可能會有兩次降息,9月份首次降息的可能性為67%。由於美聯儲的政策與更加鴿派的全球其他央行形成鮮明對比,美元可能會繼續受到支撐。

從技術麵來看,金價周三衝高回落,周三下跌至所有短期均線下方,短線看空信號有所增加,短信偏向試探上周低點2287和5月3日低點2277附近支撐,中線可能會跌向100日均線2225.91附近;上方留意10日均線2325.84附近阻力,若意外強勢收復該位置,則削弱後市看空信號。

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(個人觀點僅供參考,投資有風險入市需謹慎)

技術層麵上,黃金連續小幅反彈修正兩天,雖然行情沒有延續進一步下跌,但多頭反彈力度弱。目前連6月初低點2315區域都沒有能夠站上,並且均線發散向下,日線圖上的RSI指標目前接近40,表明市場的看跌情緒並未消散。如果上周的低點2285美元支撐位進一步徹底跌穿,那麼回撤的幅度將會進一步加大。另一方麵,要看漲則需要明顯突破2327美元阻力位並突破上周高點2387美元,或才有扭轉跌勢的希望。

操作思路:

(1)關注2315—2316做空,止損2323,目標2286—2270。

2、倫敦銀

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(個人觀點僅供參考,投資有風險入市需謹慎)

白銀市場昨日小幅低開在29.45的位置後行情先拉升給出29.804的位置後行情快速回落,日線最低到了29.368的位置後行情美盤時段收到基本面影響快速拉升,日線最高觸及到了30.042的位置後行情整理,日線最終收線在了29.995的位置後行情以一根下影線稍長的大陰線收線,而這樣的形態收尾後日內短線保持區間高空的思路。

操作思路:

(1)關注29.20附近做空,止損29.50,目標28.50—28.00。

今日(6月14日)關注數據:

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