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作者:管理員 來源:鑫匯寶2024-11-11 【字體:大中小】
1、倫敦金
周一(11月11日)亞市早盤,現貨黃金窄幅震蕩,上周現貨黃金價格下跌0.81%,收於每盎司2,684.03美元。美元指數本周錄得上漲,黃金因其強勢受到打壓,市場情緒從避險情緒向風險偏好資產轉移。受美元走強以及市場預期變化的影響,上周黃金下跌1.8%,為五個多月來最大跌幅。黃金價格走勢主要受到大選後美元的強勢壓制,以及美聯儲降息的綜合作用影響。使得以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資者成本上升,從而削弱了需求。
(倫敦金日線圖)
上周美元指數(DXY)周線上漲0.68%,特朗普贏得總統選舉後,市場對其經濟政策的期待推動了美元的上漲,但政策細節的不確定性限製了漲幅。美元周三觸及四個月高位105.44,最終收報105.01,周漲幅0.58%。消費者信心指數顯示美國信心達七個月高位,反映出市場對經濟前景的樂觀預期。預計美國10月CPI將於下周三公佈,可能為美元提供進一步的走勢指引。
上周黃金市場因美國國債收益率飆升而承壓,周三金價下跌3%,跌破2700美元大關。市場對特朗普在美國總統選舉中的勝利反應強烈,預計其政策將推動美國經濟高速增長,可能使美聯儲控制通脹的任務更加困難,從而可能重新評估未來的政策寬鬆策略。美聯儲在周四的會議上如期降息25個基點,將政策利率範圍設定在4.5%-4.75%,並在政策聲明中表示就業市場和通脹風險“大致平衡”。
美聯儲主席鮑威爾在會後新聞發布會上未暗示12月是否會再次降息25個基點,並強調總統選舉結果不會影響近期的貨幣政策。市場參與者將密切關注美聯儲官員的講話,目前市場預計12月再次降息25個基點的概率約為70%。如果美聯儲官員對進一步政策寬鬆采取更謹慎的語氣,考慮到特朗普政策可能帶來的通脹效應,美國國債收益率可能會開始上升,對黃金構成壓力。
從技術角度看,黃金在跌破6月以來的上升回歸通道下限時找到支撐並返回通道內,但日線圖上的相對強弱指數(RSI)在恢復至50後未能進一步上升,反映出買方猶豫不決。下方關鍵支撐區域在2680-2675美元,這裏是上升趨勢的23.6%斐波那契回撤位和上升通道下限時,緊接著是50日簡單移動平均線(SMA)在2640美元。若日線收盤價跌破這一支撐,可能進一步下探2600美元。 向上看,首個阻力位在2720美元(20日SMA)。若XAU/USD突破該水平並轉為支撐,技術性買家可能會采取行動。在這種情況下,2760美元(上升通道中點)可能是下一個障礙,然後是2790美元(紀錄高位)
美國公債收益率上周五下跌,共和黨人特朗普周二贏得大選後,投資者在長周末之前暫停拋售公債並整固頭寸以鎖定獲利。美國 10 年期指標公債收益率尾盤下跌2.7 個基點,報 4.316%,上周創下9 月初以最大單周跌幅。美國 30 年期公債收益率跌 5.7 個基點,報 4.486%。上周,該收益率下跌了 5.8 個基點,也是9 月初以來的最大單周跌幅。大選前,債券投資者拋售公債,將收益率推升至數月高點,因為他們預計特朗普將獲勝;他重返白宮意味著,由於他的政府將實施減稅和提高關稅的政策,預計美國財政赤字將膨脹,政府債務水平將會增加;
上周美國大選結果使得市場對未來經濟政策充滿不確定性。儘管美國政策方向尚未明朗,但美元和風險資產受提振的趨勢已經出現。市場關注的是新政府政策對經濟和利率的可能影響,短期內不確定性增加了市場的波動性。
美聯儲周四降息25個基點,並表示在未來的降息路徑上將保持謹慎。主席鮑威爾特別強調,大選結果不會對聯儲政策產生“短期影響”,這為市場的短期利率預期提供了一定支持。分析人士普遍認為,美聯儲將保持靈活的政策立場,以確保市場穩定,但進一步降息的可能性相對減弱。此次降息對黃金構成了一定支撐,但隨著美元的走強,黃金上漲空間受到限製。
(個人觀點僅供參考,投資有風險入市需謹慎)
技術層麵上,金價回落至2700美元/盎司下方,並跌破9月26日高位轉成的支撐位2685美元/盎司,這引發金價跌向2650美元/盎司區域。相對強弱指數(RSI)在急劇跌破中性線後,已經轉為明顯下擺,顯示黃金短期內偏於弱勢格局。另一方麵,黃金要想重歸升勢,則需重新將金價推升至2700美元/盎司以上,並企穩於該水平之上。
操作思路:
(1)關注2672—2673做多,止損2665,目標2710—2725。
2、倫敦銀
(個人觀點僅供參考,投資有風險入市需謹慎)
白銀市場上周開盤在32.449的位置後行情小幅拉升,周線最高觸及到了32.915的位置後行情快速回落,周線最低到了30.793的位置後行情拉升,周線最終收線在了31.289的位置後行情以一根上下影線等長的大陰線收線,而這樣的形態收尾後,周線有技術回落壓力,日內短線保持區間低多的思路。
操作思路:
(1)關注31.00附近做多,止損30.70,目標32.00—32.50。
今日(11月11日)關注數據:
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