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作者:管理員 來源:鑫匯寶2015-10-15 【字體:大中小】
國際現貨黃金周四(10月15日)亞市盤初略微回落至1185美元附近,但仍穩坐在200日均線上方。周三(10月14日)因美國零售、PPI數據以及美聯儲褐皮書疲軟,進一步弱化了美聯儲年內加息的預期,受此影響美元指數跌破94關口,國際金價則在早盤短暫的回撤後再度飆升逾20美元,並刷新1190美元/盎司的三個半月高位,為今年5月來首次站上200日均線。
周三現貨白銀上揚1.7%,收報16.16美元/盎司。
本周四的美國9月消費者物價指數(CPI)將受到市場的萬眾矚目,當前預期9月CPI年率將陷入負值,一旦數據疲於預期,則將進一步刺激金價向1200美元關口挺進。
Fed年內升息疑慮加深黃金因三大誘因暴漲
周三素有“恐怖數據”之稱的美國9月零售銷售增幅不及預期,美國9月生產者物價指數(PPI)同樣表現低迷,此外美聯儲褐皮書也揭露美元走強殃及製造業,美元指數隨後擴大跌幅,匯價跌穿94大關,國際金價則一路飆升逾20美元,並刷新1190美元的三個半月高位。
數據顯示,美國9月零售銷售月率增長0.1%,市場預期增長0.2%,前值下修為持平;美國9月核心零售銷售月率下滑0.3%,預期下跌0.1%,前值亦為下跌0.1%。美國9月生產者價格指數(PPI)月率下跌0.5%,創今年1月以來最大降幅,預期下跌0.2%,前值持平。
路透社隨後評論稱,9月美國零售銷售錄得增長,但漲幅不及預期,主要原因是汽油價格低企,但汽車及其他商品的銷售錄得增長。但另一方麵,美國9月PPI月率錄得8個月以來最大降幅,主要是由能源業生產成本連續三個月下降所致,另外美元自2014年6月以來兌其他主要貨幣上漲了17.2%,此次PPI數據成為低油價和美元走強背景下通脹壓力維持在低位的最新跡象,這或令美聯儲今年加息再添壓力。
受疲弱數據影響,亞特蘭大聯儲GDPNOW模型顯示第三季度GDP增速降至0.9%,此前料增長1.0%;摩根大通將美國第三季度GDP增速由增長1.5%下調至增長1.0%;巴克萊將美國第三季度GDP預期從1.2%下調至1.0%。
富國銀行經濟學家SamBullard和SarahHouse周三指出,日內公佈的美國PPI數據顯示通脹仍是美聯儲加息的障礙。
此外,美聯儲周三發布的褐皮書指出,美國就業市場繼續收緊,但對薪資增長影響不大,而近期美元走強殃及全美製造業。
近期美聯儲(FED)主席耶倫(JanetYellen)的兩位“親密戰友”——美聯儲理事塔魯洛(DanielTarullo)和布雷納德(LaelBrainard)本周初先後發表鴿派講話。
塔魯洛周二表示,他當前不支持年內加息,這一表態與美聯儲主席耶倫關於年內加息的預期大相徑庭。
美聯儲另一位理事布雷納德也持相同觀點,她認為美聯儲應暫緩升息,等到確認全球經濟放緩、中國問題以及其他國際風險不會令美國複蘇偏離方向。
作為美聯儲5位理事的成員,布雷納德和塔魯洛的“倒戈一擊”聯儲內部關於收緊貨幣政策的意見矛盾也顯露無疑。
伴隨著近期公佈的美國經濟數據相繼走軟,本周四的美國9月消費者物價指數(CPI)將受到市場的萬眾矚目,當前預期9月CPI年率將陷入負值,一旦數據疲於預期,則將進一步刺激金價向1200美元關口挺進。
歐洲通縮頑疾難愈歐洲央行或進一步擴大寬鬆
歐元區周三並沒有太多重磅數據公佈,但法國和意大利的CPI指數保持疲軟狀態,為歐元區通縮風險增加了一分擔憂。德國、西班牙的CPI水平表現也明顯不佳。此前多家投行分析人士表示,歐洲央行可能在年末擴大QE計劃規模,而這將對黃金表現為利好。
從本周迄今已經公佈的數據來看,歐元區成員國的通脹依然疲軟。通脹一直是歐洲央行頭疼的問題,盡管逾萬億歐元的購債計劃已經實施超過半年,但是通脹水平回升跡象仍不夠明顯,引發市場對於歐洲央行可能進一步實施寬鬆的預期逐漸升溫。
從德國、法國,到今天公佈數據的意大利、西班牙等歐元區最大的四大經濟體的通脹水平,目前來看仍然不佳。
意大利國家統計局(Istat)周三稱,該國9月消費者物價調和指數(HICP)確認為較前月上升1.6%,較上年同期上升0.2%,與初步預估一致。西班牙9月消費者物價連續第二個月下滑,較上年同期跌幅擴大至0.9%,因能源成本下跌拖低了交通和住房的價格。西班牙物價的下滑與歐元區整體趨勢相仿。在油價暴跌影響下,歐元區9月通脹率再度轉為負值。
歐盟統計局(Eurostat)將於明天(10月15日)公佈9月通脹終值報告。該數據可能為歐洲央行接下來的行動提供一定的參考價值。歐洲央行(ECB)下周將公佈利率決議,高盛(GoldmanSachs)和美銀美林(BankofAmericaMerrillLynch)一致認為,歐洲央行將會在按兵不動,並在12月加碼QE。
黃金5月以來首次站上200日均今年前景積極
周三國際金價一度上探1190美元/盎司,同時也是今年5月18日以來首次收於200日均線以上。黃金保持在這一水平之上將看向1189區域,此處為自今年高位下移的50%回撤線所在之處。做多黃金的交易商將這一關鍵水平作為風險定義水平。維持在這一水平之上,對黃金多頭有利。跌破這一水平,市場情緒或有所轉變而走低。
知名金融博客網站Zerohedge則指出,黃金打破200日移動均線,進入今年積極區域。
知名技術分析機構FXEmpire認為,黃金市場形成的錘形線是看漲信號,金價會繼續走高,如果上行有效突破1170美元/盎司,那麼金價將上行觸及1200美元/盎司水平的整數關口。
RJO'Brien副主席DanIzzo表示:“金價突破了今年以來大部分時間中的下行趨勢。”
U.S.GlobalInvestors的首席投資官FrankHolmes表示:“金價突破200日移動均線,使得多頭有了長期的信心。只有在不能賺錢的時候,黃金才會沒吸引力。”
另一方麵,匯豐銀行(HSBC)分析師周三(10月14日)表示,印度黃金需求正隨著當地傳統節日以及婚慶高峰期到來而攀升。這將會為近期黃金走勢帶來新的上升動力。
分析師表示,最近的數周時間,實物黃金的需求在印度已經開始出現明顯攀升的跡象。印度傳統節日排燈節(Diwali)即將到來,這個節日不但是印度教和錫克教等的共同節日,也是東南亞許多國家的佛教共同節日。而在節日期間,印度黃金需求將會急劇增多,這將會使世界第一大黃金購買國的黃金整體需求加大,進一步刺激近期走勢良好的黃金價格。
分析師表示,排燈節將會在南印度的11月10日、北印度的11月11日分別舉行慶祝。而印度居民將會提前準備好節日時穿戴或贈送親朋好友的黃金首飾。所以印度的黃金需求將會在排燈節之前就開始大幅上漲。排燈節時期可能會使印度黃金市場近期最火爆的一段日子。
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