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美數據靚麗 利好美指打壓金銀


作者:管理員 來源:鑫匯寶2015-12-14 【字體:

美11月份通脹水平、消費能力及12月消費信心有所提高,為美聯儲加息提供更多支撐,利多美元,金銀價格承壓下行;美加息概率升高,全球投資熱錢撤離部分新興市場湧入美國,市場波動性增強,部分提振金銀,但美利率決議前,金銀弱勢偏空走勢不變。

市場回顧:

周五美經濟數據偏好,消費能力和消費預期提高,本周美聯儲加息的可能性再次升高,美指受此提振,金銀承壓下行。倫敦金運行於1066-1077區間,倫敦銀運行於13.75-14.22。

基本面分析:

美聯儲加息再添支撐。美國11月生產者物價指數環比增0.3%,好於前值-0.4%及預期值0%,美通脹水平稍有回暖;11月零售銷售環比增長0.2%,增速升至四個月來新高,但不及預期的0.3%,在就業市場強勁複蘇、居民收入水平增加及能源價格走低的綜合影響下,美居民購買力增強,消費水平提高;美國是消費大國,美國12月份密歇根消費者信心指數初值錄得91.8,略低於預期值92,但高於11月終值91.3,消費者信心上升,利好美國經濟。鑫匯寶分析,美聯儲主席耶倫提到美加息與否看經濟數據,上周五的通脹水平呈現回暖跡象、消費能力及消費信心預期都較10月有所提高,支持本周三美聯儲加息的亮點增多,加息預期利多美元的同時打壓貴金屬。

美聯儲本周四宣布加息的概率成為大概率事件,全球投資熱錢逐漸由新興市場湧入美國。資金流向監測機構EPFR提供給上證報的數據顯示,截至9日的當周,全球所有債券及股票基金分別遭遇61億及64億美元資金贖回,其中,新興市場股票基金的撤回量觸及三周高位。鑫匯寶分析,大量資金撤離新興市場,大部分將湧入美國尋求新的投資,另外一部分資金將湧入金銀投資規避市場波動風險。

鑫匯寶觀察到,全球最大白銀ETF-iSharesSilverTrust持倉增加62.26噸,持倉總量升為10062.27噸,基金看多白銀後市;全球最大黃金ETF-SPDRGoldTrust持倉量連續4個交易日保持不變,基金以低持倉量靜待本年度最後一次議息會議。

技術麵分析:

圖1.倫敦金1小時K線圖

倫敦金日線圖小幅上漲,10日均線上穿20日均線、5日均線,MACD雙線縮口上行,綠柱縮短,空頭市場中弱勢反彈;KDJ三線粘合相交,待進一步死叉形成。1小時走勢圖從1071附近下觸1062後,反彈至1078附近,但今早反彈力度較弱,目前承壓下跌走勢較為明顯。鑫匯寶認為,倫敦金多位於1066-1077區間內整理為主,夜間操作逢高沽空為主,暫不搶反彈。

圖2.倫敦銀1小時K線圖

倫敦銀5日均線遠離10日、20日均線快速下行,而10日均線和20日均線粘合,間距縮小,中期窄幅整理走勢不變,短線偏空;MACD死叉後擴口下行,柱條由綠轉紅,長度較弱,中短線偏空,但力度暫時較弱。從1小時走勢圖看,14.12跌落至13.75後,位於13.88附近整理,今早延續偏空走勢。鑫匯寶分析,倫敦銀弱勢偏空,交易上逢高沽空為主。

投資策略:

倫敦金:運行於1062-1077區間內,逢高沽空。行情運行至1075附近入場空單,目標位1062,止損位1080。

壓力位:1082,1097

支撐位:1063,1057

倫敦銀:13.74-13.96區間內運行,逢高沽空。在13.88附近輕倉入場空單,目標位13.74,止損位13.93。

壓力位:14.24,14.43

支撐位:13.65,13.55

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