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作者:管理員 來源:鑫匯寶2015-12-16 【字體:大中小】
行情回顧:
周二美國公佈的經濟數據中規中矩,美聯儲決議前一天,市場普遍認為,雖然本次美聯儲將會加息,但這會是一次鴿派的加息,美聯儲耶倫很可能宣稱進一步加息要保持謹慎和耐心,這使得市場風險偏好情緒好轉,美元上揚,不過黃金白銀維持震蕩格局,在利率決議前市場情緒較為謹慎,黃金日線以小陰線報收,而白銀則低位反彈以陽線報收。今日市場將聚焦美國EIA原油庫存數據和美聯儲十年以來的首次加息,金銀有望繼續測試下方支撐。
基本面分析:
本周美聯儲12月FOMC會議決議將在今日公佈,黃金市場麵臨今年以來的最大挑戰。美聯儲已清晰地暗示將啟動近10年來的首個加息。就業市場方麵,美國失業率目前跌至5.0%,非農就業人數繼續遠高於當前的人口增長。工資也開始企穩,暗示疲軟狀況大幅下降。對於通脹,盡管美元和油價依然影響基礎通脹率,但核心通脹率年率仍接近美聯儲的2%的目標。因此,盡管風險猶存,且加息路徑平滑,當目前是時候收緊政策測試美國經濟了。
市場預計美聯儲本周會議上將加息25個基點,但預計美聯儲將會保持謹慎的加息周期。耶倫與其他決策者數月來一直在暗示,一旦開始升息,其步伐將是“循序漸進”的。本發布的政策聲明措辭可能也會有相應調整,而非重複上次會後聲明中針對升息采取“平衡”立場的承諾。因此耶倫將極有可能在利率決議公佈後的新聞發布會上安撫市場,避免市場巨幅波動。在FOMC會議之前市場持有大量空頭頭寸,市場對升息有很大預期,屆時可能將空頭推向高潮。而之後市場將出現大量空頭回補,預計金價整體波動將較為劇烈。
美元指數震蕩攀升至98關口上方,美股和油價回升提振市場風險偏好情緒,良好的核心CPI也支撐美指。目前市場的焦點還在於周三晚間美聯儲將要召開的利率決議。在美聯儲決議前夕,市場普遍預期美聯儲本周將實施近十年來的首次升息,但美聯儲已經暗示有意逐步提高利率,這種立場被很多人視為相對溫和。
經濟數據方麵,美國經濟數據表現中軌中舉,都支撐美聯儲周三加息。其中市場關注的美國通脹數據中,核心通脹雖然符合預期,但錄得良好表現,這對美指構成支撐。具體數據顯示,美國11月核心CPI月率0.2%,預期0.2%,前值0.2%;年率2%,預期2%,前值1.9%;美國11月CPI月率0.0%,預期0.0%,前值0.2%;年率0.5%,預期0.4%,前值0.2%。美國11月潛在通脹壓力上升,核心CPI數據也錄得增加,這反映出美國租賃成本、航空票價、新汽車和醫療保健消費的穩定增長。
機構持倉:
黃金白銀持倉量方麵:全球最大的黃金ETF--SPDRGoldTrust截至12月16日黃金持倉量約為634.63噸,較前一日倉位保持不變,黃金ETF--SPDRGoldTrust近期減倉明顯。全球最大的白銀ETF--iSharesSilverTrust白銀持倉量報9897.43噸,較前一日倉位保持不變,白銀ETF--iSharesSilverTrust近半月沒有倉位變動。
技術麵分析:
倫敦金日線圖,以小陰線收盤,金價繼續探底,短線在1060美元遇到支撐,今日偏反彈下行,關注1070美元壓力。均線系統開始拐頭走平,金價仍然處於震蕩格局中,但中長期均線壓制反彈,趨勢依然較空。MACD指標,零軸下方空方市場,下跌動能增加,雙線自零軸下方形成金叉,看震蕩;KDJ指標,三線低位死叉,看震蕩。整體看,金價震蕩下行,逢高做空。
倫敦銀日線圖,以中陽線收盤,銀價延續反彈,上漲至13.80美元附近,該位置有一定壓力,今日偏反彈後繼續回落,關注13.80美元壓力和13.60美元支撐。均線系統多條均線壓制銀價反彈,看空。MACD指標,零軸下方空方市場,下跌動能增加,雙線在零軸下方形成死叉,看空;KDJ指標,三線低位死叉,看震蕩。整體看,銀價偏反彈下行,逢高做空。
綜合分析:
鑫匯寶分析師認為,上周黃金以陰線收盤,在美聯儲加息的大背景下,黃金白銀基本走出了單邊下跌行情。當前市場已經接受美聯儲12月加息的事實,市場整體依然偏下行。但從本周前兩個交易日的表現來看,金價整體走勢較強,市場將有可能在美聯儲加息後走出買消息賣事實的行情,因此需警惕金銀報複性反彈。
今日周三,晚間美聯儲利率決議將公佈,此外耶倫也將發表講話,由於美聯儲本周利率會議加息基本已經成為定局,市場空頭氛圍較為濃厚,不排除今夜金銀暴跌的可能。但耶倫的講話將有望安撫市場,屆時市場有可能走出大落大起的走勢,操作上金銀逢高做空為主。
操作建議:
倫敦金:1067-1069做空,止損1072,止盈1063、1060、1058
倫敦銀:13.85-13.95做空,止損14.10,止盈13.70、13.60、13.50
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