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作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-02-19 【字體:大中小】
國際黃金周四(2月18日)先在股市高漲美元走強的情形下呈盤整微漲態勢,在美國當周初請失業金人士,美國1月諮商會領先指標等公佈後,金價進一步獲得支撐,漲幅擴大,動能增強。美市盤中最高上探至1219.31美元/盎司。周四公佈的美國經濟數據多空交集,當周初請意外下滑至去年11月以來最低水平,已經連續50周保持在30萬以下,下滑表明就業增速抬頭,有利於美聯儲保持今年加息的步伐;然而美國1月領先指標月率下降0.2%,連續2個月下降,觸及去年5月來最低;美國2月費城聯儲製造業就業指數創2013年5月以來最低。美國經濟和美國貨幣政策的不確定性仍使金價獲得支撐。
周四美元大漲,兌歐元曾一度上漲0.5%;美股也高開道指周四開盤上漲0.28%報16499.51點;納指周四開盤上漲0.27%報4546.30點;標普500指數周四開盤上漲0.13%報1929.35點。布倫特原油期貨也擴大漲幅,上漲1美元至每桶35.50美元。上周原油及股市的大跌導致黃金衝至一年高位1260.60美元/盎司。
周四歐洲央行(ECB)將接棒美聯儲公佈1月會議紀要。在全球經濟增長放緩,金融市場動蕩不安的情況下,歐元區經濟複蘇和物件回升水平並沒有達到歐洲央行理想水平,市場預期歐洲央行將在3月重新審視貨幣政策,再度擴大寬鬆力度。歐洲央行行長德拉基(MarioDraghi)此前在歐盟議會上作證詞時也表示將在3月重新評估貨幣政策,為了提振通脹,歐洲央行將采取一切措施。若會議紀要強調全球金融市場動蕩和歐元區經濟、通脹下行風險,歐元/美元可能繼續延續跌勢。若過分鴿派,黃金可能先跌後漲,主要因全球低利率環境將增加黃金避險需求。
創去年11月以來最低!美國上周初請失業金驟降
周四(2月18日)公佈的一份報告稱,美國上周初請失業金人數意外驟降,創下去年11月以來的最低水平。今天的報告暗示美國就業前景仍十分強勁。
美國勞工部(DOL)公佈的數據顯示,美國2月13日當周初請失業金人數意外減少0.7萬至26.2萬,創11月21日當周以來的最低水平,預期27.5萬,前值26.9萬。
值得注意的是,上周屬於勞工部統計2月非農就業數據和失業率的時間範圍之內。
盡管海外銷售疲軟,但是美國的就業市場仍然表現出強勁的韌性,暗示國內需求的反彈有助於應對全球的趨緩。就業的增長,而企業解雇的減少,同樣有助於提振消費支出的回升。
一名勞工部發言人在數據公佈時稱,上周所有州的數據都是實際統計值,不存在任何異常情況。
今天的報告還指出,美國2月13日當周初請失業金人數四周均值降至27.325萬,為12月19日以來最低;美國2月6日當周續請失業金人數增長0.3萬至227.3萬。
數據出爐之後,路透社評論稱,當周初請意外下滑至去年11月以來最低水平,已經連續50周保持在30萬以下,是上世紀70年代以來持續時間最長的,四周均值下滑也表明就業增速抬頭,有利於美聯儲保持今年加息的步伐;雖然金融環境有所收緊,但企業並沒進行裁員以應對股市拋售潮。
美國1月諮商會領先指標下降0.2%觸及5月來最低
美國諮商會(ConferenceBoard)周四(2月18日)發布報告稱,美國1月領先指標月率下降0.2%,連續2個月下降,觸及去年5月來最低。
數據顯示,美國1月諮商會領先指標月率下降0.2%,至123.2,預期為下降0.2%。
數據還顯示,美國1月諮商會同步指標月率增長0.3%,前值為增長0.1%。
此外美國1月諮商會滯後指標月率增長0.%,前值增長0.2%。
領先指標是評估美國整體經濟包括就業,製造業平均每周工作時,初領失業金人數,營建許可,股票價格和收益曲線等方麵的未來發展趨勢。它是衡量美國經濟穩定增長的重要指標。
諮商會商業周期和經濟調查主管AtamanOzyildirim點評稱,1月領先指標下滑是因為股市不景氣及相對疲弱的初請數據;但此次下滑並不意味著經濟存在明顯的衰退風險。
美國費城聯儲製造業指數持續回升
美國費城聯儲(PhiladelphiaFed)周四(2月18日)發布報告稱,其轄區內2月製造業活動指數延續早前回升勢頭。
數據顯示,美國2月費城聯儲製造業指數升至-2.8,預估為-3.0,1月為-3.5。
該指數低於零表明製造業活動萎縮,高於零表明製造業活動擴張。
分項數據顯示,美國2月費城聯儲製造業新訂單指數跌至-5.3;就業指數則跌至-5.0,創2013年5月以來最低。
此外美國2月費城聯儲製造業裝船指數跌至2.5,前值9.6。
其他分項指標顯示,2月費城聯儲製造業物價支付指數跌至-2.2;製造業物價獲得指數則跌至-4.5。
紐約聯儲和費城聯儲公佈的製造業數據被視為是美國ISM製造業指數的先行指標,也經常以它來預測ISM製造業指數。
歐洲央行接棒美聯儲3月下調利率或已板上釘釘
歐洲央行(ECB)管理委員會1月份會議紀要將在周四發布,這將讓人們可以在歐洲央行3月份會議之前了解決策者的想法。過去幾周市場劇烈動蕩,抵消了歐洲央行12月寬鬆政策的大部分效果,使該央行麵臨3月進一步寬鬆的更大壓力。
通常情況下,會議紀要總是索然無味,看起來總像是政策會保持穩定,而相關政策行動一個月前已經實施。但鑒於前幾次會議紀要跟實際經濟前景不符,投資者將關注管理委員會觀點與疲軟的歐元區經濟前景趨同的跡象。
歐洲央行行長德拉基(MarioDraghi)周一稱,該行準備在3月進一步放鬆政策,凸顯金融市場波動、全球增長放緩和低油價帶來的風險。
德拉基在歐洲議會稱,歐洲央行將檢視新興市場經濟增長放緩帶來的風險,並考慮油價下挫及市場波動是否妨礙其推升通脹的效果。
歐洲央行連續三年都未能實現接近2%的通脹目標,決策者擔心若仍然不能推升物價,將會損害公眾對該行的信心,導致貨幣政策效果不彰,並讓歐洲陷入零通脹的困境。
德拉基還否認了有關歐洲央行已“耗盡彈藥”的指責,稱該央行有充足的工具可用,且量化寬鬆有足夠的靈活性。
歐洲央行在去年12月將存款利率下調10個基點至負0.3%,並將資產購買計劃延長六個月,從而將該計劃總規模擴大至1.5萬億歐元。
市場目前預計歐洲央行至少會降息兩次,到今年年底存款利率將從負0.3%降至負0.5%。但分析師更加謹慎,預計該央行僅會降息一次至負0.4%。
路透調查訪問的分析師稱,歐洲央行下月再度下調存款利率幾乎是板上釘釘的事情,而擴大每月600億歐元購債計劃規模的機率也達到50%。
調查預測,如果歐洲央行推出更多的刺激舉措,料將把每月購債金額提高至約750億歐元。預測的增加範圍從100億至300億歐元不等,目前每月購債金額為600億歐元。
高盛集團(GoldmanSachs)日前發布了最新的歐元/美元展望報告,觀點仍延續“中期走弱”的觀點。
高盛維持歐元/美元未來3個月、6個月和12個月報價預期:1.04、1.00和0.95,與1月21日發表的報告一致,相應的,歐元/日元的預測為127、125和124。
此外,荷蘭銀行(ABNAmro)經濟學家NickKounis周二(2月16日)在報告中寫道,當前該行已經不再預期美聯儲將在2016年加息,與此同時,歐洲央行和日本央行可能會在負利率領域進一步深入。
荷蘭銀行原先預期美聯儲會在今年6月再次提高利率,今年總計會加息三次。
該行指出,改變預期是由於全球經濟增長預測被下調,以及更為悲觀的全球經濟前景。
荷蘭銀行目前預計,歐洲央行未來幾個月會顯著加大貨幣刺激力度,料將存款利率下調40個基點至-0.7%,原先預期是下調20個基點。同時,歐洲央行下調存款利率的動作可能在今年3月份和6月份分兩次進行,每次下調20個基點。
同時,該行仍然預期歐洲央行每月擴大QE規模100億歐元。債券收益率料將在更長時間內維持低位,美元強勢將相對減弱。
荷蘭銀行預計,歐元/美元匯率年底目標在1.05,原先預期為1.00。
金融市場草木皆兵黃金後市更多依附原油、股市
在上周金價的大幅上漲後,近幾個交易日黃金市場的表現出現了比較大的波動,已經數次跌破1200美元/盎司的重要關口。黃金自2016年以來波動加劇,主要因為市場風險情緒風雲變化暗潮湧動。大宗商品的持續疲軟和原油市場崩盤式下跌,加上中國和其它新興市場經濟增速放緩進一步增加了市場擔憂。金融市場上目前草木皆兵,只要風險情緒一旦惡化,黃金將再度蓄勢破高。美聯儲收緊貨幣政策路徑已經開始放緩,短期內對黃金的影響力已經開始下降,黃金未來走勢將更多的依附於原油市場變化和股市表現。
福四通(INTLFCStone)在最新的報告中表示,黃金市場還是要看原油和股市的表現。
該機構認為,周二金價的表現表明了相對原油,股市對黃金的影響更大。
本周二在亞洲股市回升的情況下,金價一度測試1190美元/盎司水平,但此後同樣是受到股市回落的影響,回升至1200上方,甚至一度突破1210水平。
福四通表示,原油價格仍然可能出現大規模下跌,而股市則不太可能有大幅下跌。
黃金仍存大量上行空間短線等待回落做多時機
近期黃金的漲勢非常瘋狂,上周金價一度觸及一年多以來最高水平,盡管最近幾個交易日金價有所回落,但今年至今依然收獲了差不多14%的漲幅。
DeCarleyTrading聯合創始人、技術分析師CarleyGarner指出,2015年12月時,期金市場有差不多2萬個淨空頭頭寸,此後金價開始上漲,目前已經有10萬個淨多頭頭寸。
然而,Garner稱,在淨多頭頭寸達到25萬個之前,不應大舉做多。
Garner表示,如果大機構要押注金價,那麼表明了仍然有觀望的空間,這表明了金價還有上漲的空間。
CNBC名嘴JimCramer還指出,黃金的基本面也變得對黃金非常有利。
日本央行和一些歐洲國家央行都進入了負利率的狀態中,而低利率對黃金是非常利好的。
不過Garner指出,冬季末和春季初通常是黃金的淡季。而在近期的上漲後,市場會需要一定的時間消化這些漲幅,因此在黃金買家大舉回歸之前,金價還會有大幅回落。
短期而言,Garner認為金價將會回落至1150美元/盎司,這將是做多的好時機。她甚至認為金價能夠跌至1100美元/盎司的水平,而這將是支撐底部,如果該水平不能被維持住,那麼下一支撐將是1080美元/盎司水平。
Garner認為投資者們應當等待金價走軟再買入,但長期而言,她對黃金是看多的,長期而言金價能夠上漲到1500美元/盎司水平。
海外知名技術分析機構FXEmpire周四(2月18日)在報告中表示,周三金價回升到了1200美元/盎司上方水平,買家依然在市場中。
該機構表示,由於對全球金融問題的擔憂繼續影響貨幣的表現,因此黃金市場獲得的推動還將繼續。
FXEmpire還表示,近期金價的上漲強勁,而1200美元/盎司這個此前的阻力水平,也是重要的整數關口將繼續吸引買家如此,金價將回升到1260美元/盎司上方水平。
後市展望:技術形態仍偏樂觀有望再度走強
周四根據ISABullion日內更新的報告顯示,黃金昨日再度收復1200關口,盡管衝高動能放緩,但整體技術形態還是偏向樂觀。我們認為金價將逢低獲得買盤支撐。另外,若金融市場繼續惡化,對市場恐慌情緒的擔憂將進一步強化黃金長線反彈趨勢。鑒於金價前周反彈動能強勁,我們認為金價將才1200長線多空分水嶺和重要心理關口附近獲得支撐,並最終再度向1260水平反彈走高。
法興銀行(SocieteGenerale)的技術分析稱,金價上周觸及1263美元/盎司水平顯然是上漲過頭。這表明了近期會回撤到1212至1200美元/盎司水平,這將是一個重要的支撐水平。
興業銀行(SocieteGenerale)分析師RobinBhar說:“現在黃金仍有很多支撐,負利率及更多的資金流入黃金ETF都表明在黃金盤整之時金價仍是得到支撐的。關於美聯儲下一步如何加息目前的爭議也很大。”
LBBW分析師ThorstenProettel說“短時間漲到1260美元/盎司確實有點太快了。現在我們看見金價在盤整。我預期金價還會深幅回撤,之後金價才會向更高的區域邁進,但現在我們必須得等到盤整過去。”分析師說,黃金ETF基金的流入持倉目前已超過了2015年全年的總和,這表明投資者胃口大開。
瑞訊銀行(SwissquoteBank)在周四(2月18日)報告中寫道,黃金漲勢消退,回吐近期漲幅,目前陷入盤整,然而近期技術結構仍在提升。小時圖形關鍵支撐位於1191(日內低位)。日線阻力位於1263(2016年2月11日高點)。若金價突破小時圖形阻力1217(2016年2月15日高點)將確認當前看漲技術結構。
長線看來,當前技術結構表明上升動能增強,金價需要突破1392(2014年3月17日高點)證明進一步走勢。主要支撐位於1045(2010年2月5日低點)。
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