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美聯儲會議前夕賣盤洶湧 黃金破位下跌


作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-03-15 【字體:

周一美元兌一籃子貨幣上漲,美元指數結束了上周陰跌的走勢,止跌反彈。美股收漲,三大股指均小幅上漲。原油又重回跌勢,布油美油雙雙收跌並擴大跌幅。

現貨黃金周一(3月14日)在美聯儲和日本央行會議召開前夕,多頭獲利離場,金價破位下跌,美市盤中最低下探至1228.90美元/盎司,一度跌破1230.00的整數關口,盤中振幅逾30美元,走勢較上周明顯偏弱。上周,對貨幣政策高度敏感的黃金因歐洲央行實施進一步寬鬆政策而大漲,衝擊13個月高位但隨後又大跌,走出過山車般的行情。本周,市場將迎來美國和日本兩個重磅級的央行會議。盡管市場廣泛預期美聯儲不大可能實施進一步的加息,但最近公佈的一些美國經濟數據比較樂觀,尤其是2月非農就業數據表現搶眼,因此也不排除美聯儲有進一步加息的可能。分析師和觀察家們將從美聯儲的言論中尋找加息的蛛絲馬跡,如果言論偏鴿派,這對黃金無疑是有利的。正是基於美聯儲不加息的預期,黃金今年才大幅上漲。有經濟學家認為,美聯儲本周措辭可能會“中性偏鷹派”。如果言論偏鷹派,有分析師稱也不用擔心黃金會一瀉千裏,因為市場可能會將目光轉向通脹方麵,大宗商品及原油已有回暖的跡象,一旦通脹上升,作為通脹對沖工具的黃金也會受益。

周一美元兌一籃子貨幣上漲,美元指數結束了上周陰跌的走勢,止跌反彈。美股收漲,三大股指均小幅上漲。原油又重回跌勢,布油美油雙雙收跌並擴大跌幅。日內無重大數據公佈,黃金多頭趕在美聯儲會議前夕獲利了結,從技術麵看,目前金價下破1235.00的20日均線,後市不容樂觀,金價有可能加速下跌。周二(3月15日)美聯儲將召開議息會議,包括零售數據,產品價格及紐約聯儲機械製造業數據也都安排在周二發布,明日金價料將會有大的波動。

周一走勢表述:

國際現貨黃金周一(3月14日)亞市早盤開於1249.46美元/盎司後經過小幅上漲,走出一段小多行情,但盤整跡象已然顯露。歐市衝高,錄得日內高點1261.00美元/盎司後回落,金價一路下跌,後多頭再度反攻,但賣盤洶湧,導致金價大幅跳水,空方控盤。美市先延續盤跌走勢,而後再度大幅跳水,多頭慘遭暴打,錄得日內低點1228.900美元/盎司後觸底反彈,但仍收於1235.20美元/盎司的低位附近。

國際現貨黃金周一亞市早盤開於1249.46美元/盎司,最高觸及1261.00美元/盎司,最低下探1228.90美元/盎司,收於1235.20美元/盎司,下跌14.50美元,跌幅為1.14%。

基本面利好因素:

1.歐洲央行(ECB)上周四(3月10日)宣布下調隔夜存款利率10個基點至-0.40%,符合市場預期。歐洲央行宣布,下調主要再融資利率至0,前值0.05%。這也是歐洲央行自2014年9月以來首次下調主要再融資利率。同時,歐洲央行宣布下調隔夜存款利率10個基點至-0.40%,符合市場預期,前值-0.30%;此外,央行下調隔夜貸款工具利率至0.25%,前值0.30%。歐洲央行在會後的聲明中稱,將擴大QE規模至每月800億歐元;將擴大QE範圍,包括非銀行企業債券;歐洲央行計劃新的長期融資操作;新措施將在3月16日生效。

2.上周五美國商品期貨交易委員會的數據顯示,在3月8日這周,對沖基金和理財經理增加紐約期金的多倉達到13個月的最高位,德國商業銀行在報告中稱“這是在過去9周中的第8周連續增持多倉。今年以來,通過期貨市場購買的黃金相當於481噸。”

基本面利空因素:

1.全球最大黃金ETF--SPDRGOLDTRUST持倉較上日減少8.63噸,降幅1.8%,至790.14噸。

2.美國WTI原油4月期貨周一(3月14日)收跌1.32美元,或3.43%,報37.18美元/桶。布倫特原油5月期貨周一收跌0.86美元,或2.13%,報39.53美元/桶。石油輸出國組織(OPEC)月報下調需求預期增加了油市的基本面擔憂。此外,伊朗2月產量創近20年最大增幅,同時該國依然不願意配合凍產令產油國會議前途未卜。美國WTI原油期貨價格盤中最低觸及36.69美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最低觸及38.82美元/桶。

3..歐美股市全麵收漲,風險情緒有所回升。道指周一收漲14.35點,或0.08%,報17227.66點;標普500指數周一收跌1.67點,或0.13%,報2019.52點;納指周一收漲1.82點,或0.04%,報4750.29點。泛歐績優300指數周一收漲0.65%,報1356.24點;英國FTSE100指數周一收漲0.5%;法國CAC40指數周一收漲0.2%;德國DAX30指數周一收漲1.6%。

4.據上周五(3月11日)的一份政府報告顯示,美國2月進口物價指數月率連續8個月下降,暗示該國的通脹依然疲軟。不過該數據依然好於預期。美國勞工部(DOL)公佈的數據顯示,美國2月進口物價指數月率下降0.3%,預期下降0.6%,前值下降1.0%。,路透社點評稱,美國2月進口物價指數月率連續8個月下降,主要是受汽油成本以及其他部分商品成本下滑所致;但該數據錄得好於預期,主要是因為美元走強的影響開始消失以及油價企穩,表明隨著美元升值勢頭減弱,美國輸入性通縮可能將結束。

5.據上周四(3月10日)的一份政府報告稱,美國上周季調後初請失業金人數驟降,且創下五個月以來的低位,暗示該國的就業市場仍然維持強勁複蘇勢頭。美國勞工部公佈的數據顯示,美國3月5日當周季調後初請失業金人數減少1.8萬至25.9萬,創下去年12月中旬以來的最低水平,前值修正為27.7萬。

後市展望

1.Kitco上周五(3月11日)發布的每周黃金調查顯示,散戶及專業人士仍繼續看漲黃金,盡管在上周四金價已衝擊13月高位。看多黃金的投資人士認為,金價仍取決於通脹預期,投資者仍有許多理由尋求避險資產。本周參與在線調查的1085人中,829人或77%認為下周黃金仍看漲,同時175人或16%看跌;81人或7%保持中立。市場大多數分析師也在短期內看漲黃金。在針對專業人士的調查中,接觸了34人,有11人回復,其中7人或64%認為下周價格更高;4人或18%認為價格會走低;4人,或18%保持中立。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。

2.BMO資本市場在周一(3月14日)發布的報告中稱,黃金將會有一個季節性的回落,但最終可能會提供一個抄底的機會。同時,BMO將2016年的黃金均價上調12%至1175美元/盎司;白銀上調5%至14.69美元/盎司。BMO稱“我們預計季節性因素將會使目前的金價通過第二季度溫和調整,我們的觀點是獲利了結。然而,任何季節性的走弱都將會提供一個超底的機會,建立更具估值吸引力的位置。”

3.研究機構ICN在周一(3月14日)出具的報告中稱,目前金價已下跌至1260.00下方,接下來將下探1235.00的20日均線。因此我們仍持看空的觀點,若金價下破1247.00將加速下跌。RSI指標持續顯示負值,金價也在斐波那契61.85%處即1260.00之下。在此位置之下的交易是負麵的。

4.RenaissanceMacroResearch經濟學家NeilDutta周一(3月14日)在最新報告中稱,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)將暗示會采取等待觀望的模式,與近期前景不確定性上升相符。Dutta表示,美聯儲(FED)不太可能恢復風險平衡的評估。聯儲應該會向市場表明其對經濟增長形勢的評估,“會采取略微更樂觀的基調”“鑒於市場認為6月份加息的可能性略低於50%,美聯儲可能希望能略微推高加息預期。”

5.交易機構WalshTrading和INTLFCStone分析師在周一(3月14日)發布的報告中稱,周二及周三市場將聚焦在美聯儲公開市場委員會(FOMC)的會議上。美聯儲在去年12月實施了近10年來的首次加息,但是金融市場的動蕩及美國疲弱的1月經濟數據已將進一步加息的預期降低。市場參與者“將會觀察美聯儲語言的任何細微差別,從聲明到美聯儲主席耶倫的講話,都將是未來美聯儲是否加息的線索。”“美聯儲聲明仍會是一張瘋狂的卡片,如果從中感覺到偏鷹派,對黃金將是負麵的;但是任何對加息延期的暗示將會促使黃金上漲。現在最好是采取觀望一段時間。”

6.FXStreet首席技術分析師DhwaniMehta周一(3月14日)表示,金價延續歐洲央行(ECB)利率決議後的漲勢,觸及13個月新高1283.01美元/盎司後受阻。金價回撤走低,回吐近35美元,因美元強勢反彈,美聯儲決議前結利盤湧現打壓金價。日圖RSI頂背離,暗示金價可能跌破近期上行通道。若金價一旦美聯儲立場轉為鷹派或不及預期鴿派,則金價將加速下跌。由於日圖RSI轉升,且位於中線上方,金價不排除上漲的可能。金價守住10日均線1255.45,整理於更高水平。短期阻力位於5日均線1258.82,如破將打開測試1265-1270的大門。若日內破敗5日均線,金價將再次測試10日均線,如破將測試1250-1247。

周二重點關注:

20:30美國2月生產者物價指數(年率)

20:30美國2月零售銷售(月率)

20:30美國3月紐約聯儲製造業就業指數

華盛頓美國聯邦公開市場委員會(FOMC)召開議息會議,至3月16日

東京日本央行貨幣政策會議,公佈利率的決定,最後一日/14:30日本央行行長黑田東彥將舉行記者會



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