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作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-04-27 【字體:大中小】
現貨黃金周二(4月26日)上漲0.4%站上1240美元關口,美國多項數據不及預期,美元對主要貨幣下跌金價反彈,美聯儲FOMC決議公佈前,黃金出現盤整上升,連續兩個交易日上漲。
現貨黃金亞市開於1237.59美元/盎司後進入區間盤整,小幅波動後震蕩下跌。歐市延續下跌走勢,錄得日內低點1231.10美元後觸底反彈,多頭突然發力,直線上漲,錄得日內高點1244.80美元再度進入盤整。美市小幅震蕩,多空拉鋸,終收於1242.46美元/盎司,上漲0.4%。
昨天美國多項經濟數據不及預期支撐金價反彈。3月耐用品訂單數環比增加0.8%,低於預期值的1.9%;4月服務業采購經理人指數(PMI)高於3月終值,但依然將不及去年同期;美國4月消費者信心指數低於預期,說明消費者並不預計經濟勢頭將在未來會大幅上揚。
數據凸顯美國經濟麵臨阻力,對一籃子貨幣美元指數跌向10個月低點94.20附近。
北京時間周四淩晨2點,美聯儲FOMC宣布利率決定並發表政策聲明。市場認為美聯儲沒有可能在政策會議結束時宣布收緊貨幣政策。投資者認為美聯儲在加息議題上將保持耐心,並可能暗示更有可能在6月加息。
渣打銀行分析師庫珀(SukiCooper)表示“我們認為美聯儲維持鴿派觀點的風險上升,那將會對黃金有非常積極的影響。如果聲明偏鷹派,再加上實物黃金市場仍保持弱市,金價在上漲之前有可能會跌至1200美元/盎司之下。”
截至周二,全球最大的黃金上市交易基金SPDRGoldTrust持倉量較前一交易日保持不變,為802.65噸。
周三投資者還可關注美國3月成屋銷售,以及EIA原油庫存變化。
基本面利好因素:
1.美國商務部(DOC)周二(4月26日)公佈的數據顯示,美國3月耐用品訂單月率較前月增加0.8%,小幅反彈,但表現仍遜於預期,預估為增加1.8%,前值為減少3.1%。路透點評稱,得益於國防訂單的增加,美國3月耐用品訂單月率小幅反彈,但又因為對汽車、計算機和電子產品的需求下滑,此次數據仍然不及預期,暗示著美國製造業的衰退趨勢遠未結束,此前強勢美元對耐用品需求的打擊仍未完全消退。
2.美國諮商會(ConferenceBoard)周二(4月26日)公佈數據顯示,美國4月消費者信心指數低於預期,說明消費者並不預計經濟勢頭將在未來會大幅上揚。詳細數據顯示,美國4月消費者信心指數為94.2,預估為96.0,4月美國消費者信心預期指數為79.3,為2014年2月以來最低。美國諮商會經濟指標主管LynnFranco點評稱,當前消費者對當前現狀的評估有所改善,顯示美國經濟增速並未出現放緩跡象;短期預期指數表現較為溫和,這說明消費者並不預計經濟勢頭將在未來會大幅上揚。
3.周二(4月26日)金融數據公司Markit公佈的一份行業報告顯示,美國4月服務業采購經理人指數(PMI)高於3月終值,這意味著第二季度美國經濟增速或加快,但依然將不及去年同期。數據顯示,美國4月Markit服務業采購經理人指數(PMI)初值為52.1,3月終值為51.3。Markit首席經濟學家威廉姆森點評稱,商業活動發展加速,新訂單也有所增加,這意味著第二季度美國經濟增速或加快,但顯然將不及去年同期。
基本面利空因素:
1.標準普爾(Standard&Poor's)公司周二(4月26日)公佈的數據顯示,美國2月S&P/CS20個大城市房價指數年率增長5.38%,低於1月同比升幅5.7%,且略低於經濟學家預估的上升5.5%。報告稱,丹佛、西雅圖和俄勒岡州的波特蘭三個城市的房價按年漲幅最大。華爾街日報點評美國2月S&P/CS房價數據稱,雖然此次數據大體不及預期,但整體房價仍以相對快速的步伐增長,表明樓市正在溫和複蘇,需求處於穩定狀態;其中房價漲幅最大的是西海岸地區,波特蘭領漲,其次是西雅圖和丹佛;這些對於庫存緊張的樓市來說都是好消息。
2.美國達拉斯聯儲(DallasFed)周一(4月25日)發布報告稱,該轄區內4月製造業指數依然疲軟,且遜於市場預期,但分項指標均表現不俗。詳細數據顯示,美國4月達拉斯聯儲製造業指數-13.9,預期為-10,前值為-13.6。該指數高於零說明製造業處於擴張狀態,低於零則意味著製造業出現萎縮。分項指標顯示,美國4月達拉斯聯儲製造業產出指數5.8,前值為3.3;製造業就業指數-3.7,前值為-10.3;製成品價格指數-6.6,前值為-8.2;新訂單指數為6.2,前值為-4.8。數據還顯示,美國2月達拉斯聯儲製造業裝船指數7.1,前值為0.3;製造業原材料支付價格指數5.5,前值為-0.2。
後市展望
1.渣打銀行(StandardChartered)分析師SukiCooper周二表示“我們的經濟學家預計本周利率不變,他們在尋找6月加息的一些線索,盡管這不是他們所預期的情景。”她說“我們認為美聯儲維持鴿派觀點的風險上升,那將會對黃金有非常積極的影響。如果聲明偏鷹派,再加上實物黃金市場仍保持弱市,金價在上漲之前有可能會跌至1200美元/盎司之下。”
2.匯豐銀行(HSBC)周二認為,美元的走低,和英國可能的退歐都將是對金價有利的。匯豐銀行認為,到年底歐元兌美元會在1.2,“歐洲央行和日本央行似乎在貨幣戰爭的休戰中,不再太過重關注其貨幣上,這對黃金將是利好的。”此外,匯豐認為英國可能的退歐也帶來避險需求,推動金價。該行預計今年金價能夠觸及1300美元/盎司的水平。
3.道明證券(TDSecurities)認為,本周美聯儲FOMC會議預計將繼續維持寬鬆態度,不過雖然這通常而言對黃金和白銀是利好的,但由於市場已經計入了美聯儲不加息的因素,因此美聯儲如果“不夠鴿派”,將是不利因素,推動賣盤。道明證券表示:“近期美國經濟數據表現疲軟,因此美聯儲是不可能有理由加息的,並且很可能繼續表示謹慎的態度。”但該行同時表示:“由於市場已經計入了不加息的因素,因此如果市場覺得這一次美聯儲‘不夠鴿派’那麼將很難再打壓加息預期,將帶來近期黃金和白銀高水平淨多頭頭寸後的賣盤。”
4.研究機構ICN在周二(4月26日)發布的報告中指出,黃金在20日均線下方即1238.00處要上漲是有限的,這有可能會導致更多的下跌。如果看空,金價須下破1219.00的位置,觸發ADX指標看跌。RSI指標在50.00以下,但仍保持橫盤,我們需要上述的突破的確認。向上看,突破1250.00將會扭轉下跌趨勢。
5.DailyFX貨幣分析師JamesStanley在周二(4月26日)發布的報告中指出,黃金正處於一個橫盤市場但是“仍在運動之中”。JamesStanley表示“自2月份的大幅上漲之後,黃金已基本上處於一個震蕩區間。交易員們應該做的就是跟著市場走,正如那句老話‘市場永遠是對的。’因此,如果市場表現出盤整,就按盤整去交易,或者有策略地等待最終的突破。如果市場表現出了一種趨勢,就按趨勢去交易。鑒於金價目前處於橫盤整理,交易員可以往兩方麵去做,當金價下跌的時候買進以支撐金價;當金價逼近阻力位的時候賣出,或者如果有突破的話可以買進一部分。黃金目前的支撐區間是1200.41至1217.26,這兩個位置都是斐波那契的水平位;1200.41是1970年的低點34.95到2011年的高點1920.80之間的61.8%處;而1217.26是去年1月份的高點和7月份的低點之間的38.2%的回撤位。”
6.德意誌銀行在周二(4月26日)發布的報告稱,白銀的價值通常是以黃金作為參照的,那就是所謂的金銀比,而白銀一般會放大黃金的走勢,無論漲跌。今年迄今為止,白銀已上漲了25%,而黃金則上漲了18%,因此短期內白銀還會漲至20美元/盎司。
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