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美元指數跌勢暫緩 黃金白銀強勢整理


作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-08-02 【字體:

昨日(8月1日)8月序幕拉開外匯市場交投清淡,在上周疲弱美國GDP施壓美元大跌之後,昨日市場窄幅整理,市場在等待本周非農就業數據給美元的最終指引。原油方麵,供應過剩和需求疲弱進一步發酵,油價已重新跌至熊市區域,短期前景依然堪憂,美油觸及40美元關口,最終重挫4%,現貨金銀小幅上漲。

走勢回顧:

國際現貨黃金今日(8月2日)以1352.60美元開盤,開盤先跌後漲,先急速下挫至1347美元附近後震蕩上漲,目前受製於1小時下跌口1353美元一線,今日需要關注歐盤時段,的表現,若能上破1355則今日挑戰1368和1375的概率增加,若歐盤沒震蕩則今日橫盤或震蕩下行的概率增加,目前依舊保持低多思路。

基本面分析:

供應過剩難有改觀、悲觀情緒蔓延市場、油價大幅下挫空頭延續。

美國WTI9月原油期貨價格周一(8月1日)收盤下跌1.52美元,跌幅3.65%,報40.08美元/桶,油價周一收盤急挫近4%,美國原油4月以來首次盤中跌破40美元/桶,盡管夏季是燃料需求高峰期,但對原油庫存過剩的憂慮仍持續升溫。ICE布倫特10月原油期貨價格收盤下跌1.31美元,跌幅3.01%,報42.22美元/桶。

原油和煉油產品庫存都繼續保持過剩狀態,從而導致油價承壓。據國際能源署(IEA)公佈的最新估測數據顯示,第二季度中全球原油供應量較需求量高出了20萬桶/日。在亞洲煉廠原本就準備進入維護期之際,疲弱的利潤率促使煉廠削減產能利用率,亞洲煉廠已開始降溫,石油船貨很難出售,第三季需求可能進一步下滑。汽油需求停滯,這將導致石油需求和價格承壓。

路透上周五(7月29日)公佈的調查結果顯示,石油輸出國組織(OPEC)7月石油產量有望創近期曆史最高水平,因伊拉克產量增加,尼日利亞石油設施盡管遭受軍事襲擊,出口仍小幅增加。根據行業人士提供的船運數據和信息進行的調查顯示,7月來自OPEC的日供應量增加10萬桶,至3341萬桶,有望創近期曆史最高水平,6月日供應量修正後為3331萬桶。PEC最大出口國沙特的產量保持在接近紀錄高位,因國內季節性需求增加,且其政策為不以減少供應來提振價格,而是聚焦維護市場份額。

全球經濟成長放緩和原油和成品油庫存過剩拖累油價持續走軟,在油價低迷的情況下,各大石油公司依舊不畏懼低油價拖累,仍在加大生產。汽油需求停滯,加拿和尼日利亞產出改善,均對油價不利。另外,利比亞和尼日利亞原油供應逐步恢復,美國原油鑽井平台在不斷增加中,美國頁岩油生產商也在逐漸恢復產出活動,多種利空原因交織也令油價後市走勢不容樂觀。

數據疲弱打壓美指,官員言論限製跌幅,現貨金銀高位盤整

美國COMEX12月黃金期貨價格周一(8月1日)收盤上漲2.40美元,漲幅0.18%,報1359.90美元/盎司,金價繼上周五收中陽線後周一再度收漲,因投資人認為目前美國經濟數據遜於預期,對美聯儲短期內加息的預期降溫。美國COMEX9月白銀期貨價格收盤漲至20.495美元/盎司,刷新2014年7月30日來的高點。

昨日(8月1日)公佈的美國6月營建支出月率-0.6%,預期0.5%,前值-0.1%。評論稱,美國6月營建支出連續三個月下滑,此次更是跌至一年低位,主要因為單一和多家庭住宅項目支出明顯下滑,這意味著二季度經濟增長可能會受拖累遭到下修。

昨日(8月1日)公佈的美國7月ISM製造業指數52.6,預期53,前值53.2。分析指出,雖然ISM指數連續第五個月處於擴張區域,但因企業支出疲弱,所謂的製造業硬數據整體疲弱。上月,製造商報告新訂單、出口訂單和待擠壓訂單減少。美國7月份ISM製造業PMI報告不錯,非常平衡。原油和天然氣市場在可預見的未來出現新常態,石油和天然氣行業可能會進一步裁員。美國製造業在海外突然燃燒起來之際繼續前行,在美國大選前,經濟不會失衡乃積極現象。

昨日(8月1日)公佈的美國7月Markit製造業PMI終值52.9,預期52.9,初值52.9;6月終值51.3。評論稱,在上半年的失望表現後,製造業在第三季度對經濟的拖累料將減少。7月製造業PMI終值創去年10月以來最高。就業分項抬頭,希望這能表明製造商對未來前景信心較大,從而能應對美元走強和能源業重構帶來的不良影響。

在上方周美聯儲的政策會議上,美聯儲沒有暗示今年晚些時候是否進一步升息,而包括美國第二季國內生產總值年率,耐用品訂單和成屋簽約銷售數據都遠不及預期,美元指數承壓走軟;此外日本央行維穩利率,溫和增加購買上市交易基金(ETF),讓原本希望會推出更激進舉措的投資者頗感失望,也側麵助推美元下跌,帶動黃金走高。

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昨日(8月1日)美元指數小幅上漲,開盤95.54,最高95.82,最低95.51,收盤95.79,漲幅0.22%,日線報收飽和小陽線,從指標來看MACD紅色看漲柱狀線翻越0軸形成看跌柱狀線,DEA和DIFF雙線在0軸以上形成死叉。今日歐洲時段,歐元區方麵,投資者需密切關注6月PPI數據,該數據可以對歐元短線走勢帶來波動。英國方麵,需要關注7月建築業PMI,這項數據也會對英鎊短線走勢帶來指引。晚間紐約時段,市場又迎來美國的一係列重要數據。其中核心PCE物價指數、個人收入和支出都能夠給晚間市場的情緒帶來指引。另外,交易原油的投資者不能忽視API原油庫存數據給油價走勢帶來的影響。

技術麵分析:

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從4小時的形態看,昨日的行情早盤小幅低開後,快速回落到了1346美元的位置後開始拉升,形成啟明星信號後4小時行程典型的搓揉形態組合,隨後行情區間震蕩回落盤中最低二次回落到了1346美元的位置後開始拉升,美盤時段行程啟明星反彈信號後行情開始拉升過程,最高觸及到了1354.60美元的位置後行情開始整理,4小時最終以一根射擊之星結尾,收線在了1353.60美元的位置後,日線以一根下影線長於上影線的小陽線報收,顯示高位震蕩還將延續,依然保持區間低多為主的思路。

今日短線操作策略:

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黃金:

關注1347-1348美元做多,止損1343美元,目標1355-1367-1375美元。

阻力位:1355-1367-1375-1400

支撐位:1345-1335-1320-1308

白銀:

關注20.55美元附近做空,止損20.70美元,目標20.40-20.25-20.00美元。

阻力位:20.60-20.70-20.85-21.10

支撐位:20.20-20.00-19.80-19.50

友情提示:冷靜理智控制情緒,輕倉順勢及時止損,等待忍耐學會放棄,不懼不貪落袋為安。

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