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作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-08-05 【字體:大中小】
國際現貨黃金周四(8月4日)在英國央行降息之後上漲,美市盤中最高上探至1365.05美元/盎司;周四英國實施了自2009年以來的首次降息,黃金對降息高度敏感,因減少了持有無息資產的成本。但周四黃金的上漲也因美元的走強受到一定的抑製。日內公佈的美國數據喜憂參半,對金價有一定的打壓。數據顯示美國上周初請失業金人數意外增加,主要是因汽車公司一般在此時整修流水線,就業需求放緩會造成的波動,就業市場趨勢依然健康;美國6月工廠訂單連續第二月下滑,但製造業資本支出趨向穩定,給處於困境的製造業帶來一些希望。
黃金周四的上漲主要還是受英國央行降息的支撐,分析師稱今年以來對美國、日本、歐元區以及英國的貨幣政策的預期在黃金上漲中起了重要作用,預計這一趨勢將會繼續。目前英國、歐元區和日本的貨幣政策仍然相當寬鬆,這對金價有利,盡管其重要性低於美聯儲決定。各國央行朝著總體低的或負利率的環境中去,黃金的基本面得到進一步的夯實。周五美國將公佈舉足輕重的非農就業報告,黃金將又迎來大考。目前從技術麵看,黃金已隱現雙頂,將觸及1370的前期高點和阻力位,黃金能否在此衝關,還看明日的非農數據。
周四走勢表述
國際現貨黃金周四(8月4日)亞市早盤開於1357.70美元/盎司後短暫上漲即轉下跌,金價現跳水,錄得日內低點1353.86美元/盎司後止跌反彈。歐市金價在小幅盤整之後現大幅拉升,多頭猛攻,錄得日內高點1365.05美元/盎司。美市金價漲勢回落,再陷小幅盤整,終收於1357.90美元/盎司。
國際現貨黃金周四(8月4日)亞市早盤開於1357.70美元/盎司,最低下探1348.50美元/盎司,最高上漲至1365.05美元/盎司,收於1360.70美元/盎司,上漲2.80美元,漲幅0.21%。
基本面利好因素:
1.周四(8月4日)英國央行宣布將基準利率由0.5%降至0.25%並實施一係列量化寬鬆政,包括購買600億英鎊政府債券、購買100億英鎊公司債券,以及4350億英鎊資產購買計劃在內的量化寬鬆政策。
2.美國商務部(DOC)上周五(7月29日)公佈的數據顯示,美國二季度GDP初值年化季率僅僅增長1.2%,預期增長2.6%,前值由1.1%修正為0.8%。美國商務部報告指出,美國二季度報告住宅和商業支出在內的民間固定投資下降3.2%,為七年來最大降幅。
2.上周五(7月29日)公佈的一份報告顯示,密歇根大學7月美國消費者信心指數終值略低於預期,也低於6月終值,但高於初值。具體數據顯示,密歇根大學7月美國消費者信心指數終值為90.0,預估為90.5,7月初值為89.5,6月終值為93.5。
3.上周三(7月27日)美聯儲宣布維持利率不變,利率上限仍在0.5%;利率下限仍在0.25%。美聯儲稱,基於市場的通脹預期仍然保持在低位,經濟前景麵臨的“短期風險”有所減少,就業數據表明勞動力利用率有所提升,經濟溫和擴張速。重申密切關注全球、金融形勢發展;根據未來經濟走勢實施漸進式加息。
4.世界最大黃金ETF--SPDRGOLDTRUST持倉較上日增加3.56噸,當前持倉量為973.21噸
基本面利空因素:
1.美國勞工部(DOL)周四公佈的數據顯示,美國7月30日當周季調後初請失業金人數增加3000人至26.9萬人,已經連續74周維持在30萬關口下方,預估為26.5萬人,前值為26.6萬人。路透點評美國當周初請稱,上周初請意外增長,汽車公司一般在此時整修流水線,因此就業需求放緩會造成初請波動,但就業市場趨勢依然健康,
2.美國商務部(DOC)周四(8月4日)公佈的數據顯示,由於運輸設備和資本物品需求疲弱,美國6月工廠新訂單連續第二個月下滑,6月工廠訂單較上月減少1.5%,預期為減少1.9%,5月下修後為減少1.2%,前值為減少1.0%;但企業支出趨穩的跡象給處於困境的製造業帶來一些希望。
3.美國商務部(DOC)周二(8月2日)數據顯示,隨著家庭購買商品和服務數量增加,美國6月消費者支出環比漲幅好於預期,表明美國消費在第二季度飆升後依然能保持強勁。詳細數據顯示,美國6月個人消費支出(PCE)月率增長0.4%,好於預估的0.3%,5月個人消費支出也為增長0.4%。
後市展望
1.Kitco上周五(7月29日)發布的每周黃金調查顯示,專業人士及散戶繼續看漲本周黃金。在針對專業人士的調查中,有19人參與了調查。其中16人或84%認為本周黃金將會上漲;2人或11%認為黃金將會下跌;而1人或5%認為黃金保持中性。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。本周參與在線調查的普通投資者有1008人,其中691人或69%認為下周黃金仍看漲,同時200人或20%看跌;117人或12%保持中立。
2.凱投宏觀分析師SimonaGambarini認為“今年以來對美國、日本、歐元區以及英國的貨幣政策的預期在黃金上漲中起了重要作用,我們預計將會繼續。”“英國、歐元區和日本的貨幣政策仍然相當寬鬆,這對金價有利,盡管其重要性低於美聯儲決定。他們都會朝著總體低的或負利率的環境中去。”
3.ABNAmro分析師GeorgetteBoele認為“ADP報告給周五的非農報告一定的希望,我們現在對明日的報告拭目以待。”
4.FX168財經報社(香港)訊DayTradeIdeas分析師JasonSen在周四(8月4日)發布的報告中稱,黃金需要進一步的下修來緩解目前的超買狀況,且在1362之下持穩將會再度測試1355/1354的支撐位。多頭需在1351美元/盎司之下止步,下調目標位在1348/46是較好的買入機會。在試著在1340之下建立多倉;若下破1340將進一步下至1334/33的支撐位。最小阻力位是1362/63,但若在1367/68之上則可上調目標位至1374/75的2016年高位。
5.巴克萊銀行在周四(8月4日)發布的報告中稱,2016年貴金屬上市交易產品ETP資金的流入已創紀錄。巴克萊研究了過去7個月中所有大宗商品的投資情況,近兩個月資金合計流入80億美元,1-7月同比共流入508億美元,是2009年來最多的。巴克萊稱“貴金屬,尤其黃金是大宗商品中最受青睞的,通過ETP吸引的資金非常多,使得2016年是該類型的產品表現最好的一年。”報告中稱,ETP資產管理至7月底達到了1390億美元。
6.著名基金經理、享有“債券之王”美譽的格羅斯(BillGross)周三(8月3日)在其月度投資展望中稱,投資者應該避開價格膨脹的大多數股票和債券,轉而投資黃金和不動產。他建議投資者應該購買央行還沒有買的資產,並將資產組合的5%保留做現金。同時,格羅斯稱,自己青睞貨真價實的資產,比如土地、黃金以及折價的、有形的工廠和設備是受青睞的資產類別。
周五重點關注:
20:30加拿大6月貿易帳(億加元)
20:30美國6月貿易帳(億美元)
20:30美國7月失業率
美國7月非農就業人口變動(萬人)
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